継続営業活動によるキャッシュ・フロー
40.34%-41.44万
22.02%-206.06万
16.68%-40.75万
-26.62%-74.79万
84.55%-21.07万
-248.07%-69.46万
-0.31%-264.26万
38.00%-48.9万
-171.14%-59.07万
-89.27%-136.33万
持続的な事業活動による当期純利益
1.33%-53.99万
23.55%-284.09万
22.03%-50.76万
10.65%-96.68万
39.53%-81.93万
12.86%-54.72万
31.73%-371.58万
28.08%-65.09万
20.57%-108.21万
15.85%-135.48万
その他の非現金項目
-688.72%-6.78万
---10.99万
----
----
----
---8,594
----
----
----
----
運転資金の増減額
134.00%8.86万
125.35%2.95万
115.36%9,881
-241.45%-15.16万
241.95%43.19万
-279.66%-26.07万
-129.38%-11.63万
83.93%-6.43万
-62.79%10.72万
-224.08%-30.43万
-売掛金増減額
445.56%4.46万
156.60%1.6万
105.52%806
40.19%6.08万
26.26%-3.27万
-0.77%-1.29万
-217.45%-2.83万
-4.70%-1.46万
-43.98%4.34万
-104.56%-4.43万
-前払費用増減額
116.93%4.63万
144.68%2.79万
-5.04%3.63万
-197.34%-11.69万
183.60%38.18万
-215.86%-27.32万
-117.68%-6.25万
109.61%3.82万
153.82%12.01万
-201.03%-45.67万
-買掛金及び未払費用の増減額
-108.69%-2,210
43.00%-1.45万
69.05%-2.72万
-69.57%-9.55万
-57.93%8.28万
132.65%2.54万
-240.32%-2.54万
-874.55%-8.79万
-112.98%-5.63万
206.25%19.67万
営業活動によるキャッシュ・フロー
40.34%-41.44万
22.02%-206.06万
16.68%-40.75万
-26.62%-74.79万
84.55%-21.07万
-248.07%-69.46万
-0.31%-264.26万
38.00%-48.9万
-171.14%-59.07万
-89.27%-136.33万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-26.01%-123.04万
15.76%-742.78万
-51.55%-246.7万
58.91%-121.66万
-105.30%-276.78万
66.10%-97.65万
9.22%-881.72万
52.06%-162.78万
-29.12%-296.11万
-292.90%-134.81万
固定資産取引の純額
-26.01%-123.04万
15.76%-742.78万
-51.55%-246.7万
58.91%-121.66万
-105.30%-276.78万
66.10%-97.65万
9.22%-881.72万
52.06%-162.78万
-29.12%-296.11万
-292.90%-134.81万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-26.01%-123.04万
15.76%-742.78万
-51.55%-246.7万
58.91%-121.66万
-105.30%-276.78万
66.10%-97.65万
9.22%-881.72万
52.06%-162.78万
-29.12%-296.11万
-292.90%-134.81万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-39.06%9.57万
-12.30%969.07万
5,342,600.00%5.34万
-101.78%-6,500
-11.21%948.67万
15.71万
11.34%1,104.96万
-100.00%-1
37.63%36.52万
11.49%1,068.43万
株式発行/消却（ネット）
----
-10.74%948.87万
--0
-148.61%-6,500
----
----
11.20%1,063.02万
--0
--1.34万
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-71.80%4.19万
-64.59%14.85万
0.00%-1
--0
--0
--14.85万
15.11%41.94万
-100.00%-1
32.59%35.19万
191.26%6.75万
資金管理によるキャッシュ・フロー
526.77%5.39万
--5.34万
----
----
----
--8,594
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-39.06%9.57万
-12.30%969.07万
5,342,600.00%5.34万
-101.78%-6,500
-11.21%948.67万
--15.71万
11.34%1,104.96万
-100.00%-1
37.63%36.52万
11.49%1,068.43万
現金及び現金同等物の期首残高
2.98%699.79万
-5.69%679.56万
10.17%981.89万
-2.55%1,178.99万
28.01%528.16万
-5.69%679.56万
-25.16%720.58万
-21.39%891.25万
-10.93%1,209.9万
-18.52%412.61万
現金及び現金同等物の純増減額
-2.32%-154.91万
149.30%20.22万
-33.27%-282.1万
38.15%-197.1万
-18.37%650.82万
50.84%-151.4万
83.07%-41.02万
48.77%-211.68万
-41.90%-318.65万
-6.42%797.29万
現金及び現金同等物の期末残高
3.17%544.88万
2.98%699.79万
2.98%699.79万
10.17%981.89万
-2.55%1,178.99万
28.01%528.16万
-5.69%679.56万
-5.69%679.56万
-21.39%891.25万
-10.93%1,209.9万
フリーキャッシュ・フロー
1.57%-164.48万
17.20%-948.84万
-35.79%-287.44万
44.69%-196.45万
-9.85%-297.84万
45.74%-167.11万
7.19%-1,145.98万
49.41%-211.68万
-41.44%-355.17万
-154.97%-271.14万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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