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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 745.77%6,992万 | 1,419.85%1.35億 | 1,419.85%1.35億 | -84.80%485.3万 | -77.02%860.3万 | -80.40%826.7万 | -81.41%890.5万 | -81.41%890.5万 | -11.81%3,193.3万 | --3,744.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 745.77%6,992万 | 1,419.85%1.35億 | 1,419.85%1.35億 | -84.80%485.3万 | -77.02%860.3万 | -80.40%826.7万 | -81.41%890.5万 | -81.41%890.5万 | -11.81%3,193.3万 | --3,744.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.92%5,273.5万 | -30.26%5,609.3万 | -30.26%5,609.3万 | -24.67%5,939.3万 | -32.77%6,278.9万 | -30.66%6,931.9万 | -10.84%8,042.8万 | -10.84%8,042.8万 | -7.88%7,884.6万 | --9,339.7万 |
| -売掛金 | -23.92%5,273.5万 | -30.26%5,609.3万 | -30.26%5,609.3万 | -24.67%5,939.3万 | -32.77%6,278.9万 | -30.66%6,931.9万 | -10.84%8,042.8万 | -10.84%8,042.8万 | -7.88%7,884.6万 | --9,339.7万 |
| 制限付き現金 | -8.03%723.1万 | -33.30%381.3万 | -33.30%381.3万 | -54.07%337万 | 104.31%1,176.2万 | 60.61%786.2万 | --571.7万 | --571.7万 | --733.8万 | --575.7万 |
| その他の流動資産 | -18.82%979.1万 | -39.51%675.4万 | -39.51%675.4万 | 14.72%1,004.5万 | 23.83%1,197.6万 | -16.64%1,206.1万 | 45.22%1,116.6万 | 45.22%1,116.6万 | 21.01%875.6万 | --967.1万 |
| 流動資産合計 | 43.25%1.4億 | 59.68%2.02億 | 59.68%2.02億 | -28.65%9,052.7万 | -34.96%9,513万 | -39.63%9,750.9万 | -13.22%1.27億 | -13.22%1.27億 | -1.67%1.27億 | --1.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.72%707.7万 | -18.97%781.6万 | -18.97%781.6万 | -25.35%839.2万 | -9.94%1,068.4万 | 13.81%1,051.9万 | 1,062.17%964.6万 | 1,062.17%964.6万 | 1,244.74%1,124.2万 | --1,186.3万 |
| -有形固定資産総額 | -32.72%707.7万 | -10.80%898.3万 | -10.80%898.3万 | -28.56%839.2万 | -11.86%1,068.4万 | 12.68%1,051.9万 | 439.71%1,007.1万 | 439.71%1,007.1万 | 528.85%1,174.7万 | --1,212.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -174.59%-116.7万 | -174.59%-116.7万 | ---- | ---- | ---- | 58.98%-42.5万 | 58.98%-42.5万 | 51.07%-50.5万 | ---25.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -62.23%3.73億 | -15.22%3.91億 | -15.22%3.91億 | -71.23%4.09億 | -33.89%9.63億 | -33.51%9.88億 | 333.28%4.61億 | 333.28%4.61億 | 1,213.01%14.23億 | --14.57億 |
| -のれん | -84.02%8,240.7万 | 0.00%8,240.7万 | 0.00%8,240.7万 | -90.89%8,240.7万 | -43.17%5.16億 | -43.15%5.16億 | 83.86%8,240.7万 | 83.86%8,240.7万 | 1,917.49%9.04億 | --9.07億 |
| -その他の無形資産 | -38.47%2.91億 | -18.54%3.08億 | -18.54%3.08億 | -36.95%3.27億 | -18.57%4.47億 | -18.40%4.73億 | 514.81%3.79億 | 514.81%3.79億 | 716.13%5.19億 | --5.5億 |
| その他の非流動資産 | -87.90%101.7万 | -99.14%481.8万 | -99.14%481.8万 | 11,946.49%4.19億 | 303.42%932.3万 | 118.71%840.3万 | 14,372.92%5.63億 | 14,372.92%5.63億 | 557.84%348万 | --231.1万 |
