(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | (FY)2022/01/01 | (Q4)2022/01/01 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.90%-244.1万 | -98.46%-385.6万 | -55.08%-442.9万 | -979.2万 | -151.1万 | 46.77%-348.2万 | 42.85%-194.3万 | -1,810.18%-285.6万 | -1,463.4万 | -486万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -512.31%-425.5万 | -27.16%-287.9万 | -22.85%-285.5万 | ---1,699.4万 | ---1,343.8万 | -88.16%103.2万 | -128.85%-226.4万 | -37.68%-232.4万 | --815.8万 | ---671.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,960.9万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 29.72%125.7万 | -28.93%89.4万 | 15.42%113万 | --438万 | --117.4万 | 2.11%96.9万 | 25.55%125.8万 | -4.30%97.9万 | --405.7万 | --108.3万 |
その他の非現金項目 | 4.09%-82.1万 | 25.15%104.5万 | -81.82%9.8万 | --60.4万 | --8.6万 | -268.84%-85.6万 | 590.08%83.5万 | 1,325.00%53.9万 | --61.9万 | --3.5万 |
運転資金の増減額 | 104.52%21.1万 | -28.15%-219.9万 | -69.30%-354万 | ---812.1万 | --35.1万 | 35.58%-466.5万 | 34.53%-171.6万 | -418.26%-209.1万 | ---1,160万 | ---239.4万 |
-売掛金増減額 | -119.13%-32.6万 | -71.42%-376.6万 | 55.19%-251.9万 | ---110.6万 | --500.8万 | 171.81%170.4万 | -11.86%-219.7万 | -458.75%-562.1万 | ---376.5万 | --157.8万 |
-前払費用増減額 | 281.22%35.7万 | 106.01%6.8万 | 16.92%-43.7万 | ---43.9万 | --141.5万 | 20.24%-19.7万 | -487.33%-113.1万 | -57.49%-52.6万 | --26万 | --54.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 103.76%21.1万 | 184.60%153.4万 | -82.60%71.7万 | ---476.7万 | ---380.9万 | -25.18%-561.8万 | 219.25%53.9万 | 82.51%412.1万 | ---321.2万 | ---53万 |
-その他流動資産の変動 | -165.22%-119.1万 | 101.09%3.9万 | -225.00%-101.5万 | ---230.5万 | ---136.1万 | 961.63%182.6万 | -2,158.62%-358.2万 | 203.57%81.2万 | ---5万 | --38.8万 |
-その他流動負債の変動 | 148.74%116万 | -101.59%-7.4万 | 67.39%-28.6万 | --49.6万 | ---90.2万 | -677.78%-238万 | 793.74%465.5万 | -267.69%-87.7万 | ---483.3万 | ---437.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.90%-244.1万 | -98.46%-385.6万 | -55.08%-442.9万 | ---979.2万 | ---151.1万 | 46.77%-348.2万 | 42.85%-194.3万 | -1,810.18%-285.6万 | ---1,463.4万 | ---486万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.27%158.4万 | -47.97%153.6万 | -12.92%159.8万 | 868万 | 272.2万 | -37.61%117.1万 | 80.99%295.2万 | 5.40%183.5万 | 706.2万 | 181.3万 |
固定資産取引の純額 | 74.14%-10.5万 | 28.04%-19.5万 | 33.33%-2.8万 | ---79.6万 | ---7.7万 | -351.11%-40.6万 | -2,610.00%-27.1万 | ---4.2万 | ---24.9万 | ---14.9万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --249.8万 | --110.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | 7.10%168.9万 | -5.31%173.1万 | -13.37%162.6万 | --697.8万 | --169.6万 | -19.83%157.7万 | 11.40%182.8万 | 7.81%187.7万 | --731.1万 | --196.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.27%158.4万 | -47.97%153.6万 | -12.92%159.8万 | --868万 | --272.2万 | -37.61%117.1万 | 80.99%295.2万 | 5.40%183.5万 | --706.2万 | --181.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.99%147.7万 | 273.59%95.3万 | 204.37%224.7万 | -136.7万 | -100.9万 | -41.28%234.4万 | -319.60%-54.9万 | 72.45%-215.3万 | 179.9万 | 537.3万 |
借入金純額 | 911.85%109.6万 | -113.33%-12.8万 | -5.98%-12.4万 | ---43.1万 | ---11.9万 | 98.74%-13.5万 | 98.24%-6万 | 99.22%-11.7万 | ---3,394.6万 | ---483.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --443.3万 | --401.3万 | --0 | -71.54%401.3万 | --0 | --0 | --4,301.9万 | --925万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21万 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.1万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 124.61%38.1万 | 327.58%108.1万 | -1.28%-206.2万 | ---494.9万 | ---89万 | -372.54%-154.8万 | 45.71%-47.5万 | 71.41%-203.6万 | ---647.3万 | --95.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.99%147.7万 | 273.59%95.3万 | 204.37%224.7万 | ---136.7万 | ---100.9万 | -41.28%234.4万 | -319.60%-54.9万 | 72.45%-215.3万 | --179.9万 | --537.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -95.79%7.5万 | 3.47%140.2万 | -56.30%199.2万 | --455.8万 | --175.4万 | -39.21%178万 | -69.50%135.5万 | -55.90%455.8万 | --1,033.6万 | --223.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,781.82%62.1万 | -397.17%-136.7万 | 81.60%-58.4万 | ---247.9万 | --20.2万 | 104.91%3.3万 | 130.28%46万 | 46.28%-317.4万 | ---577.3万 | --232.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.58%-1.5万 | 214.29%4万 | 79.31%-6,000 | ---8.7万 | --3.6万 | -136.00%-5.9万 | -975.00%-3.5万 | -293.33%-2.9万 | ---5,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -61.17%68.1万 | -95.79%7.5万 | 3.47%140.2万 | --199.2万 | --199.2万 | -21.38%175.4万 | -39.21%178万 | -69.50%135.5万 | --455.8万 | --455.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.52%-254.6万 | -82.97%-405.1万 | -53.80%-445.7万 | ---1,058.8万 | ---158.8万 | 41.37%-388.8万 | 35.07%-221.4万 | -1,835.33%-289.8万 | ---1,488.3万 | ---500.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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