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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.43%367.4万 | -7.10%9,686.1万 | 1.70%3,118.5万 | -18.70%3,277.8万 | -27.55%2,161.6万 | 227.49%1,128.2万 | 51.98%1.04億 | 3.32%3,066.5万 | 733.55%4,031.9万 | 28.00%2,983.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,446.02%-795.5万 | -100.60%-11.6万 | 56.05%-338.4万 | -74.70%235.4万 | -97.21%32.3万 | -90.52%59.1万 | 204.77%1,941万 | -384.76%-770万 | 136.83%930.3万 | 240.62%1,157.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -88.61%1.8万 | 106.60%18.3万 | -138.98%-123.4万 | 217.15%72.4万 | 121.74%53.5万 | 105.52%15.8万 | 63.38%-277.4万 | 229.12%316.6万 | 68.96%-61.8万 | -49.42%-246.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.29%1,577万 | -14.06%6,285.3万 | -4.87%1,573.6万 | -4.19%1,587.5万 | -18.88%1,612万 | -24.98%1,512.2万 | -10.87%7,314万 | -20.74%1,654.2万 | -18.55%1,657万 | -2.10%1,987.2万 |
| 繰延税金 | -6,944.98%-1,430.6万 | -314.92%-1,387.5万 | -66.18%-1,367.5万 | -126.29%-38.8万 | -600.00%-2.1万 | -93.87%20.9万 | 84.80%-334.4万 | 4.83%-822.9万 | 111.67%147.6万 | -100.17%-3,000 |
| その他の非現金項目 | 705.78%404.5万 | -148.00%-91.3万 | -768.44%-201.2万 | -250.00%-85.5万 | 190.98%145.2万 | -5.64%50.2万 | 99.58%190.2万 | -77.59%30.1万 | 240.39%57万 | -17.11%49.9万 |
| 運転資金の増減額 | 73.36%-364.8万 | 159.12%577.1万 | 37.68%2,772.9万 | -16.76%514万 | -102.19%-1,340.5万 | 53.50%-1,369.3万 | -192.60%-976.1万 | 109.42%2,014万 | 150.98%617.5万 | -187.76%-663万 |
| -売掛金増減額 | -112.19%-724.4万 | 94.80%-53.4万 | -47.85%1,193.3万 | -177.68%-256.8万 | 60.57%-648.5万 | 82.94%-341.4万 | 73.91%-1,026.3万 | 7,604.38%2,288.2万 | 121.25%330.6万 | -14.57%-1,644.5万 |
| -前払費用増減額 | -144.87%-127.6万 | 540.69%485.2万 | 78.70%-99.7万 | -15.95%359.8万 | -455.09%-59.3万 | 427.27%284.4万 | 77.87%-110.1万 | -31.68%-468万 | 321.77%428.1万 | 111.06%16.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 262.44%1,387.2万 | -154.95%-449.9万 | 74.97%272.6万 | 99.39%197.6万 | -108.62%-66.1万 | -321.10%-854万 | -81.03%818.8万 | -89.91%155.8万 | 293.55%99.1万 | -55.38%766.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 52.64%-120万 | 97.92%-9.4万 | 364.64%639.9万 | 99.17%215.7万 | -323.55%-611.6万 | -45.97%-253.4万 | -41.94%-451.5万 | 47.94%-241.8万 | -57.91%108.3万 | -69.48%-144.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -280.67%-780万 | 392.08%604.6万 | 174.05%766.8万 | 99.34%-2.3万 | -86.86%45万 | 57.37%-204.9万 | -308.25%-207万 | 34.39%279.8万 | -1,049.86%-348.6万 | 223.65%342.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.43%367.4万 | -7.10%9,686.1万 | 1.70%3,118.5万 | -18.70%3,277.8万 | -27.55%2,161.6万 | 227.49%1,128.2万 | 51.98%1.04億 | 3.32%3,066.5万 | 733.55%4,031.9万 | 28.00%2,983.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.43%-7,609.9万 | -244.90%-6,945万 | -25.90%-562万 | -27.78%-613.2万 | 17.68%-464.3万 | -913.85%-5,305.5万 | 76.41%-2,013.6万 | 93.69%-446.4万 | 9.52%-479.9万 | -10.37%-564万 |
