ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.05%-101.35万 | 59.55%-67.38万 | 56.92%-100.15万 | 7.73%-639.27万 | 64.93%-73.94万 | -6.59%-166.3万 | -4.76%-166.56万 | -39.19%-232.47万 | -41.97%-692.86万 | -15.16%-210.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.49%-107.51万 | 66.56%-70.86万 | 62.80%-85.51万 | 29.64%-632.62万 | 59.80%-79.47万 | 24.57%-111.4万 | 43.76%-211.92万 | -29.95%-229.84万 | -4,392.32%-899.06万 | 13.37%-197.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 253.99%6,432 | 38.20%-5,518 | 213.83%1,952 | 83.22%-2.15万 | 96.84%-8,991 | -190.12%-4,177 | -112.76%-8,929 | -99.24%622 | 98.57%-12.8万 | -174.12%-28.44万 |
| 運転資金の増減額 | 110.11%5.51万 | -91.08%4.04万 | -28.25%-14.84万 | -156.75%-14.37万 | -57.92%6.43万 | -259.19%-54.49万 | 735.98%45.25万 | -928.80%-11.57万 | -119.17%-5.6万 | 16,849.95%15.29万 |
| -売掛金増減額 | -258.64%-7,475 | -80.62%1,665 | 280.54%6,884 | 199.96%8,370 | -55.21%-6,744 | 239.00%4,712 | -70.54%8,593 | 106.07%1,809 | -126.37%-8,373 | -269.59%-4,345 |
| -前払費用増減額 | -5,869.33%-5.19万 | -28.90%5.63万 | -146.33%-3.3万 | 150.74%10.77万 | -116.14%-4.35万 | 100.55%900 | 767.20%7.91万 | 540.24%7.12万 | -1,508.49%-21.23万 | -967.51%-2.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.80%11.45万 | -104.82%-1.76万 | 35.21%-12.22万 | -257.75%-25.98万 | -35.40%11.46万 | -3,587.28%-55.05万 | 512.36%36.48万 | -414.78%-18.87万 | -32.84%16.47万 | 3,160.85%17.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.05%-101.35万 | 59.55%-67.38万 | 56.92%-100.15万 | 7.73%-639.27万 | 64.93%-73.94万 | -6.59%-166.3万 | -4.76%-166.56万 | -39.19%-232.47万 | -41.97%-692.86万 | -15.16%-210.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.71%-4.01万 | -27.75%-18.12万 | -45.34%-5.63万 | 91.61%-25.12万 | -1,579.68%-4.57万 | 53.02%-2.49万 | 95.12%-14.18万 | -3.47%-3.88万 | 72.30%-299.42万 | 100.12%3,086 |
| 固定資産取引の純額 | -60.71%-4.01万 | -27.75%-18.12万 | -45.34%-5.63万 | 47.11%-25.12万 | 68.66%-4.57万 | 31.91%-2.49万 | 44.40%-14.18万 | -3.47%-3.88万 | -75.20%-47.49万 | -306.29%-14.57万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.10%-251.93万 | 105.75%14.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.71%-4.01万 | -27.75%-18.12万 | -45.34%-5.63万 | 91.61%-25.12万 | -1,579.68%-4.57万 | 53.02%-2.49万 | 95.12%-14.18万 | -3.47%-3.88万 | 72.30%-299.42万 | 100.12%3,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -31.93%1,347.68万 | -99.82%5,001 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.37%1,347.68万 | -99.82%5,001 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.93%1,347.68万 | -99.82%5,001 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.31%275.91万 | -59.54%361.62万 | -58.67%467.08万 | 45.65%1,130.18万 | -59.34%545.02万 | -52.51%713.07万 | -51.18%893.81万 | 45.65%1,130.18万 | 113.08%775.94万 | 42.80%1,340.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.58%-105.36万 | 52.70%-85.5万 | 55.24%-105.78万 | -286.94%-664.39万 | 62.62%-78.5万 | -5.47%-168.8万 | 45.23%-180.75万 | -122.39%-236.34万 | -13.44%355.4万 | -30.07%-210.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.44%-1,154 | -8,608.00%-2,127 | 1,351.35%3,241 | 210.08%1.28万 | 255.99%5,600 | 198.45%7,472 | -99.39%25 | 94.33%-259 | -196.02%-1.17万 | 73.06%-3,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.73%170.43万 | -61.31%275.91万 | -59.54%361.62万 | -58.67%467.08万 | -58.67%467.08万 | -59.34%545.02万 | -52.51%713.07万 | -51.18%893.81万 | 45.65%1,130.18万 | 45.65%1,130.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.58%-105.36万 | 52.70%-85.5万 | 55.24%-105.78万 | 10.26%-664.39万 | 65.17%-78.5万 | -5.71%-168.8万 | 2.03%-180.75万 | -38.41%-236.34万 | -43.72%-740.35万 | -28.06%-225.41万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
