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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -175.59%-1,598.7万 | -2,474.2万 | -1,883.4万 | -726万 | 715.3万 | -580.1万 | 15.83%6,070.5万 | 35.78%2,133.6万 | 1,205.6万 | 1,718.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.87%-1,379.1万 | ---2.86億 | ---3,495.6万 | ---1.63億 | ---4,437.7万 | ---4,292.6万 | 101.64%3,299.6万 | --311.3万 | --1,136.8万 | --1,177.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,314.27%-1,992.7万 | --114.2万 | --801.5万 | ---748.1万 | --201.7万 | ---140.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -32.58%1,980.4万 | --1.05億 | --1,984.4万 | --2,793.8万 | --2,805.2万 | --2,937.4万 | 0.38%1,388.5万 | --362.5万 | --345.9万 | --311.2万 |
| 繰延税金 | 91.66%-65.6万 | ---2,233万 | ---393.3万 | ---490.4万 | ---562.4万 | ---786.9万 | -3,165.63%-98.1万 | ---25万 | ---12.8万 | ---32.9万 |
| その他の非現金項目 | -13.10%97.5万 | --1,014万 | --178.1万 | --389.3万 | --334.4万 | --112.2万 | -1.65%931.5万 | --325.6万 | --59.7万 | --342.2万 |
| 運転資金の増減額 | -456.41%-636.2万 | ---516.1万 | ---1,876.1万 | --560.8万 | --620.7万 | --178.5万 | -55.91%507.7万 | --1,151.3万 | ---335万 | ---61.5万 |
| -売掛金増減額 | -69.98%338.7万 | --2,085.7万 | --307.1万 | --162.8万 | --487.6万 | --1,128.2万 | -380.15%-1,906.4万 | ---461.5万 | ---614.3万 | ---358.3万 |
| -前払費用増減額 | -1,786.16%-299.9万 | --520.7万 | --456万 | --148.1万 | ---67.5万 | ---15.9万 | -361.71%-496.8万 | ---17万 | ---293.4万 | ---83.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.94%-609.8万 | ---2,623.4万 | ---3,316.5万 | --1,007.6万 | --272.2万 | ---586.7万 | 511.29%3,286.9万 | --2,026.9万 | --601万 | --224.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 93.92%-58.7万 | ---2,026.4万 | --424.6万 | ---1,002.6万 | ---483.1万 | ---965.3万 | -76,740.00%-384.2万 | ---384.2万 | --0 | --123.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -101.05%-6.5万 | --1,527.3万 | --252.7万 | --244.9万 | --411.5万 | --618.2万 | -80.24%8.2万 | ---12.9万 | ---28.3万 | --33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175.59%-1,598.7万 | ---2,474.2万 | ---1,883.4万 | ---726万 | --715.3万 | ---580.1万 | 30.42%6,070.5万 | 54.64%2,133.6万 | --1,205.6万 | --1,718.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.19%-162.2万 | 2.03億 | 2.1億 | -179.1万 | -267.6万 | -239.2万 | -109.55%-653.5万 | -102.21%-163.4万 | -166.8万 | -179.3万 |
| 資本支出 | 3.34%-162.2万 | ---560.7万 | ---76.3万 | ---135.7万 | ---180.9万 | ---167.8万 | -6.12%-648.6万 | -156.89%-158.5万 | ---166.8万 | ---179.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---235.3万 | ---33.8万 | ---43.4万 | ---86.7万 | ---71.4万 | -157.89%-4.9万 | -345.45%-4.9万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --2.11億 | --2.11億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.19%-162.2万 | --2.03億 | --2.1億 | ---179.1万 | ---267.6万 | ---239.2万 | -109.59%-653.5万 | -102.21%-163.4万 | ---166.8万 | ---179.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -427.35%-4,815.8万 | -7,407.2万 | -7,301.8万 | 831.4万 | -23.6万 | -913.2万 | 73.00%-3,458.5万 | 93.58%-695万 | -874.3万 | -1,228.9万 |
| 借入金純額 | -821.42%-4,607.1万 | ---6,897.7万 | ---7,297.7万 | --900万 | --0 | ---500万 | 83.22%-1,313.6万 | 97.39%-175万 | ---175万 | ---788.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 | 68.68%-1,457.9万 | 88.42%-478.6万 | ---710.2万 | ---269.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.94%-208.7万 | ---499.8万 | --5.6万 | ---68.6万 | ---28.1万 | ---408.7万 | -111.71%-687万 | -300.97%-41.4万 | --10.9万 | ---171.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427.35%-4,815.8万 | ---7,407.2万 | ---7,301.8万 | --831.4万 | ---23.6万 | ---913.2万 | 73.00%-3,458.5万 | 93.58%-695万 | ---874.3万 | ---1,228.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267.11%1.43億 | --3,907.5万 | --2,502.3万 | --2,619万 | --2,170.6万 | --3,907.5万 | -32.25%2,901.3万 | -26.92%3,620.9万 | --3,456.7万 | --3,085.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -279.61%-6,576.7万 | --1.04億 | --1.18億 | ---73.7万 | --424.1万 | ---1,732.5万 | 246.57%1,958.5万 | 161.74%1,275.2万 | --164.5万 | --310.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.27%1,000 | --1万 | --24.1万 | ---43万 | --24.3万 | ---4.4万 | 109.11%4.1万 | -368.33%-32.2万 | ---3,000 | --61.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 257.89%7,768.4万 | --1.43億 | --1.43億 | --2,502.3万 | --2,619万 | --2,170.6万 | 67.65%4,863.9万 | 67.65%4,863.9万 | --3,620.9万 | --3,456.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.93%-1,760.9万 | ---3,270.2万 | ---1,993.5万 | ---905.1万 | --447.7万 | ---819.3万 | 34.03%5,417万 | 49.61%1,970.2万 | --1,038.8万 | --1,539.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
