(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.81%178.02億 | -7.18%201.4億 | 2.44%131.6億 | 6.79%687.13億 | 5.14%176.55億 | 3.68%165.12億 | 25.20%216.99億 | -10.14%128.47億 | 39.12%643.46億 | 29.52%167.92億 |
その他の非現金項目 | -96.46%1.99億 | 22.22%-19.22億 | 105.80%1.46億 | -222.14%-4.91億 | -107.39%-11.22億 | 422.87%56.18億 | -191.35%-24.71億 | -11,336.36%-25.16億 | 143.64%4.02億 | -133.01%-5.41億 |
運転資金の増減額 | 17.92%-85.12億 | -936.61%-52.66億 | 137.12%14.08億 | 49.63%-121.59億 | 119.00%25.12億 | -53.38%-103.7億 | 85.31%-5.08億 | -441.08%-37.93億 | -409.35%-241.38億 | -221.24%-132.19億 |
-売掛金増減額 | 26.03%-56.49億 | -245.75%-93.5億 | 166.74%124.62億 | 71.06%-29.8億 | 51.72%-64.3億 | -151.13%-76.37億 | 299.41%64.15億 | -49.65%46.72億 | -13.58%-102.97億 | -8.67%-133.18億 |
-在庫増減額 | -3.69%-35.65億 | 167.51%11.7億 | 40.86%-47.87億 | 15.50%-105.58億 | -21.53%27.08億 | 46.44%-34.38億 | 20.10%-17.33億 | -10.02%-80.95億 | -424.46%-124.95億 | -32.70%34.51億 |
-前払費用増減額 | 1,837.93%11.24億 | ---- | ---- | -218.15%-9.83億 | -114.76%-1.68億 | --5,800万 | ---- | ---- | --8.32億 | --11.38億 |
-その他流動資産の変動 | 58.71%-8.23億 | -180.51%-8.51億 | -1.85%26.02億 | 198.10%22.16億 | 124.81%5.01億 | -180.31%-19.93億 | 186.07%10.57億 | 56.03%26.51億 | -510.54%-22.59億 | 51.61%-20.19億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.41%81.97億 | -20.90%193.28億 | 195.93%113.43億 | 17.19%688.35億 | 231.89%289.54億 | -14.00%116.12億 | 11.88%244.36億 | -73.88%38.33億 | 3.28%587.39億 | -49.05%87.24億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -65.80%-80.38億 | -51.42%-58.28億 | -44.29%-47.24億 | -40.29%-171.48億 | -153.28%-51.77億 | 19.83%-48.48億 | -160.24%-38.49億 | -23.41%-32.74億 | -28.79%-122.23億 | 31.68%-20.44億 |
無形資産取引の純額 | 0.82%-65.37億 | -21.91%-63.09億 | 4.74%-53.5億 | -29.87%-250.2億 | -33.23%-76.38億 | -33.39%-65.91億 | -42.84%-51.75億 | -13.02%-56.16億 | -21.45%-192.66億 | -50.12%-57.33億 |
事業取引の純額 | --4,700万 | ---6.21億 | --0 | ---29.84億 | --0 | --0 | --0 | ---29.84億 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | -2,137.84%-37.7億 | -1,025.00%-1.48億 | 98.25%-9,000万 | -262.46%-50.89億 | 52.12%-1.58億 | 374.36%1.85億 | -92.31%1,600万 | -288.49%-51.32億 | -12.95%-14.04億 | -1,750.00%-3.3億 |
その他の投資活動純額 | 95.71%-6,100万 | -122.79%-3.03億 | -140.44%-1.29億 | 30.06%-15.1億 | 77.56%-2.7億 | -464.68%-14.23億 | -256.32%-1.36億 | 140.33%3.19億 | 4.09%-21.59億 | -217.60%-12.03億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.82%-183.59億 | -44.46%-132.09億 | 38.32%-102.93億 | -47.64%-517.51億 | -42.24%-132.43億 | -13.18%-126.77億 | -90.22%-91.44億 | -71.43%-166.87億 | -20.08%-350.52億 | -52.35%-93.1億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | -22,301.85%-119.89億 | 2.86%7,200万 | 491.53%3.49億 | -80.71%2.67億 | -31.15%8,400万 | --5,400万 | --7,000万 | --5,900万 | 152.09%13.84億 | -16.44%1.22億 |
配当金支払総額 | -5.04%-87.91億 | --0 | -7.71%-87.88億 | -8.32%-165.28億 | --0 | -8.20%-83.69億 | --0 | -8.45%-81.59億 | -1.47%-152.58億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 84.62%-1,400万 | 97.59%-200万 | --0 | -113.25%-1,100万 | -102.17%-100万 | -162.33%-9,100万 | -8,400.00%-8,300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 120.21%21.02億 | -17.00%-22.3億 | -5.37%-105.79億 | -17.97%-242.34億 | -12.85%-18.88億 | -26.54%-104億 | -25.56%-19.06億 | -9.94%-100.4億 | -1.43%-205.42億 | -102.05%-16.73億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.88%686.08億 | 14.72%629.11億 | -5.82%694.6億 | 10.96%737.52億 | -25.09%550.14億 | -11.50%692.19億 | -12.38%548.4億 | 10.96%737.52億 | 17.45%664.67億 | 34.18%734.45億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 29.70%-80.6億 | -70.95%38.89億 | 58.38%-95.29億 | -327.34%-71.5億 | 711.91%138.23億 | -93.73%-114.65億 | -13.73%133.86億 | -445.88%-228.94億 | -57.67%31.45億 | -122.19%-22.59億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.72%-11.86億 | 82.07%18.08億 | -25.16%29.8億 | -30.95%28.58億 | -75.71%6.23億 | -338.88%-27.4億 | 811.01%9.93億 | 1,152.20%39.82億 | 69.15%41.39億 | 65.59%25.65億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.90%593.62億 | -0.88%686.08億 | 14.72%629.11億 | -5.82%694.6億 | -5.82%694.6億 | -25.09%550.14億 | -11.50%692.19億 | -12.38%548.4億 | 10.96%737.52億 | 10.96%737.52億 |
フリーキャッシュ・フロー | -3,786.71%-63.78億 | -53.34%71.91億 | 125.09%12.69億 | -1.40%263.3億 | 3,830.85%158.02億 | -93.12%1.73億 | -7.93%154.12億 | -171.73%-50.57億 | -14.08%267.05億 | -95.93%4.02億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
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