継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-95.58%-2.07億
94.31%-212.9万
88.87%-400.9万
-2,396.88%-1.65億
-37.75%-3,582.1万
-4.70%-1.06億
-15.97%-3,739.6万
-32.43%-3,600.4万
83.44%-662.5万
-1,323.37%-2,600.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-13.19%-1.4億
-6.84%-3,768.5万
-124.86%-7,707.2万
159.71%1,912.2万
-99.16%-4,477.8万
-22.57%-1.24億
-3.58%-3,527.3万
-129.65%-3,427.5万
68.05%-3,202.3万
72.77%-2,248.3万
持続的な事業活動による当期損益
-18,153.99%-4,982.9万
--0
--515.5万
---5,654.5万
--156.1万
-95.21%27.6万
--86.8万
----
----
----
減価償却費及び償却費
1.85%4,627.5万
-5.17%1,268.2万
0.39%1,121.7万
-7.34%1,126.9万
27.30%1,110.7万
85.65%4,543.4万
51.07%1,337.4万
110.61%1,117.3万
132.28%1,216.2万
71.79%872.5万
繰延税金
97.78%-33.5万
--0
--0
--0
97.78%-33.5万
---1,510万
--0
--0
--0
---1,510万
その他の非現金項目
7.60%481.5万
18.32%133.7万
-14.54%104.6万
33.92%144.1万
-5.17%99.1万
-58.27%447.5万
-47.95%113万
24.01%122.4万
-68.84%107.6万
-74.59%104.5万
運転資金の増減額
-124.92%-1.18億
109.66%278.4万
299.12%4,448.5万
-3,915.26%-1.53億
-140.84%-1,228.5万
12.22%-5,226.2万
-66.89%-2,881.8万
-14.52%-2,234.1万
115.07%399.8万
-235.48%-510.1万
-売掛金増減額
48.09%-8,088.7万
82.77%-1,385.8万
110.47%515.8万
-174.98%-6,212万
-185.02%-1,006.7万
-223.78%-1.56億
-200.75%-8,042.7万
-187.04%-4,926.7万
-592.13%-2,259.1万
-269.84%-353.2万
-在庫増減額
-198.31%-1,829.1万
87.07%3,899.1万
132.19%7,986.7万
-1,130.13%-1.02億
25.14%-3,485.7万
1,091.26%1,860.6万
1,308.31%2,084.3万
1,059.71%3,439.7万
304.45%993万
-3,076.26%-4,656.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-118.19%-2,100.3万
-55.96%613.6万
-191.55%-1,110.1万
-146.68%-1,312.3万
-104.76%-291.5万
246.38%1.15億
-48.56%1,393.4万
309.91%1,212.5万
625.67%2,811.3万
609.47%6,129.8万
-その他流動資産の変動
29.29%-2,342.8万
66.36%-265.4万
-103.58%-12.4万
-249.63%-1,949.9万
95.02%-115.1万
-92.14%-3,313.1万
-136.06%-788.9万
14.52%346.2万
54.41%-557.7万
-393.11%-2,312.7万
-その他流動負債の変動
-76.59%-291.2万
-30.37%-77.7万
-35.96%-79.4万
-80.24%-74.8万
-998.15%-59.3万
-228.49%-164.9万
-248.54%-59.6万
-495.92%-58.4万
-62.11%-41.5万
-334.78%-5.4万
-その他運転資金の変動
580.23%2,897.1万
-198.96%-2,505.4万
-26.91%-2,852.1万
928.41%4,524.8万
442.28%3,729.8万
116.95%425.9万
262.51%2,531.7万
-100.77%-2,247.4万
-859.93%-546.2万
210.80%687.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-95.58%-2.07億
94.31%-212.9万
88.87%-400.9万
-2,396.88%-1.65億
-37.75%-3,582.1万
-4.70%-1.06億
-15.97%-3,739.6万
-32.43%-3,600.4万
83.44%-662.5万
-1,323.37%-2,600.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
124.93%1.36億
-43.85%1,547.1万
299.98%3,178.7万
257.52%2,063.8万
112.49%6,783.1万
-193.89%-5.44億
967.51%2,755.2万
90.84%-1,589.5万
-124.62%-1,310.2万
-19,549.95%-5.43億
資本支出
15.92%-1,409.7万
-259.31%-397.4万
