継続営業活動によるキャッシュ・フロー
162.11%4.22億
72.03%2.03億
358.98%1.35億
144.66%8,034.3万
-95.23%296.7万
-73.58%1.61億
-36.03%1.18億
-127.80%-5,222.6万
-77.90%3,283.8万
-51.23%6,218.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-157.13%-1.2億
-377.76%-2.64億
74.47%-724.5万
81.25%1.22億
-61.89%2,900.4万
-50.59%2.1億
-39.18%9,517.7万
-145.43%-2,837.4万
30.84%6,751.9万
-40.29%7,610.6万
持続的な事業活動による当期損益
363.46%1.4億
278.32%9,901.3万
2,278.44%1,864.7万
1,285.04%1,416.9万
1,686.47%845万
-1,985.59%-5,324.5万
-18,069.26%-5,552.5万
132.22%78.4万
-60.98%102.3万
134.20%47.3万
減価償却費及び償却費
17.95%2.14億
40.13%6,628.5万
159.76%5,599.1万
-17.10%4,464.1万
-19.83%4,709.5万
-20.40%1.81億
-28.58%4,730.2万
-63.66%2,155.5万
-15.14%5,384.8万
9.23%5,874.2万
繰延税金
-98.50%-1.35億
-4,361.21%-1.03億
305.22%5,836.6万
-247.61%-8,862.2万
87.95%-197.7万
47.97%-6,793.2万
102.50%240.8万
-215.32%-2,844.1万
-155.12%-2,549.5万
28.75%-1,640.4万
その他の非現金項目
0.35%3,170.7万
31.83%978.2万
-68.12%432.8万
109.66%948.1万
33.53%811.6万
-55.94%3,159.7万
-59.19%742万
2.53%1,357.7万
-43.44%452.2万
-65.26%607.8万
運転資金の増減額
8.91%-1.34億
-167.28%-1,522.9万
75.16%-709.4万
67.12%-2,392.2万
-28.17%-8,790.2万
-402.71%-1.47億
-17.36%2,263.4万
-175.55%-2,856万
-353.08%-7,276.4万
-50.06%-6,858万
-売掛金増減額
-260.27%-4,216.6万
-336.68%-2,002.3万
13.91%-1,261.1万
641.40%3,617.3万
-339.72%-4,570.5万
69.31%-1,170.4万
132.50%846万
-198.53%-1,464.9万
128.10%487.9万
27.43%-1,039.4万
-在庫増減額
69.18%-3,334.1万
131.04%859.5万
161.04%1,443.5万
-16.55%-2,835.2万
13.83%-2,801.9万
-418.91%-1.08億
-254.23%-2,769万
-337.21%-2,365万
-220.69%-2,432.7万
-131.23%-3,251.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-385.18%-3,783.9万
-79.78%680.7万
-125.49%-445.8万
7.34%-3,304.5万
69.33%-714.3万
-124.46%-779.9万
-42.63%3,366.8万
27.65%1,748.8万
-108.06%-3,566.2万
-24.31%-2,329.3万
-その他流動資産の変動
-219.03%-1,952.8万
-59.17%-1,096.5万
-19.10%-765.2万
-64.01%465.3万
2.96%-556.4万
-303.76%-612.1万
78.64%-688.9万
-720.56%-642.5万
734.61%1,292.7万
-153.84%-573.4万
-その他流動負債の変動
101.58%19.3万
-96.48%57.4万
389.22%365万
90.37%-294万
-133.68%-109.1万
-2,753.61%-1,224.2万
77.70%1,630.6万
---126.2万
---3,052.5万
135.31%323.9万
-その他運転資金の変動
-20.07%-146.6万
---21.7万
---45.8万
-633.93%-41.1万
-422.03%-38万
-402.47%-122.1万
----
----
-117.18%-5.6万
303.45%11.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
162.11%4.22億
72.03%2.03億
358.98%1.35億
144.66%8,034.3万
-95.23%296.7万
-73.58%1.61億
-36.03%1.18億
-127.80%-5,222.6万
-77.90%3,283.8万
-51.23%6,218.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-43.58%-3.39億
64.49%-5,905万
-296.06%-4,847万
-502.34%-1.8億
-86.05%-5,188.1万
-82.97%-2.36億
-12,309.91%-1.66億
81.41%-1,223.8万
26.90%-2,986万
49.97%-2,788.5万
固定資産取引の純額
-118.08%-2.23億
-27.25%-5,878.9万
-897.39%-4,745.6万
-240.79%-5,793.5万
-71.76%-5,924.2万
36.88%-1.02億
-28.75%-4,619.8万
