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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.01%-21.72万 | 14.71%-100.99万 | 18.36%-21.73万 | -46.69%-32.35万 | -14.85%-33.82万 | 67.52%-13.08万 | 41.28%-118.41万 | 71.63%-26.62万 | 19.15%-22.05万 | 46.13%-29.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.54%-25.72万 | 31.80%-105.3万 | 4.46%-22.83万 | 51.56%-24.67万 | -50.60%-36.63万 | 61.69%-21.16万 | 35.31%-154.4万 | 68.99%-23.9万 | 23.85%-50.94万 | 52.34%-24.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -58.42%-1,185 | -82.45%555 | -15.90%1,735 | -1,352.50%-1,002 | 213.19%570 | -189.26%-748 | 235.46%3,163 | 1,152.55%2,063 | -81.94%80 | 114.71%182 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.69%1,612 | 0.00%1.94万 | 0.00%4,840 | 0.00%4,839 | 0.00%4,840 | 0.00%4,839 | 9.09%1.94万 | 0.00%4,840 | 0.00%4,839 | 0.00%4,840 |
| その他の非現金項目 | ---- | -75.00%3万 | --0 | --0 | --0 | -70.00%3万 | -7.87%12万 | -54.46%1.87万 | -38.40%377 | -70.10%932 |
| 運転資金の増減額 | -10.65%3.96万 | -106.28%-1.07万 | 107.96%4,415 | -129.33%-8.06万 | 128.58%2.12万 | 74.92%4.43万 | 104.78%17.06万 | 76.19%-5.55万 | -23.38%27.48万 | 24.76%-7.41万 |
| -売掛金増減額 | -214.78%-4.01万 | 13.74%9.19万 | -110.52%-5,252 | 184.34%4.85万 | -20.03%1.38万 | -50.86%3.49万 | 157.54%8.08万 | 180.92%4.99万 | -210.10%-5.74万 | 116.78%1.72万 |
| -前払費用増減額 | --1,996 | -38.75%1.89万 | --0 | --0 | 57.51%1.89万 | --0 | -11.86%3.09万 | 2.13%-1.98万 | 163.50%1.98万 | -70.97%1.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 728.73%7.77万 | -306.23%-12.15万 | 111.29%9,667 | -141.31%-12.91万 | 88.88%-1.15万 | 114.51%9,374 | -68.78%5.89万 | 43.28%-8.56万 | 4.51%31.24万 | -177.83%-10.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.01%-21.72万 | 14.71%-100.99万 | 18.36%-21.73万 | -46.69%-32.35万 | -14.85%-33.82万 | 67.52%-13.08万 | 41.28%-118.41万 | 71.63%-26.62万 | 19.15%-22.05万 | 46.13%-29.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.11%-1,733 | 412.17%116.55万 | -103.92%-5,157 | 36.31%14.49万 | 18,126.04%103.07万 | -5.12%-4,967 | -88.16%22.76万 | -87.90%13.17万 | 104.63%10.63万 | -105.64%-5,718 |
| 借入金純額 | 66.67%-1,740 | 0.00%-2.09万 | 0.02%-5,221 | -0.02%-5,222 | 0.00%-5,222 | 0.00%-5,221 | 57.50%-2.09万 | 0.00%-5,222 | 0.02%-5,221 | 85.17%-5,222 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 386.47%128.55万 | --0 | 27.93%15万 | ---- | ---- | -86.99%26.43万 | -87.81%14.7万 | --11.73万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.24%7 | -527.27%-9.91万 | 100.64%64 | --129 | ---9.96万 | -48.79%254 | 90.56%-1.58万 | 91.05%-1.01万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.11%-1,733 | 412.17%116.55万 | -103.92%-5,157 | 36.31%14.49万 | 18,126.04%103.07万 | -5.12%-4,967 | -88.16%22.76万 | -87.90%13.17万 | 104.63%10.63万 | -105.64%-5,718 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.13%37.76万 | -81.17%22.19万 | 68.36%60万 | 65.44%77.86万 | -88.83%8.61万 | -81.17%22.19万 | -7.44%117.84万 | -65.36%35.64万 | -62.34%47.06万 | -54.52%77.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.22%-21.89万 | 116.27%15.56万 | -65.42%-22.25万 | -56.36%-17.86万 | 330.68%69.25万 | 66.68%-13.58万 | -909.29%-95.65万 | -189.87%-13.45万 | 48.27%-11.42万 | 32.59%-30.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84.19%15.86万 | 70.13%37.76万 | 70.13%37.76万 | 68.36%60万 | 65.44%77.86万 | -88.83%8.61万 | -81.17%22.19万 | -81.17%22.19万 | -65.36%35.64万 | -62.34%47.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.01%-21.72万 | 14.71%-100.99万 | 18.36%-21.73万 | -46.69%-32.35万 | -14.85%-33.82万 | 67.52%-13.08万 | 41.28%-118.41万 | 71.63%-26.62万 | 19.15%-22.05万 | 46.13%-29.45万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
