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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 31.42%6,697.9万 | -47.40%5,422.4万 | -47.40%5,422.4万 | -49.72%4,987.7万 | -25.82%4,881.7万 | 14.92%5,096.4万 | 114.79%1.03億 | 114.79%1.03億 | -48.45%9,919万 | -30.20%6,581.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 31.42%6,697.9万 | -47.40%5,422.4万 | -47.40%5,422.4万 | -49.72%4,987.7万 | -25.82%4,881.7万 | 14.92%5,096.4万 | 114.79%1.03億 | 114.79%1.03億 | -48.45%9,919万 | -30.20%6,581.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.27%1.6億 | 3.29%1.45億 | 3.29%1.45億 | -1.83%1.57億 | -5.78%1.55億 | 0.06%1.48億 | 9.83%1.41億 | 9.83%1.41億 | 33.17%1.6億 | 56.60%1.64億 |
| -売掛金 | 6.98%1.57億 | 1.86%1.42億 | 1.86%1.42億 | -4.77%1.52億 | -7.86%1.51億 | -0.56%1.47億 | 9.11%1.4億 | 9.11%1.4億 | 33.17%1.6億 | 56.60%1.64億 |
| -その他の売掛金 | 213.99%289.5万 | 218.89%293.7万 | 218.89%293.7万 | --468.9万 | --342.1万 | --92.2万 | --92.1万 | --92.1万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 1.62%1,138.2万 | -28.15%965.1万 | -28.15%965.1万 | -1.23%859.5万 | -9.82%1,179.5万 | -16.20%1,120.1万 | 7.38%1,343.3万 | 7.38%1,343.3万 | 0.51%870.2万 | 34.96%1,308万 |
| その他の流動資産 | 4.30%1,727.6万 | 15.72%1,580万 | 15.72%1,580万 | 63.17%2,377万 | 60.77%2,484.7万 | 2.95%1,656.3万 | 18.08%1,365.4万 | 18.08%1,365.4万 | 117.40%1,456.8万 | 63.53%1,545.5万 |
| 流動資産合計 | 12.85%2.56億 | -16.95%2.25億 | -16.95%2.25億 | -15.30%2.39億 | -7.11%2.4億 | 2.26%2.27億 | 35.34%2.71億 | 35.34%2.71億 | -13.91%2.82億 | 18.44%2.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -54.87%1,320.1万 | -53.50%1,414.7万 | -53.50%1,414.7万 | -46.16%1,435万 | -45.70%1,486.8万 | 4.14%2,925.2万 | 173.51%3,042.5万 | 173.51%3,042.5万 | 155.92%2,665.2万 | 167.91%2,738.3万 |
| -有形固定資産総額 | -30.41%4,883.8万 | -30.18%4,908.7万 | -30.18%4,908.7万 | -26.22%4,845.2万 | -27.39%4,854万 | 5.08%7,017.6万 | 44.21%7,030.1万 | 44.21%7,030.1万 | 37.36%6,567.2万 | 43.41%6,684.7万 |
| -減価償却累計额 | 12.92%-3,563.7万 | 12.38%-3,494万 | 12.38%-3,494万 | 12.60%-3,410.2万 | 14.68%-3,367.2万 | -5.76%-4,092.4万 | -5.98%-3,987.6万 | -5.98%-3,987.6万 | -4.34%-3,902万 | -8.44%-3,946.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.38%11.67億 | 1.74%11.1億 | 1.74%11.1億 | 1.34%11.19億 | 1.16%11.3億 | 0.58%11.4億 | -5.14%10.91億 | -5.14%10.91億 | 1.77%11.04億 | 1.42%11.17億 |
| -のれん | 2.92%9.03億 | 3.51%8.79億 | 3.51%8.79億 | 3.41%8.78億 | 3.34%8.79億 | 3.00%8.77億 | -0.34%8.5億 | -0.34%8.5億 | 2.26%8.49億 | 2.28%8.5億 |
