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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.47%-3,705.89万 | 2.38%-417.05万 | -126.82%-1,074.53万 | -302.86%-2,184.24万 | 64.71%-30.08万 | -2,659.46%-1,528.4万 | -26.72%-427.23万 | -1,034.18%-473.74万 | -477.69%-542.19万 | -197.44%-85.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -813.83%-2.41億 | -606.51%-1.96億 | -864.31%-2,046.07万 | -908.79%-1,350.08万 | -262.84%-1,056.15万 | -120.71%-2,636.76万 | -415.08%-2,780.31万 | 210.90%267.7万 | 195.51%166.92万 | -21.93%-291.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 166.28%781.44万 | 91.57%-97.03万 | -65.74%225.29万 | 244.95%708.34万 | 71.97%-55.16万 | -916.48%-1,179.06万 | -669.80%-1,151.13万 | 1,022.48%657.55万 | -2,515.06%-488.7万 | -334.64%-196.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | 183.86%1,200.51万 | 152.14%386.27万 | 151.51%315.9万 | 357.19%326.45万 | 136.36%171.89万 | 40.02%422.92万 | 132.53%153.19万 | 62.29%125.6万 | -9.47%71.4万 | -8.99%72.72万 |
| その他の非現金項目 | 143.13%1,198.19万 | -64.30%537.74万 | 137.55%339.56万 | 147.47%121.77万 | 35.31%199.12万 | 260.15%492.82万 | 1,722.54%1,506.48万 | -2,386.78%-904.32万 | -255.64%-256.51万 | 238.32%147.16万 |
| 運転資金の増減額 | -151.93%-3,223.14万 | -110.54%-1,518.54万 | 80.53%-132.29万 | -3,892.62%-2,145.11万 | 227.08%572.8万 | -248.27%-1,279.36万 | -1,052.07%-721.26万 | -685.53%-679.51万 | -118.94%-53.73万 | -54.79%175.12万 |
| -売掛金増減額 | 0.17%-12.51万 | 286.20%71.03万 | -111.65%-16.31万 | -25.15%-170.39万 | 373.54%103.16万 | 82.34%-12.53万 | -18.94%-38.15万 | 337.58%139.99万 | -502.22%-136.15万 | -48.93%21.79万 |
| -在庫増減額 | 112.13%25.71万 | 307.57%145.1万 | 264.82%293.99万 | -426.67%-252.91万 | -289.83%-160.47万 | -180.96%-212.02万 | -1,116.02%-69.9万 | -182.25%-178.38万 | -30.97%77.42万 | 44.40%-41.16万 |
| -前払費用増減額 | 163.00%115.34万 | 847.49%371.82万 | 185.62%75.72万 | -859.72%-379.03万 | 967.65%46.82万 | -99.06%-183.08万 | -296.63%-49.74万 | 3.61%-88.44万 | -245.60%-39.49万 | 89.75%-5.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.18%1.9万 | -636.48%-391.53万 | -500.03%-239.65万 | 581.43%98.1万 | 195.62%534.98万 | -88.46%67.49万 | -177.93%-53.16万 | -1,737.70%-39.94万 | -116.94%-20.38万 | -54.03%180.97万 |
| -その他運転資金の変動 | -257.06%-3,353.59万 | -236.07%-1,714.96万 | 52.01%-246.05万 | -2,321.09%-1,440.89万 | 155.17%48.31万 | -623.73%-939.23万 | -3,917.13%-510.3万 | -1,016.30%-512.74万 | 20.34%64.87万 | -76.96%18.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.47%-3,705.89万 | 2.38%-417.04万 | -126.82%-1,074.53万 | -302.86%-2,184.24万 | 64.71%-30.08万 | -2,659.46%-1,528.4万 | -26.72%-427.23万 | -1,034.18%-473.74万 | -477.69%-542.19万 | -197.44%-85.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.94%388.79万 | 85.22%-6.39万 | 99.09%-5.88万 | 163.59%81.76万 | 155.75%319.3万 | -1,528.23%-1,391.69万 | -17.13%-43.25万 | -35,328.62%-647.11万 | -348.17%-128.58万 | -2,540.07%-572.75万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.07%-72.58万 | 85.22%-6.39万 | 92.27%-5.88万 | 61.99%-52.77万 | 89.63%-7.54万 | -338.47%-330.93万 | -17.14%-43.25万 | -400.63%-76.07万 | -8,282.26%-138.84万 | -235.35%-72.75万 |
