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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 525.60%2,168万 | -59.14%1,459.4万 | 976.40%3,196.9万 | -124.78%-597.5万 | -147.61%-630.6万 | -10.50%-509.4万 | -18.76%3,571.5万 | -65.05%297万 | 8.03%2,410.9万 | 1,324.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -223.21%-333.9万 | -46.18%2,134.7万 | 14.68%775.6万 | -53.06%481.7万 | -53.49%606.4万 | -71.78%271万 | 44.18%3,966.5万 | -14.74%676.3万 | 70.47%1,026.2万 | --1,303.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -615.38%-9.3万 | -848.31%-88.3万 | -302.56%-15.8万 | -916.67%-12.2万 | -5,463.64%-59万 | -131.71%-1.3万 | -15.11%11.8万 | 69.57%7.8万 | -110.17%-1.2万 | --1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.45%123.7万 | 13.64%512.4万 | -12.55%121.2万 | 23.89%134.3万 | 39.73%144.9万 | 11.78%112万 | 23.81%450.9万 | 46.67%138.6万 | 17.06%108.4万 | --103.7万 |
| 繰延税金 | 7.02%6.1万 | 244.81%326.4万 | 240.49%319.9万 | -143.48%-1万 | --1.8万 | --5.7万 | -48.78%-225.4万 | 3.52%-227.7万 | --2.3万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | -317.02%-10.2万 | --2,000 | --3,000 | ---- | ---- | --4.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 217.74%1,682.1万 | -41.41%-4,083.9万 | 352.90%2,045.2万 | -404.85%-2,188.5万 | -192.69%-2,511.9万 | 26.31%-1,428.7万 | -1,107.32%-2,887.9万 | -442.39%-808.7万 | -35.04%717.9万 | ---858.2万 |
| -売掛金増減額 | 2,788.02%2,983.7万 | -67.13%-3,276万 | 372.23%1,767.6万 | -357.39%-1,809.2万 | -92.68%-3,123.4万 | 71.73%-111万 | -121.03%-1,960.1万 | -261.53%-649.3万 | 4.52%702.9万 | ---1,621万 |
| -在庫増減額 | -2.09%-400.2万 | -80.80%-1,436.1万 | -14.82%-438.6万 | -143.39%-559.3万 | -35.09%-46.2万 | -164.33%-392万 | -12,134.85%-794.3万 | -209.31%-382万 | -145.25%-229.8万 | ---34.2万 |
| -前払費用増減額 | -29.09%-548.5万 | -33.90%-341.3万 | 105.56%17.1万 | -132.99%-91.9万 | -29.44%158.4万 | 5.68%-424.9万 | -258.51%-254.9万 | -53.83%-307.5万 | 74.67%278.6万 | --224.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.95%151.9万 | -138.84%-70.1万 | -29.51%256.5万 | 64.17%-181.9万 | 199.30%172.1万 | -218.74%-316.8万 | 1,571.30%180.5万 | 2,358.78%363.9万 | -2,326.75%-507.7万 | --57.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -174.35%-504.8万 | 1,859.05%1,039.6万 | 166.31%442.6万 | -4.24%453.8万 | -36.47%327.2万 | 84.85%-184万 | -108.43%-59.1万 | -50.99%166.2万 | 37.72%473.9万 | --515万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525.60%2,168万 | -59.14%1,459.4万 | 976.40%3,196.9万 | -124.78%-597.5万 | -147.61%-630.6万 | -10.50%-509.4万 | -18.76%3,571.5万 | -65.05%297万 | 8.03%2,410.9万 | --1,324.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.96%1,618.7万 | 147.54%7,434.7万 | 147.95%2,240.2万 | 131.26%3,184万 | 292.98%1,017.2万 | 491.22%993.3万 | -1,046.03%-1.56億 | -896.31%-4,671.7万 | -3,011.79%-1.02億 | -527.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -79.32%-520.2万 | -0.44%-1,818.8万 | 23.28%-308.8万 | -46.42%-918.5万 | 42.82%-301.4万 | -14.26%-290.1万 | -32.71%-1,810.8万 | 14.16%-402.5万 | -91.66%-627.3万 | ---527.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 66.66%2,138.9万 | 166.92%9,253.5万 | 159.71%2,549万 | 142.92%4,102.5万 | --1,318.6万 | --1,283.4万 | ---1.38億 | ---4,269.2万 | ---9,557.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.96%1,618.7万 | 147.54%7,434.7万 | 147.95%2,240.2万 | 131.26%3,184万 | 292.98%1,017.2万 | 491.22%993.3万 | -1,046.03%-1.56億 | -896.31%-4,671.7万 | -3,011.79%-1.02億 | ---527.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 397.72%405.5万 | -10.63%741.5万 | 81.68%36.7万 | 42.31%710.7万 | -40.96%130.3万 | -252.35%-136.2万 | -53.37%829.7万 | 193.52%20.2万 | 19.59%499.4万 | 220.7万 |
| 借入金純額 | 4.76%-4万 | -27.78%-16.1万 | 2.44%-4万 | 2.50%-3.9万 | -48.15%-4万 | -133.33%-4.2万 | 92.34%-12.6万 | 96.92%-4.1万 | -11.11%-4万 | ---2.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.53%-122.9万 | -209,700.00%-209.6万 | --0 | ---11.3万 | ---13.4万 | ---184.9万 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 906.43%532.4万 | 14.84%967.2万 | 68.18%40.7万 | 44.20%725.9万 | -33.89%147.7万 | -42.00%52.9万 | -56.67%842.2万 | -78.28%24.2万 | 19.49%503.4万 | --223.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398.02%405.6万 | -10.63%741.5万 | 81.68%36.7万 | 42.31%710.7万 | -41.01%130.2万 | -252.24%-136.1万 | -53.37%829.7万 | 193.52%20.2万 | 19.59%499.4万 | --220.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.65%1.83億 | -56.70%8,648万 | -1.40%1.27億 | -53.23%9,469.5万 | -53.40%8,996.8万 | -56.70%8,648万 | 31.00%2億 | -34.14%1.29億 | 16.99%2.02億 | --1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,105.38%4,192.3万 | 185.75%9,635.6万 | 225.70%5,473.8万 | 145.32%3,297.2万 | -49.24%516.8万 | 155.60%347.8万 | -333.56%-1.12億 | -1,311.94%-4,354.5万 | -413.30%-7,274.6万 | --1,018.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9,470.00%-93.7万 | 123.43%20.2万 | 10.86%86.8万 | 53.19%-23.5万 | 41.90%-44.1万 | 102.60%1万 | -0.58%-86.2万 | 688.72%78.3万 | -796.43%-50.2万 | ---75.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.00%2.24億 | 111.65%1.83億 | 111.65%1.83億 | -1.40%1.27億 | -53.23%9,469.5万 | -53.40%8,996.8万 | -56.70%8,648万 | -56.70%8,648万 | -34.14%1.29億 | --2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 306.10%1,647.8万 | -120.41%-359.4万 | 2,837.54%2,888.1万 | -185.00%-1,516万 | -216.87%-932万 | -11.83%-799.5万 | -41.92%1,760.7万 | -127.70%-105.5万 | -6.34%1,783.6万 | --797.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