| -その他の無形資産 | 0.55%2.65億 | -4.49%2.3億 | -4.49%2.3億 | -5.55%2.4億 | -5.80%2.51億 | -6.72%2.63億 | -18.88%2.41億 | -18.88%2.41億 | 0.20%2.55億 | -1.22%2.66億 |
| 非流動繰延資産 | 5.09%474.8万 | 8.22%481.8万 | 8.22%481.8万 | 5.13%432.8万 | 3.27%464.2万 | -7.09%451.8万 | -6.67%445.2万 | -6.67%445.2万 | --411.7万 | --449.5万 |
| その他の非流動資産 | -15.50%973.3万 | -8.90%1,006.7万 | -8.90%1,006.7万 | 29.38%1,049.9万 | 32.97%1,121.2万 | 68.15%1,151.8万 | 65.30%1,105万 | 65.30%1,105万 | 15.40%811.5万 | 25.22%843.2万 |
| 非流動資産合計 | 0.80%11.95億 | 0.18%11.39億 | 0.18%11.39億 | 0.45%11.48億 | 0.29%11.6億 | 1.03%11.86億 | -3.04%11.37億 | -3.04%11.37億 | 3.69%11.43億 | 3.49%11.57億 |
| 資産合計 | 2.74%14.51億 | -3.11%13.63億 | -3.11%13.63億 | -2.67%13.87億 | -1.06%14.01億 | 1.23%14.12億 | 2.55%14.07億 | 2.55%14.07億 | -0.34%14.25億 | 5.93%14.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 21.07%5,100.9万 | 23.71%4,781.2万 | 23.71%4,781.2万 | 6.91%3,932.7万 | -10.61%4,001.7万 | 2.26%4,213.2万 | 24.17%3,865万 | 24.17%3,865万 | 35.28%3,678.4万 | 64.23%4,476.7万 |
| -買掛金 | 12.71%4,748.6万 | 1.32%3,887.9万 | 1.32%3,887.9万 | 6.91%3,932.7万 | -10.61%4,001.7万 | 2.26%4,213.2万 | 23.28%3,837.2万 | 23.28%3,837.2万 | 35.28%3,678.4万 | 64.23%4,476.7万 |
| -未払い法人所得税 | --352.3万 | 3,113.31%893.3万 | 3,113.31%893.3万 | ---- | ---- | ---- | --27.8万 | --27.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 47.56%5,710.6万 | 16.88%4,349.2万 | 16.88%4,349.2万 | 1.32%3,811.3万 | 9.77%3,891.6万 | 4.20%3,869.9万 | -4.88%3,721.2万 | -4.88%3,721.2万 | 36.06%3,761.6万 | 10.47%3,545.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 45.90%1,887.9万 | 71.34%1,921.9万 | 71.34%1,921.9万 | 72.51%1,735.8万 | 52.98%1,531.9万 | 27.00%1,294万 | 73.61%1,121.7万 | 73.61%1,121.7万 | 55.73%1,006.2万 | 54.99%1,001.4万 |
| -短期借入金 | 60.00%1,500万 | 100.00%1,500万 | 100.00%1,500万 | 103.14%1,312.5万 | 74.12%1,125万 | 45.10%937.5万 | 16.08%750万 | 16.08%750万 | 0.00%646.1万 | 0.00%646.1万 |
| -資本リース債務 | 8.81%387.9万 | 13.51%421.9万 | 13.51%421.9万 | 17.55%423.3万 | 14.52%406.9万 | -4.37%356.5万 | --371.7万 | --371.7万 | --360.1万 | --355.3万 |
| その他の流動負債 | 29.35%2,305.6万 | 1.74%1,711.8万 | 1.74%1,711.8万 | 52.61%2,161.3万 | 16.30%1,972.5万 | 3.48%1,782.4万 | -30.93%1,682.6万 | -30.93%1,682.6万 | -28.44%1,416.2万 | -23.12%1,696.1万 |
| 流動負債合計 | 28.13%1.67億 | 10.76%1.48億 | 10.76%1.48億 | 9.02%1.39億 | 2.54%1.33億 | 5.08%1.3億 | 2.94%1.34億 | 2.94%1.34億 | 19.69%1.27億 | 20.85%1.3億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.06%5.48億 | -4.65%4.87億 | -4.65%4.87億 | -4.21%4.92億 | -3.48%4.97億 | -1.93%5.07億 | 2.35%5.11億 | 2.35%5.11億 | -14.25%5.14億 | -14.20%5.15億 |