63.90%-273.5万
16.05%-381.8万
-0.93%-357万
-180.85%-1,676.7万
35.70%-110.6万
-386.58%-757.6万
-212.58%-454.8万
-185.70%-353.7万
固定資産取引の純額
-0.93%-413.9万
61.16%-83.2万
-155.75%-37.8万
8.71%-114.2万
-28.93%-178.7万
2.45%-410.1万
-185.89%-214.2万
185.28%67.8万
71.43%-125.1万
9.11%-138.6万
事業取引の純額
99.65%-184.7万
--0
--0
--0
99.65%-184.7万
---5.33億
--0
--0
---17万
---5.33億
投資商品取引の純額
1,529.95%1.56億
-37.10%2,019.2万
440.55%3,490万
458.87%2,559.8万
1,552.48%7,503.5万
105.50%955.4万
1,272.43%3,210.1万
94.01%-1,024.8万
---713.3万
---516.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
124.93%1.36億
-43.85%1,547.1万
299.98%3,178.7万
257.52%2,063.8万
112.49%6,783.1万
-193.89%-5.44億
967.51%2,755.2万
90.84%-1,589.5万
-124.62%-1,310.2万
-19,549.95%-5.43億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,073.23%9,023.8万
-99.80%-490.1万
-542.34%-514万
2,873.01%1.02億
49.71%-215.6万
-100.90%-927.2万
-100.65%-245.3万
-99.12%116.2万
-100.72%-369.4万
-160.44%-428.7万
借入金純額
--1.31億
--0
--0
2,177,500.00%1.31億
-1,766.67%-10万
--0
--0
--0
99.99%-6,000
-99.88%6,000
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-78.37%27.6万
-76.83%1.9万
-95.20%2.8万
-69.70%8万
-57.06%14.9万
-99.14%127.6万
-60.95%8.2万
-99.60%58.3万
576.92%26.4万
-88.01%34.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-284.74%-4,058.2万
-94.08%-492万
-992.57%-516.8万
-615.81%-2,828.9万
52.48%-220.5万
-102.25%-1,054.8万
96.25%-253.5万
104.22%57.9万
-100.72%-395.2万
-628.41%-464万
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,073.23%9,023.8万
-99.80%-490.1万
-542.34%-514万
2,873.01%1.02億
49.71%-215.6万
-100.90%-927.2万
-100.65%-245.3万
-99.12%116.2万
-100.72%-369.4万
-160.44%-428.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-88.24%8,790.3万
-1.93%9,816.4万
-50.06%7,540.5万
-32.46%1.18億
-88.24%8,790.3万
10,671.82%7.48億
-75.30%1億
-68.15%1.51億
1,667.82%1.75億
10,671.82%7.48億
現金及び現金同等物の純増減額
102.82%1,858.8万
168.64%844.1万
144.62%2,263.8万
-80.80%-4,234.5万
105.21%2,985.4万
-189.07%-6.6億
-103.59%-1,229.7万
26.49%-5,073.7万
-105.04%-2,342.1万
-23,001.32%-5.73億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
92.08%-1.6万
-227.45%-13万
172.02%12.1万
-17.70%-13.3万
647.83%12.6万
-183.47%-20.2万
138.78%10.2万
-350.75%-16.8万
-1,230.00%-11.3万
-105.37%-2.3万
現金及び現金同等物の期末残高
21.13%1.06億
21.13%1.06億
-1.93%9,816.4万
-50.06%7,540.5万
-32.46%1.18億
-88.24%8,790.3万
-88.24%8,790.3万
-75.30%1億
-68.15%1.51億
1,667.82%1.75億
フリーキャッシュ・フロー
-77.79%-2.26億
82.94%-693.5万
83.40%-712.2万
-1,271.36%-1.7億
-33.14%-4,117.8万
-13.87%-1.27億
-29.14%-4,064.4万
-45.24%-4,290.2万
72.90%-1,242.4万
-573.81%-3,092.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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