| 非流動資産合計 | -62.14%3.81億 | -60.98%4.03億 | -60.98%4.03億 | -41.78%8.37億 | -33.17%9.83億 | -32.82%10.07億 | 830.45%10.34億 | 830.45%10.34億 | 1,181.26%14.38億 | --14.71億 |
| 資産合計 | -52.84%5.21億 | -47.82%6.05億 | -47.82%6.05億 | -40.71%9.28億 | -33.33%10.78億 | -33.49%11.05億 | 351.70%11.6億 | 351.70%11.6億 | 548.52%15.64億 | --16.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -52.79%840.7万 | 37.61%1,073.2万 | 37.61%1,073.2万 | 23.38%3,859.2万 | -39.44%2,700.6万 | -81.69%1,780.7万 | -90.64%779.9万 | -90.64%779.9万 | -56.74%3,127.8万 | --4,459.5万 |
| -買掛金 | -37.33%705.5万 | 41.63%949.9万 | 41.63%949.9万 | -13.38%1,060.4万 | 15.37%1,994.2万 | -85.19%1,125.8万 | -90.79%670.7万 | -90.79%670.7万 | -81.06%1,224.2万 | --1,728.6万 |
| -未払い法人所得税 | -79.36%135.2万 | 12.91%123.3万 | 12.91%123.3万 | -86.21%81.3万 | -72.89%466.4万 | -54.61%654.9万 | 202.49%109.2万 | 202.49%109.2万 | 2,462.61%589.4万 | --1,720.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --2,717.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.25%240万 | ---- | ---- | ---- | 76.54%1,314.2万 | --1,010.4万 |
| 当期の未払費用 | -29.65%4,379.4万 | -32.02%5,130.8万 | -32.02%5,130.8万 | -4.00%5,281.7万 | 16.89%5,611.5万 | 379.57%6,224.8万 | 293.10%7,547.6万 | 293.10%7,547.6万 | 443.42%5,501.6万 | --4,800.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.51%1,856.5万 | 2.53%1,760.4万 | 2.53%1,760.4万 | 2.54%1,748.9万 | 2.52%1,738.1万 | 3.30%1,726.8万 | -89.93%1,717万 | -89.93%1,717万 | -90.07%1,705.6万 | --1,695.3万 |
| -短期借入金 | 7.41%1,619万 | 1.66%1,527.1万 | 1.66%1,527.1万 | 1.68%1,520.5万 | 1.68%1,513.8万 | 1.69%1,507.3万 | -91.19%1,502.1万 | -91.19%1,502.1万 | -91.29%1,495.4万 | --1,488.8万 |
| -資本リース債務 | 8.20%237.5万 | 8.56%233.3万 | 8.56%233.3万 | 8.66%228.4万 | 8.62%224.3万 | 15.83%219.5万 | --214.9万 | --214.9万 | --210.2万 | --206.5万 |
| 流動性繰延負債 | -97.78%169.3万 | 13.14%175.7万 | 13.14%175.7万 | -96.96%207.6万 | 17.69%8,046.1万 | 17.80%7,634.6万 | -21.21%155.3万 | -21.21%155.3万 | 3,151.86%6,828.9万 | --6,836.8万 |
| その他の流動負債 | -67.44%551.2万 | -95.40%501.6万 | -95.40%501.6万 | 681.58%1.27億 | -25.62%1,668.7万 | -49.42%1,693万 | 6,583.64%1.09億 | 6,583.64%1.09億 | 543.12%1,621.3万 | --2,243.5万 |
| 流動負債合計 | -60.89%7,797.1万 | -59.06%8,641.7万 | -59.06%8,641.7万 | 14.76%2.38億 | 4.77%2.1億 | -11.49%1.99億 | -23.68%2.11億 | -23.68%2.11億 | -19.98%2.07億 | --2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.29%2.72億 | -16.67%3.38億 | -16.67%3.38億 | -4.03%3.92億 | -2.77%4.02億 | -3.47%4.01億 | --4.05億 | --4.05億 | --4.09億 | --4.13億 |
