(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | (FY)2022/01/01 | (Q4)2022/01/01 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -61.15%68.1万 | -95.79%7.5万 | 3.47%140.2万 | --199.2万 | --199.2万 | -21.43%175.3万 | 109.91%178万 | -42.66%135.5万 | --455.8万 | --455.8万 |
-現金及び現金同等物 | -61.15%68.1万 | -95.79%7.5万 | 3.47%140.2万 | --199.2万 | --199.2万 | -21.43%175.3万 | 109.91%178万 | -42.66%135.5万 | --455.8万 | --455.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -15.54%2,522.2万 | -19.41%2,677.6万 | 0.76%2,442.7万 | --2,362.8万 | --2,362.8万 | 23.25%2,986.4万 | 38.46%3,322.4万 | 1.37%2,424.3万 | --2,071.8万 | --2,071.8万 |
-売掛金 | -15.54%2,522.2万 | -19.41%2,677.6万 | 0.76%2,442.7万 | --2,362.8万 | --2,362.8万 | 23.25%2,986.4万 | 38.46%3,322.4万 | 1.37%2,424.3万 | --2,071.8万 | --2,071.8万 |
その他の流動資産 | -45.03%177.4万 | -29.69%214.6万 | 46.14%219.5万 | --176.2万 | --176.2万 | 110.23%322.7万 | 134.95%305.2万 | -5.53%150.2万 | --98.8万 | --98.8万 |
流動資産合計 | -20.57%2,767.7万 | -23.80%2,899.7万 | 3.41%2,802.4万 | --2,738.2万 | --2,738.2万 | 24.46%3,484.4万 | 34.84%3,805.6万 | -9.51%2,710万 | --2,626.4万 | --2,626.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -3.92%956.5万 | -1.96%1,016.7万 | 63.37%990万 | --1,030.1万 | --1,030.1万 | 48.23%995.5万 | 153.24%1,037万 | 42.79%606万 | --644.3万 | --644.3万 |
-有形固定資産総額 | -3.92%956.5万 | -1.96%1,016.7万 | 63.37%990万 | --1,440.6万 | --1,440.6万 | 48.23%995.5万 | 153.24%1,037万 | 42.79%606万 | --913万 | --913万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---410.5万 | ---410.5万 | ---- | ---- | ---- | ---268.7万 | ---268.7万 |
のれん及びその他の無形資産 | -20.35%3,529.4万 | -21.88%3,611.9万 | 0.41%3,653万 | --3,727.6万 | --3,727.6万 | 7.74%4,431万 | 9.91%4,623.7万 | -14.71%3,638.2万 | --3,747.7万 | --3,747.7万 |
-のれん | -28.18%1,989.1万 | -30.41%1,989.1万 | -15.29%1,989.1万 | --1,989.1万 | --1,989.1万 | 2.79%2,769.6万 | 5.23%2,858.5万 | -13.56%2,348万 | --2,382.8万 | --2,382.8万 |
-その他の無形資産 | -7.29%1,540.3万 | -8.07%1,622.8万 | 28.96%1,663.9万 | --1,738.5万 | --1,738.5万 | 17.14%1,661.4万 | 18.43%1,765.2万 | -16.73%1,290.2万 | --1,364.9万 | --1,364.9万 |
その他の非流動資産 | 24.02%801.8万 | 16.20%755.3万 | 130.80%740.4万 | --670.1万 | --670.1万 | 99.17%646.5万 | 99.20%650万 | 3.22%320.8万 | --350.6万 | --350.6万 |
非流動資産合計 | -12.93%5,287.7万 | -14.69%5,383.9万 | 17.93%5,383.4万 | --5,427.8万 | --5,427.8万 | 18.87%6,073万 | 27.68%6,310.7万 | -8.71%4,565万 | --4,742.6万 | --4,742.6万 |
資産合計 | -15.71%8,055.5万 | -18.12%8,283.6万 | 12.52%8,185.8万 | --8,165.9万 | --8,165.9万 | 20.85%9,557.4万 | 30.28%1.01億 | -9.01%7,275万 | --7,369万 | --7,369万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 19.63%1,914.6万 | -12.93%1,923.9万 | 4.05%1,717.7万 | --116.8万 | --116.8万 | 20.93%1,600.5万 | 29.25%2,209.7万 | -4.64%1,650.9万 | --274.9万 | --274.9万 |
-買掛金 | 19.63%1,914.6万 | -12.93%1,923.9万 | 4.05%1,717.7万 | --116.8万 | --116.8万 | 20.93%1,600.5万 | 29.25%2,209.7万 | -4.64%1,650.9万 | --274.9万 | --274.9万 |