| -長期借入金 | 10.36%5.41億 | -2.87%4.8億 | -2.87%4.8億 | -2.50%4.83億 | -2.00%4.87億 | -1.51%4.9億 | -1.03%4.94億 | -1.03%4.94億 | -17.27%4.96億 | -17.23%4.97億 |
| -リース債務 | -60.14%660.6万 | -56.77%727.8万 | -56.77%727.8万 | -51.16%883.4万 | -43.98%1,018.2万 | -12.96%1,657.4万 | --1,683.5万 | --1,683.5万 | --1,808.7万 | --1,817.6万 |
| 繰延負債 | -97.01%90万 | -39.94%1,423.9万 | -39.94%1,423.9万 | 0.13%3,158.4万 | 4.88%3,153.1万 | -2.37%3,010.2万 | -17.06%2,370.7万 | -17.06%2,370.7万 | 98.44%3,154.2万 | 4.94%3,006.5万 |
| その他の非流動性負債 | -39.15%771.7万 | 416.18%1,205.8万 | 416.18%1,205.8万 | -10.41%373.7万 | 67.48%794.2万 | 392.08%1,268.1万 | -53.50%233.6万 | -53.50%233.6万 | -41.84%417.1万 | -43.77%474.2万 |
| 非流動負債合計 | 1.21%5.56億 | -4.38%5.13億 | -4.38%5.13億 | -4.01%5.27億 | -2.42%5.37億 | -0.11%5.5億 | 0.78%5.37億 | 0.78%5.37億 | -11.69%5.5億 | -13.73%5.5億 |
| 負債合計 | 6.36%7.23億 | -1.36%6.61億 | -1.36%6.61億 | -1.56%6.66億 | -1.47%6.7億 | 0.84%6.8億 | 1.20%6.71億 | 1.20%6.71億 | -7.11%6.77億 | -8.74%6.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 64.21%15.6万 | 28.95%9.8万 | 28.95%9.8万 | 29.33%9.7万 | 31.51%9.6万 | 30.14%9.5万 | 11.76%7.6万 | 11.76%7.6万 | 10.29%7.5万 | 7,200.00%7.3万 |
| -普通株式 | 64.21%15.6万 | 28.95%9.8万 | 28.95%9.8万 | 29.33%9.7万 | 31.51%9.6万 | 30.14%9.5万 | 11.76%7.6万 | 11.76%7.6万 | 10.29%7.5万 | 7,200.00%7.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.66%-1.95億 | -0.06%-1.87億 | -0.06%-1.87億 | -2.16%-1.83億 | 1.63%-1.86億 | 7.16%-1.86億 | 9.59%-1.86億 | 9.59%-1.86億 | 14.18%-1.79億 | -2.69%-1.89億 |
| 資本剰余金 | 8.04%10.27億 | 4.30%9.83億 | 4.30%9.83億 | 3.81%9.72億 | 3.48%9.61億 | 3.15%9.51億 | 2.86%9.43億 | 2.86%9.43億 | 2.74%9.36億 | 19.83%9.28億 |
| 自己株式 | 332.18%9,965.3万 | 498.41%8,891.8万 | 498.41%8,891.8万 | 7,090.52%6,449.9万 | 4,445.48%4,077.3万 | 2,470.57%2,305.8万 | 1,556.52%1,485.9万 | 1,556.52%1,485.9万 | 0.00%89.7万 | 0.00%89.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 44.77%-518.6万 | -21.23%-595.5万 | -21.23%-595.5万 | 54.07%-362.7万 | -18.54%-368.3万 | -2,597.07%-938.9万 | -5,381.72%-491.2万 | -5,381.72%-491.2万 | -3,232.07%-789.7万 | -333.78%-310.7万 |
| 株主資本 | -0.63%7.28億 | -4.71%7.02億 | -4.71%7.02億 | -3.67%7.21億 | -0.69%7.31億 | 1.59%7.33億 | 3.81%7.37億 | 3.81%7.37億 | 6.70%7.48億 | 24.40%7.36億 |
| 資本合計 | -0.63%7.28億 | -4.71%7.02億 | -4.71%7.02億 | -3.67%7.21億 | -0.69%7.31億 | 1.59%7.33億 | 3.81%7.37億 | 3.81%7.37億 | 6.70%7.48億 | 24.40%7.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
