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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -208.21%-22.65万 | 52.29%-72.65万 | -100.46%-1,206 | 92.92%-7.72万 | -58.10%-85.75万 | 234.63%20.94万 | -336.93%-152.29万 | -28.12%26.47万 | -987.65%-108.98万 | -1,141.03%-54.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.15%-21.05万 | -3,893.80%-188.3万 | -283.24%-58.74万 | 48.06%-60.42万 | 110.40%6.45万 | -149.96%-75.6万 | 100.82%4.96万 | 106.34%32.05万 | -196.95%-116.33万 | -120.55%-62.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2万 | --8万 | 187.15%8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -399.99%-9.18万 | -10.24%3.06万 | -12.74%3.06万 |
| その他の非現金項目 | -192.11%-5.6万 | 102.81%4.4万 | -199.89%-26.13万 | 62.73%12.29万 | --12.16万 | --6.08万 | -231.08%-156.42万 | -73.02%26.16万 | --7.55万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -97.79%2万 | 12,354.59%103.24万 | 440.13%76.75万 | 1,338.26%40.41万 | -924.82%-104.36万 | 633.44%90.45万 | -100.65%-8,425 | -164.44%-22.57万 | -106.79%-3.26万 | -42.70%12.65万 |
| -売掛金増減額 | 137.18%3.42万 | ---16.11万 | --41.3万 | --1 | ---48.19万 | ---9.21万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -124.42%-7.58万 | --0 | -142.34%-5.08万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -107.35%-1.43万 | 1,841.19%130.69万 | 257.11%35.45万 | 2,130.00%40.41万 | 133.91%35.44万 | 57.22%19.39万 | -93.23%6.73万 | -152.16%-22.57万 | -92.87%1.81万 | 7.55%15.15万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---11.34万 | --0 | --0 | ---91.61万 | --80.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208.21%-22.65万 | 52.29%-72.65万 | -100.46%-1,206 | 92.92%-7.72万 | -58.10%-85.75万 | 234.63%20.94万 | -336.93%-152.29万 | -28.12%26.47万 | -987.65%-108.98万 | -1,141.03%-54.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -129.98%-62.65万 | 15.17%47.22万 | 0 | -100.08%-3,406 | -135.56%-109.53万 | 138.98%209万 | 8.26%41万 | -294.48%-575.42万 | 1,054.84%435.42万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 157.15%308万 | --0 | -198.51%-435.42万 | 1,054.84%435.42万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 36.72%-62.65万 | --47.22万 | --0 | ---3,406 | ---109.53万 | -3,699.90%-99万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -129.98%-62.65万 | 15.17%47.22万 | --0 | -100.08%-3,406 | -135.56%-109.53万 | 138.98%209万 | 8.26%41万 | -294.48%-575.42万 | 1,054.84%435.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.36%22.8万 | 569.13%99.8万 | -47.67%-47.22万 | 0 | -82.11%10万 | 146.85%137.02万 | -104.53%-21.27万 | 57.31%-31.98万 | 84.73%247.33万 | 38.35%55.88万 |
| 借入金純額 | -51.72%22.8万 | --0 | -47.67%-47.22万 | --0 | --0 | 115.07%47.22万 | -167.24%-315.48万 | -629.33%-31.98万 | --0 | -22.29%29.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -66.08%99.8万 | --0 | --0 | -61.54%10万 | 330.08%89.8万 | --294.21万 | --0 | 269.47%247.33万 | 1,242.28%26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.36%22.8万 | 569.13%99.8万 | -47.67%-47.22万 | --0 | -82.11%10万 | 146.85%137.02万 | -104.53%-21.27万 | 57.31%-31.98万 | 84.73%247.33万 | 38.35%55.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.97%122 | 44,183.29%35.52万 | 637.22%1,327 | -98.20%7.85万 | 316,664.91%83.94万 | 44,238.58%35.52万 | -97.09%802 | -93.83%180 | --437.1万 | --265 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.70%1,455 | -200.19%-35.5万 | -100.34%-1,205 | 98.23%-7.72万 | -117.41%-76.09万 | 90,449.81%48.43万 | 1,425.76%35.44万 | 16,883.50%35.5万 | -149,989.23%-437.08万 | --437.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.81%1,577 | -99.97%122 | -99.97%122 | 637.22%1,327 | -98.20%7.85万 | 316,664.91%83.94万 | 44,238.58%35.52万 | 44,238.58%35.52万 | -93.83%180 | --437.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -208.21%-22.65万 | 52.29%-72.65万 | -100.46%-1,206 | 90.93%-7.72万 | -9.77%-85.75万 | 234.63%20.94万 | 67.91%-152.29万 | -63.21%26.47万 | 36.30%-85.1万 | -93.40%-78.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- |
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