---475.8万
---1,700万
37.92%-3,449.2万
事業取引の純額
29.48%-1.2億
--0
--0
----
----
---1.7億
---1.45億
--0
----
----
投資商品取引の純額
-84.34%416.9万
-101.09%-26.1万
87.55%-93.1万
-155.25%-200万
11.41%736.1万
1,932.60%2,662.7万
404.76%2,388万
6.65%-748万
-21.17%362万
--660.7万
その他の投資活動純額
-100.86%-8.3万
--0
----
----
----
-69.86%960.3万
-96.17%124.5万
--0
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-43.58%-3.39億
64.49%-5,905万
-296.06%-4,847万
-502.34%-1.8億
-86.05%-5,188.1万
-82.97%-2.36億
-12,309.91%-1.66億
81.41%-1,223.8万
26.90%-2,986万
49.97%-2,788.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
32.94%-1.82億
26.24%-2,445万
61.73%-4,667.2万
-15.36%-7,294.5万
28.55%-3,818.9万
15.01%-2.72億
-12.83%-3,314.8万
5.29%-1.22億
38.71%-6,323.4万
19.51%-5,344.9万
借入金純額
7.66%-7,502.3万
94.77%-98.1万
-96.61%-3,679.3万
1.07%-1,849.7万
25.21%-1,875.2万
-1.00%-8,124.6万
7.42%-1,876.1万
14.62%-1,871.4万
6.98%-1,869.7万
-27.55%-2,507.4万
株式発行/消却（ネット）
43.71%-5,631.5万
---1,101万
--0
-173.46%-4,010.8万
---519.7万
32.44%-1億
--0
-9.71%-8,537.3万
79.12%-1,466.7万
--0
配当金支払総額
1.92%-5,767万
-0.80%-1,450.3万
-0.48%-1,437.9万
52.36%-1,434万
---1,444.8万
-36.00%-5,879.9万
-36.39%-1,438.8万
-33.52%-1,431.1万
-174.28%-3,010万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-92.09%20.8万
--0
--0
--0
-91.33%20.8万
-70.06%262.8万
--0
--0
-72.97%23万
-12.80%239.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
119.06%654.4万
204,300.00%204.4万
----
----
----
39.57%-3,432.5万
-99.24%1,000
79.96%-355.3万
--0
20.08%-3,077.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
32.94%-1.82億
26.24%-2,445万
61.73%-4,667.2万
-15.36%-7,294.5万
28.55%-3,818.9万
15.01%-2.72億
-12.83%-3,314.8万
5.29%-1.22億
38.71%-6,323.4万
19.51%-5,344.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-34.55%6.89億
-44.16%4.38億
-57.62%4.13億
-42.39%5.96億
-34.55%6.89億
17.52%10.53億
-12.72%7.84億
11.91%9.74億
19.43%10.34億
17.52%10.53億
現金及び現金同等物の純増減額
71.26%-9,979.2万
247.09%1.2億
121.52%4,011.4万
-186.22%-1.72億
-354.92%-8,710.3万
-316.87%-3.47億
-151.95%-8,135万
-2,674.45%-1.86億
-1,413.05%-6,025.6万
-457.09%-1,914.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-483.57%-9,682万
-377.89%-6,494万
-329.44%-1,514.2万
-17,776.27%-1,054.7万
-1,161.92%-619.1万
-429.05%-1,659.1万
-568.09%-1,358.9万
-312.88%-352.6万
77.22%-5.9万
2,550.00%58.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-28.53%4.92億
-28.53%4.92億
-44.16%4.38億
-57.62%4.13億
-42.39%5.96億
-34.55%6.89億
-34.55%6.89億
-9.13%7.84億
11.91%9.74億
14.76%10.34億
フリーキャッシュ・フロー
748.14%1.98億
100.80%1.44億
195.38%8,780万
41.48%2,240.8万
-303.20%-5,627.5万
-94.74%2,338.1万
-51.65%7,189.9万
-171.26%-9,205.1万
-84.22%1,583.8万
-61.42%2,769.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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