| 固定資産取引の純額 | -406.02%-67.3万 | 45.18%-243.8万 | -139.27%-118.2万 | -13.22%-78.8万 | 81.03%-33.5万 | 91.08%-13.3万 | -39.27%-444.7万 | 14.97%-49.4万 | 48.52%-69.6万 | -93.22%-176.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.07%-494.7万 | -13.47%-1,780.2万 | -11.79%-443.8万 | -16.38%-477.5万 | -15.36%-446.9万 | -10.10%-412万 | 1.08%-1,568.9万 | -2.50%-397万 | -3.82%-410.3万 | 7.67%-387.4万 |
| 事業取引の純額 | -44.42%-7,047.9万 | ---4,921万 | --0 | ---56.9万 | --16.1万 | ---4,880.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.43%-7,609.9万 | -244.90%-6,945万 | -25.90%-562万 | -27.78%-613.2万 | 17.68%-464.3万 | -913.85%-5,305.5万 | 76.41%-2,013.6万 | 93.69%-446.4万 | 9.52%-479.9万 | -10.37%-564万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 925.47%8,566.7万 | -192.62%-7,590.3万 | 2.61%-2,233.1万 | -15,935.76%-2,421.4万 | -1,646.09%-1,898万 | -486.00%-1,037.8万 | -2,286.29%-2,593.9万 | 77.82%-2,293万 | -100.14%-15.1万 | 86.59%-108.7万 |
| 借入金純額 | 3,366.67%6,125万 | -54.67%-750万 | ---187.5万 | -15.96%-187.5万 | -16.03%-187.5万 | -16.03%-187.5万 | 95.71%-484.9万 | --0 | -0.06%-161.7万 | 80.55%-161.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.40%-683.2万 | -440.46%-6,240.1万 | -32.66%-1,835.6万 | -1,407.65%-1,931.4万 | -2,387.63%-1,702万 | -11,115.71%-771.1万 | -110.98%-1,154.6万 | ---1,383.7万 | -98.56%147.7万 | 272.00%74.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5,432.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,813.51%-2,307.5万 | 37.11%-600.2万 | 76.91%-210万 | -27,400.00%-302.5万 | 60.47%-8.5万 | -252.00%-79.2万 | -237.36%-954.4万 | -413.73%-909.3万 | -100.12%-1.1万 | ---21.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925.47%8,566.7万 | -192.62%-7,590.3万 | 2.61%-2,233.1万 | -15,935.76%-2,421.4万 | -1,646.09%-1,898万 | -486.00%-1,037.8万 | -2,286.29%-2,593.9万 | 77.82%-2,293万 | -100.14%-15.1万 | 86.59%-108.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.40%5,422.4万 | 114.79%1.03億 | -49.72%4,987.7万 | -25.82%4,881.7万 | 14.92%5,096.4万 | 114.79%1.03億 | -27.97%4,799.8万 | -48.45%9,919万 | -30.20%6,581.1万 | -47.49%4,434.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.39%1,324.2万 | -183.34%-4,849.2万 | -1.13%323.4万 | -93.12%243.2万 | -108.69%-200.7万 | -1,365.33%-5,215.1万 | 425.84%5,818.8万 | 102.26%327.1万 | -64.23%3,536.9万 | 129.01%2,310.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,535.00%-48.7万 | 87.74%-37.9万 | 75.55%111.3万 | 31.06%-137.2万 | 91.48%-14万 | 121.74%2万 | -297.81%-309.1万 | 637.21%63.4万 | -161.84%-199万 | -546.85%-164.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.42%6,697.9万 | -47.40%5,422.4万 | -47.40%5,422.4万 | -49.72%4,987.7万 | -25.82%4,881.7万 | 14.92%5,096.4万 | 114.79%1.03億 | 114.79%1.03億 | -48.45%9,919万 | -30.20%6,581.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.71%-194.6万 | -9.01%7,649.9万 | -2.33%2,556.4万 | -23.34%2,721.9万 | -30.99%1,669.4万 | 491.85%702.2万 | 69.81%8,407.6万 | 3.91%2,617.5万 | 404.10%3,550.4万 | 32.93%2,418.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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