| -長期借入金 | -32.12%2.69億 | -16.34%3.34億 | -16.34%3.34億 | -3.53%3.88億 | -2.25%3.97億 | -3.43%3.96億 | --4億 | --4億 | --4.02億 | --4.06億 |
| -リース債務 | -44.71%293.8万 | -39.03%358.2万 | -39.03%358.2万 | -35.33%414.3万 | -32.45%477.8万 | -5.86%531.4万 | --587.5万 | --587.5万 | --640.6万 | --707.3万 |
| 繰延負債 | -78.75%764.9万 | -71.74%830.7万 | -71.74%830.7万 | -87.57%1,500.9万 | -78.27%2,985.1万 | -75.01%3,599.5万 | 277.40%2,939.6万 | 277.40%2,939.6万 | 1,267.51%1.21億 | --1.37億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.78%2,429.8万 | --2,003.7万 | ---- | ---- | --1,151.7万 | --1,816.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -61.84%243.8万 | -65.53%268.8万 | -65.53%268.8万 | -94.91%92.5万 | -38.50%840.6万 | -84.33%638.9万 | --779.8万 | --779.8万 | --1,815.8万 | --1,366.9万 |
| その他の非流動性負債 | -83.23%106.1万 | -44.07%92.9万 | -44.07%92.9万 | -7.67%268.6万 | -4.77%712.5万 | 8.99%632.6万 | 71.41%166.1万 | 71.41%166.1万 | 438.70%290.9万 | --748.2万 |
| 非流動負債合計 | -39.82%2.83億 | -26.94%3.5億 | -26.94%3.5億 | -20.04%4.49億 | -20.08%4.71億 | -22.48%4.7億 | 5,365.97%4.79億 | 5,365.97%4.79億 | 5,899.01%5.62億 | --5.9億 |
| 負債合計 | -46.10%3.61億 | -36.77%4.36億 | -36.77%4.36億 | -10.67%6.87億 | -13.78%6.81億 | -19.51%6.69億 | 141.77%6.9億 | 141.77%6.9億 | 186.77%7.69億 | --7.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -18.18%9,000 | -18.18%9,000 | -18.18%9,000 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | --1.1万 | --1.1万 | 100.04%1.1万 | --1.1万 |
| -普通株式 | -18.18%9,000 | -18.18%9,000 | -18.18%9,000 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | --1.1万 | --1.1万 | 100.04%1.1万 | --1.1万 |
| 利益剰余金 | -49.76%-7.18億 | -61.09%-7.08億 | -61.09%-7.08億 | -330.78%-6.46億 | -334.90%-5.15億 | -437.80%-4.8億 | ---4.39億 | ---4.39億 | ---1.5億 | ---1.18億 |
| 資本剰余金 | 1.57%8.5億 | 1.39%8.43億 | 1.39%8.43億 | 10.72%8.49億 | 10.69%8.42億 | 14.90%8.37億 | --8.32億 | --8.32億 | --7.67億 | --7.61億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 43.42%-27.1万 | 30.38%-18.1万 | 30.38%-18.1万 | -3,446.15%-43.5万 | -250.84%-27万 | -1,610.71%-47.9万 | -160.75%-26万 | -160.75%-26万 | -94.17%1.3万 | --17.9万 |
| 株主資本 | -63.10%1.32億 | -65.49%1.35億 | -65.49%1.35億 | -67.15%2.03億 | -49.09%3.27億 | -44.15%3.57億 | 1,480.31%3.92億 | 1,480.31%3.92億 | 2,389.32%6.17億 | --6.43億 |
| 少数株主持分 | -63.55%2,866.4万 | -56.72%3,403.7万 | -56.72%3,403.7万 | -78.81%3,774.6万 | -62.20%6,966.3万 | -58.70%7,863.2万 | --7,865万 | --7,865万 | --1.78億 | --1.84億 |
| 資本合計 | -63.18%1.6億 | -64.03%1.69億 | -64.03%1.69億 | -69.76%2.4億 | -52.01%3.97億 | -47.49%4.36億 | 1,757.23%4.71億 | 1,757.23%4.71億 | 3,050.21%7.95億 | --8.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
