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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,400.00%-54万 | -100.29%-4,000 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 10.65%-179.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.16%-200.9万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 99.01%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -990.25%-302万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 14.39%176.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.37%154.3万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -155.07%-3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -149.55%-121.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.01%244.6万 | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 222.46%136.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.23%42.3万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -104.20%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 695.83%14.3万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -50.27%28.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,608.33%56.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -290.75%-235.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.71%123.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -708.54%-49.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.00%8.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275.54%-106.2万 | -171.85%-39.3万 | 10.54%-113.7万 | -13,400.00%-54万 | -215.66%-42.1万 | 347.95%60.5万 | 160.48%54.7万 | -280.54%-127.1万 | -100.29%-4,000 | 117.96%36.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.85%-26.5万 | -9.43%-34.8万 | -55.96%-47.1万 | 44.13%-177.6万 | -35.28%-102万 | 85.19%-13.6万 | 61.22%-31.8万 | 56.04%-30.2万 | -24.57%-317.9万 | 41.69%-75.4万 |
| 資本支出 | -94.85%-26.5万 | 32.82%-34.8万 | -51.11%-47.6万 | 37.30%-200万 | -36.74%-103.1万 | 85.19%-13.6万 | 37.29%-51.8万 | 54.48%-31.5万 | -22.93%-319万 | 41.82%-75.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | -61.54%5,000 | 1,936.36%22.4万 | ---- | ---- | --20万 | --1.3万 | -74.42%1.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.29%21.8万 | -12.84%-36.9万 | 14.24%-52.4万 | 44.13%-177.6万 | 38.46%-46.4万 | 59.26%-37.4万 | 60.12%-32.7万 | 11.06%-61.1万 | -24.57%-317.9万 | 41.69%-75.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 22.22%1.1万 | -112.82%-5,000 | -46.67%8,000 | -202.50%-4.1万 | 111.11%1,000 | 212.50%9,000 | 587.50%3.9万 | 142.86%1.5万 | 500.00%4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -10.00%-1.1万 | -11.11%-4万 | ---- | ---- | ---- | -25.00%-1万 | -2.86%-3.6万 | -10.00%-1.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -87.76%6,000 | -5.88%4.8万 | -101.96%-1,000 | --1,000 | ---1,000 | --4.9万 | --5.1万 | --5.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6,000 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 80.00%-3,000 | -112.82%-5,000 | -46.67%8,000 | -127.50%-1.1万 | 44.44%-5,000 | -87.50%-1.5万 | 587.50%3.9万 | 142.86%1.5万 | 500.00%4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.14%205.5万 | -43.04%282万 | -33.97%448.6万 | -31.80%679.4万 | -24.66%538.2万 | -37.99%515.6万 | -44.58%495.1万 | -31.80%679.4万 | -10.93%996.2万 | -35.63%714.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -473.45%-84.4万 | -473.17%-76.5万 | 9.60%-166.6万 | 27.15%-230.8万 | -156.00%-89.6万 | 119.30%22.6万 | 133.17%20.5万 | -79.11%-184.3万 | -159.25%-316.8万 | 69.19%-35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.50%121.1万 | -60.14%205.5万 | -43.04%282万 | -33.97%448.6万 | -33.97%448.6万 | -24.66%538.2万 | -37.99%515.6万 | -44.58%495.1万 | -31.80%679.4万 | -31.80%679.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -382.94%-132.7万 | -2,655.17%-74.1万 | -1.70%-161.3万 | 20.48%-254万 | -272.31%-145.2万 | 140.36%46.9万 | 104.71%2.9万 | -54.58%-158.6万 | -159.67%-319.4万 | 65.46%-39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