当期の未払費用 | 5.58%22.7万 | 72.00%21.5万 | 74.40%21.8万 | --1,557.6万 | --1,557.6万 | 72.00%21.5万 | -94.93%12.5万 | -95.16%12.5万 | --999.9万 | --999.9万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -4.28%129.7万 | -87.56%129.1万 | -86.57%137万 | --143.7万 | --143.7万 | -91.00%135.5万 | -9.97%1,037.4万 | -46.37%1,020万 | --1,022.9万 | --1,022.9万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | -98.66%12.5万 | --24.9万 | --24.9万 | -97.52%34.5万 | -8.53%942.5万 | -47.39%932.1万 | --922.3万 | --922.3万 |
-資本リース債務 | 28.42%129.7万 | 36.04%129.1万 | 41.64%124.5万 | --118.8万 | --118.8万 | -10.54%101万 | -22.15%94.9万 | -32.59%87.9万 | --100.6万 | --100.6万 |
その他の流動負債 | -16.09%2,603.6万 | -11.56%2,852.8万 | 37.40%2,708.8万 | --2,925.1万 | --2,925.1万 | 56.45%3,103万 | 82.76%3,225.6万 | 9.33%1,971.5万 | --2,175.6万 | --2,175.6万 |
流動負債合計 | -3.91%4,670.6万 | -24.02%4,927.3万 | -1.50%4,585.3万 | --4,743.2万 | --4,743.2万 | 0.74%4,860.5万 | 33.08%6,485.2万 | -18.26%4,654.9万 | --4,473.3万 | --4,473.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 0.31%1,754.7万 | 90.52%1,702.1万 | 271.49%1,700.3万 | --1,730.1万 | --1,730.1万 | 240.73%1,749.3万 | -51.03%893.4万 | -81.02%457.7万 | --484.7万 | --484.7万 |
-長期借入金 | 8.03%974万 | --875.1万 | 6,977.24%870.5万 | --866.1万 | --866.1万 | 1,982.22%901.6万 | ---- | -99.44%12.3万 | --27.9万 | --27.9万 |
-リース債務 | -7.90%780.7万 | -7.43%827万 | 86.30%829.8万 | --864万 | --864万 | 80.32%847.7万 | 346.70%893.4万 | 127.24%445.4万 | --456.8万 | --456.8万 |
転換可能優先株式 | -9.83%752万 | 2.40%850.5万 | --844.8万 | --839.3万 | --839.3万 | --834万 | --830.6万 | ---- | --0 | --0 |
その他の非流動性負債 | -70.08%24.8万 | -70.61%22.6万 | -74.39%20万 | --18万 | --18万 | -78.39%82.9万 | -79.68%76.9万 | -79.68%78.1万 | --78.5万 | --78.5万 |
非流動負債合計 | -5.05%2,531.5万 | 43.00%2,575.2万 | 378.74%2,565.1万 | --2,587.4万 | --2,587.4万 | 197.24%2,666.2万 | -18.24%1,800.9万 | -80.83%535.8万 | --563.2万 | --563.2万 |
負債合計 | -4.31%7,202.1万 | -9.46%7,502.5万 | 37.75%7,150.4万 | --7,330.6万 | --7,330.6万 | 31.55%7,526.7万 | 17.10%8,286.1万 | -38.86%5,190.7万 | --5,036.5万 | --5,036.5万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | -99.98%1,000 | --1,000 | --1,000 |
-普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
-優先株 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金 | -26.75%-1.11億 | -20.47%-1.07億 | -20.30%-1.04億 | ---1.01億 | ---1.01億 | -13.29%-8,757.7万 | -3.01%-8,860.9万 | 8.01%-8,634.5万 | ---8,402.1万 | ---8,402.1万 |
資本剰余金 | 8.95%1.21億 | 8.74%1.17億 | 8.57%1.16億 | --1.12億 | --1.12億 | 12.28%1.11億 | 24.06%1.07億 | 29.92%1.07億 | --1.07億 | --1.07億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 55.95%-135.9万 | -484.27%-208万 | -5,678.95%-219.6万 | ---221.9万 | ---221.9万 | -1,007.35%-308.5万 | -230.40%-35.6万 | -117.67%-3.8万 | --16.2万 | --16.2万 |
株主資本 | -57.98%853.4万 | -57.32%781.1万 | -50.32%1,035.4万 | --835.3万 | --835.3万 | -7.13%2,030.7万 | 165.55%1,830.2万 | 521.33%2,084.3万 | --2,332.5万 | --2,332.5万 |
資本合計 | -57.98%853.4万 | -57.32%781.1万 | -50.32%1,035.4万 | --835.3万 | --835.3万 | -7.13%2,030.7万 | 165.55%1,830.2万 | 521.33%2,084.3万 | --2,332.5万 | --2,332.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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