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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.59%-80.4万 | 43.83%-51.9万 | 741.34%150.6万 | -43.66%-99.7万 | -276.79%-21.1万 | -131.44%-81.7万 | -161.27%-92.4万 | -73.24%17.9万 | -253.54%-69.4万 | -123.93%-5.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.80%-336.8万 | -95.17%-1,083万 | -2,271.25%-379.4万 | -5.83%-105.3万 | -66.38%-314.8万 | -13.31%-283.5万 | -105.06%-554.9万 | 81.15%-16万 | -90.98%-99.5万 | -274.86%-189.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.3万 | 1,786.54%98.1万 | --1.7万 | 82.35%3.1万 | ---- | ---- | 102.75%5.2万 | --0 | 70.00%1.7万 | --1.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.52%134.4万 | 3.76%590.2万 | -6.67%137.1万 | 11.61%153.8万 | 4.19%149.1万 | 6.52%150.2万 | 39.21%568.8万 | 29.31%146.9万 | 28.79%137.8万 | 48.91%143.1万 |
| 繰延税金 | ---- | -400.00%-12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.33%4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -24.39%3.1万 | -10.83%14万 | -31.71%2.8万 | -27.50%2.9万 | 7.69%4.2万 | 10.81%4.1万 | 324.32%15.7万 | --4.1万 | --4万 | --3.9万 |
| 運転資金の増減額 | 242.45%83.9万 | 97.61%-6.9万 | 189.97%133.6万 | -9.16%-181.2万 | 468.18%16.2万 | -19.41%24.5万 | -990.43%-288.5万 | -963.37%-148.5万 | -250.95%-166万 | 89.40%-4.4万 |
| -売掛金増減額 | 15.97%72.6万 | 112.31%14.1万 | 129.70%26.7万 | 54.68%-33.4万 | -1,072.09%-41.8万 | 39.73%62.6万 | -133.67%-114.5万 | -190.94%-89.9万 | -117.40%-73.7万 | 230.77%4.3万 |
| -在庫増減額 | -154.42%-15.4万 | 151.42%68.9万 | 274.28%103.3万 | 89.97%-7.2万 | -285.00%-55.5万 | 123.62%28.3万 | -2,877.78%-134万 | 204.55%27.6万 | -307.95%-71.8万 | 14.07%30万 |
| -前払費用増減額 | -293.75%-3.1万 | 321.62%24.6万 | -14,100.00%-14.2万 | 112.90%19.8万 | 160.42%17.4万 | -81.18%1.6万 | -70.77%-11.1万 | -100.56%-1,000 | 214.81%9.3万 | -196.91%-28.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 160.36%20.4万 | -135.70%-29.7万 | 229.91%58.2万 | -1,947.44%-144.1万 | 843.80%90万 | -125.55%-33.8万 | -52.10%83.2万 | -138.52%-44.8万 | -72.63%7.8万 | 82.31%-12.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.26%-10万 | 21.17%-37.6万 | 59.75%-9.7万 | -138.46%-9.3万 | 9.00%-9.1万 | 2.06%-9.5万 | -29.27%-47.7万 | -156.38%-24.1万 | 57.61%-3.9万 | -8.70%-10万 |
| -その他運転資金の変動 | 178.54%19.4万 | 26.71%-47.2万 | -78.49%-30.7万 | 79.23%-7万 | 24.59%15.2万 | 3.89%-24.7万 | -45.05%-64.4万 | 65.74%-17.2万 | -381.43%-33.7万 | -32.97%12.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.59%-80.4万 | 43.83%-51.9万 | 741.34%150.6万 | -43.66%-99.7万 | -276.79%-21.1万 | -131.44%-81.7万 | -161.27%-92.4万 | -73.24%17.9万 | -253.54%-69.4万 | -123.93%-5.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.54%-72.5万 | -14.93%-501.9万 | -9.06%-185.3万 | -57.31%-82.9万 | 34.42%-54.5万 | -36.79%-179.2万 | 38.72%-436.7万 | -50.35%-169.9万 | 88.37%-52.7万 | -14.46%-83.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.54%-72.5万 | -34.34%-501.9万 | -9.06%-185.3万 | -57.31%-82.9万 | 34.42%-54.5万 | -163.92%-179.2万 | -2.27%-373.6万 | -50.35%-169.9万 | 50.14%-52.7万 | -14.46%-83.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.83%-63.1万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.54%-72.5万 | -14.93%-501.9万 | -9.06%-185.3万 | -57.31%-82.9万 | 34.42%-54.5万 | -36.79%-179.2万 | 38.72%-436.7万 | -50.35%-169.9万 | 88.37%-52.7万 | -14.46%-83.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.8万 | 1,472.20%686.1万 | 0 | -10.4万 | 696.5万 | 0 | -643.48%-50万 | -50万 | 0 | |
| 借入金純額 | ---- | --700万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.8万 | 72.20%-13.9万 | --0 | ---10.4万 | ---- | ---- | -275.94%-50万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.8万 | 1,472.20%686.1万 | --0 | ---10.4万 | --696.5万 | --0 | -643.48%-50万 | ---50万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.47%811.8万 | -46.01%679.5万 | -3.97%846.5万 | 3.58%1,039.5万 | -61.68%418.6万 | -46.01%679.5万 | -30.51%1,258.6万 | -32.44%881.5万 | -41.08%1,003.6万 | -37.67%1,092.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.71%-154.7万 | 122.85%132.3万 | 82.82%-34.7万 | -58.07%-193万 | 800.00%620.9万 | -56.89%-260.9万 | -4.80%-579.1万 | -338.18%-202万 | 69.37%-122.1万 | -80.28%-88.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.98%657.1万 | 19.47%811.8万 | 19.47%811.8万 | -3.97%846.5万 | 3.58%1,039.5万 | -61.68%418.6万 | -46.01%679.5万 | -46.01%679.5万 | -32.44%881.5万 | -41.08%1,003.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.40%-152.9万 | -18.84%-553.8万 | 77.17%-34.7万 | -49.55%-182.6万 | 14.77%-75.6万 | -152.81%-260.9万 | -117.25%-466万 | -229.72%-152万 | -101.82%-122.1万 | -80.28%-88.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