| 事業取引の純額 | 222.00%461.37万 | --0 | 100.00%-5 | --134.53万 | --326.84万 | ---378.17万 | --43 | ---378.18万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,725.95%-182.59万 | --0 | ---192.86万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.94%388.79万 | 85.22%-6.39万 | 99.09%-5.88万 | 163.59%81.76万 | 155.75%319.3万 | -1,528.23%-1,391.69万 | -17.13%-43.25万 | -35,328.62%-647.11万 | -348.17%-128.58万 | -2,540.07%-572.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.94%2,879.85万 | -243.32%-140.53万 | -50.31%-152.48万 | 1,277.37%2,982.47万 | -92.94%190.38万 | 2,232.58%2,770.71万 | 3.52%-40.93万 | -243.11%-101.45万 | 469.15%216.53万 | 371,121.96%2,696.56万 |
| 借入金純額 | 5,476.91%2,878.26万 | -240.05%-140.53万 | -50.00%-152.48万 | 1,394.12%2,981.01万 | 3,963.15%190.26万 | 138.47%51.61万 | 9.47%-41.32万 | -241.70%-101.66万 | 439.50%199.52万 | ---4.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,699.07万 | --0 | --0 | --0 | --2,699.07万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.07%1.59万 | --0 | --0 | -91.40%1.46万 | -94.81%1,250 | 372.02%20.03万 | -87.79%3,935 | 13.51%2,075 | 15,329.47%17.02万 | 231.69%2.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.94%2,879.85万 | -243.32%-140.53万 | -50.31%-152.48万 | 1,277.37%2,982.47万 | -92.94%190.38万 | 2,232.58%2,770.71万 | 3.52%-40.93万 | -243.11%-101.45万 | 469.15%216.53万 | 371,121.96%2,696.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.07%909.14万 | -33.93%943.02万 | -15.34%2,280.39万 | -55.46%1,377.33万 | -13.07%909.14万 | -14.03%1,045.85万 | 7.43%1,427.24万 | 97.50%2,693.59万 | 135.00%3,092.38万 | -14.03%1,045.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.70%-437.25万 | -10.28%-563.96万 | -0.87%-1,232.89万 | 293.73%879.99万 | -76.47%479.61万 | 44.83%-149.39万 | -22.79%-511.41万 | -5,418.62%-1,222.3万 | -908.16%-454.23万 | 2,964.62%2,038.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,125.59%-129.97万 | -454.98%-37.15万 | -137.24%-104.48万 | -58.37%23.08万 | -243.26%-11.42万 | -87.35%12.67万 | -105.00%-6.69万 | 24.53%-44.04万 | 770.81%55.43万 | -75.78%7.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.39%341.91万 | -62.39%341.91万 | -33.93%943.02万 | -15.34%2,280.39万 | -55.46%1,377.33万 | -13.07%909.14万 | -13.07%909.14万 | 7.43%1,427.24万 | 97.50%2,693.59万 | 135.00%3,092.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.22%-3,778.47万 | 10.00%-423.44万 | -96.50%-1,080.4万 | -228.47%-2,237.01万 | 76.19%-37.62万 | -1,320.85%-1,859.33万 | -25.77%-470.48万 | -1,648.07%-549.82万 | -579.95%-681.03万 | -340.15%-158万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
