ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.59%1.72億 | 11.95%2.41億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 6.83%1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.82%1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 86.75%-18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.57%-136.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -16.69%752万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.37%902.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 120.50%60.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -223.04%-293.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -929.69%-395.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.50%-38.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -104.15%-345万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.97%8,304.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 29.29%-709.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -381.75%-1,003.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 512.31%1,776.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.00%290.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 158.11%1,431.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.38%-2,462.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -124.76%-2,843万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 422.76%1.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.80%4,637.8万 | -28.59%1.72億 | 12.44%3,967.9万 | 4.68%5,436.6万 | -49.86%3,344.9万 | -48.89%4,425.5万 | 11.95%2.41億 | -18.15%3,528.9万 | 18.85%5,193.5万 | 75.34%6,670.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.04%-833.8万 | -11.42%-4.44億 | -25.33%-1.15億 | -522.24%-2.08億 | 56.68%-6,508万 | 54.66%-5,574.5万 | -3,111.39%-3.99億 | 4.98%-9,207.1万 | -94.29%-3,342.8万 | -202.31%-1.5億 |
| 投資商品取引の純額 | -173.38%-1,068.7万 | 117.04%3,574.4万 | 206.97%492.5万 | -96.25%101.2万 | 123.46%1,524.4万 | 108.71%1,456.3万 | -25.80%-2.1億 | 91.01%-460.4万 | 173.27%2,698.9万 | -166.31%-6,497万 |
| 貸付金の純収益支払い | 85.28%-908.1万 | -160.96%-4.81億 | -62.06%-1.41億 | -253.64%-2億 | 0.61%-7,907.7万 | -260.47%-6,169.9万 | -203.29%-1.84億 | -89.56%-8,678.6万 | -392.50%-5,647.9万 | -146.69%-7,956.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.43%-53.3万 | -48.81%-550.9万 | -19.52%-128.6万 | -86.59%-224.1万 | 26.92%-60万 | -128.81%-138.2万 | -2.92%-370.2万 | 28.31%-107.6万 | -392.21%-120.1万 | 26.37%-82.1万 |
| その他の投資活動純額 | 265.53%1,196.3万 | 967.88%670万 | 5,371.90%2,161.4万 | -157.22%-704万 | 86.76%-64.7万 | -211.96%-722.7万 | -115.07%-77.2万 | -75.81%39.5万 | -583.57%-273.7万 | -350.77%-488.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.04%-833.8万 | -11.42%-4.44億 | -25.33%-1.15億 | -522.24%-2.08億 | 56.68%-6,508万 | 54.66%-5,574.5万 | -3,111.39%-3.99億 | 4.98%-9,207.1万 | -94.29%-3,342.8万 | -202.31%-1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.67%-6,419万 | 153.44%2.96億 | -46.27%7,087万 | 171.93%1.64億 | 103.88%1,534.6万 | 173.47%4,563.3万 | -219.29%-5.54億 | 216.90%1.32億 | -194.99%-2.28億 | -406.70%-3.96億 |
| 預金増減額 | 217.54%7,858.4万 | 138.87%3.02億 | 256.80%2.99億 | 140.52%8,169.6万 | 96.59%-1,186.5万 | -85.48%-6,685.7万 | -234.78%-7.76億 | -470.65%-1.91億 | -187.53%-2.02億 | -350.03%-3.48億 |
| 借入金純額 | -204.19%-1.3億 | -76.77%6,453.6万 | -164.24%-2.15億 | 932.74%9,488.2万 | 292.95%5,988.5万 | 953.17%1.25億 | 516.69%2.78億 | 3,495.15%3.35億 | -4,028.26%-1,139.4万 | -9,815.65%-3,103.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.74%-3.7万 | -144.00%-2,060.6万 | 10.65%-27.7万 | 98.90%-3.9万 | -347.38%-2,027.1万 | 66.07%-1.9万 | -1,240.48%-844.5万 | 5.49%-31万 | ---354.8万 | -2,613.17%-453.1万 |
| 配当金支払総額 | -1.92%-1,261.6万 | -5.87%-4,970.8万 | -4.38%-1,261.2万 | -5.04%-1,231.5万 | -5.37%-1,240.3万 | -8.83%-1,237.8万 | -5.93%-4,695.2万 | -6.26%-1,208.3万 | -6.67%-1,172.4万 | -7.13%-1,177.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.67%-6,419万 | 153.44%2.96億 | -46.27%7,087万 | 171.93%1.64億 | 103.88%1,534.6万 | 173.47%4,563.3万 | -219.29%-5.54億 | 216.90%1.32億 | -194.99%-2.28億 | -406.70%-3.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.24%2.34億 | -77.23%2.1億 | 76.76%2.38億 | -33.89%2.28億 | -70.36%2.44億 | -77.23%2.1億 | 301.55%9.22億 | -85.56%1.35億 | -65.02%3.45億 | 22.69%8.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.59%-2,615万 | 103.31%2,360.3万 | -106.45%-484.1万 | 105.05%1,058.6万 | 96.60%-1,628.5万 | 134.68%3,414.3万 | -202.84%-7.12億 | 717.55%7,510.6万 | -312.15%-2.1億 | -252.64%-4.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.03%2.07億 | 11.24%2.34億 | 11.24%2.34億 | 76.76%2.38億 | -33.89%2.28億 | -70.36%2.44億 | -77.23%2.1億 | -77.23%2.1億 | -85.56%1.35億 | -65.02%3.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.82%4,573.5万 | -30.06%1.66億 | 11.89%3,838.1万 | 3.00%5,213.2万 | -51.07%3,220.1万 | -50.18%4,281.6万 | 12.03%2.37億 | -17.56%3,430.3万 | 16.32%5,061.4万 | 78.21%6,580.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
