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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.36%793.8万 | 6.80%4.27億 | -78.86%2,884.5万 | 49.75%2.01億 | 129.82%1.94億 | -93.38%295.8万 | 164.27%4億 | 367.26%1.36億 | 231.59%1.34億 | 32.50%8,453.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.24%7,543万 | 5.99%3.54億 | -4.87%5,480.2万 | 17.88%1.04億 | 14.58%1.07億 | -7.00%8,795.4万 | 25.35%3.34億 | -17.47%5,760.6万 | 19.61%8,824.4万 | 29.09%9,356.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13.58%-92万 | 15.93%-413.7万 | 43.61%-106.8万 | 45.45%-53.4万 | -120.87%-172.5万 | 36.07%-81万 | -332.56%-492.1万 | -1,302.96%-189.4万 | -88.27%-97.9万 | -132.03%-78.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.13%1,918.9万 | 22.69%7,470.7万 | 25.13%2,048.3万 | 12.24%1,817.9万 | 4.39%1,829.9万 | 64.39%1,774.6万 | 43.35%6,089万 | 76.30%1,636.9万 | 55.16%1,619.7万 | 52.06%1,752.9万 |
| 繰延税金 | ---224.4万 | 42.68%-754.1万 | --328.8万 | 49.85%-431.2万 | -137.24%-651.7万 | --0 | -1,337.81%-1,315.6万 | --0 | -16,324.53%-859.9万 | -430.96%-274.7万 |
| その他の非現金項目 | 31.19%386.5万 | -42.95%1,420.5万 | -18.67%387.6万 | -31.70%373.4万 | -70.06%364.9万 | 18.93%294.6万 | 160.40%2,489.9万 | 104.99%476.6万 | 135.34%546.7万 | 383.50%1,218.9万 |
| 運転資金の増減額 | 16.19%-9,231.2万 | -59.83%-2,878.8万 | -201.52%-5,845.7万 | 259.81%7,280.4万 | 315.62%6,700.7万 | -70.10%-1.1億 | 90.34%-1,801.2万 | 205.45%5,758.4万 | 141.12%2,023.4万 | -5.19%-3,107.7万 |
| -売掛金増減額 | 12.48%-6,125.4万 | -166.04%-1,305.1万 | -3.60%7,210.5万 | 0.50%3,376.6万 | -4,303.78%-4,893.2万 | 22.06%-6,999万 | 129.07%1,976.3万 | 1,331.31%7,480万 | 192.59%3,359.8万 | 105.28%116.4万 |
| -在庫増減額 | 46.52%-905.5万 | 155.09%1,565.6万 | -4,916.40%-3,456.3万 | 222.40%1,533.5万 | 449.58%5,181.5万 | -4,343.83%-1,693.1万 | 82.69%-2,842.1万 | 98.85%-68.9万 | 83.72%-1,252.9万 | -18.39%-1,482.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.46%-225.5万 | -135.85%-587.2万 | -509.64%-8,452.6万 | 495.84%2,901.1万 | 3,312.16%6,629.9万 | -142.02%-1,665.6万 | -73.05%1,637.8万 | -1,975.60%-1,386.5万 | -149.53%-732.9万 | -128.56%-206.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -306.69%-1,275.8万 | 112.02%73.4万 | 174.75%29.6万 | 1,407.32%185.4万 | -83.83%172.1万 | 80.96%-313.7万 | -213.02%-610.7万 | -104.25%-39.6万 | -96.52%12.3万 | 1,636.08%1,064.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -103.91%-699万 | -33.78%-2,625.5万 | -419.37%-1,176.9万 | -212.42%-716.2万 | 85.02%-389.6万 | -251.01%-342.8万 | -49.39%-1,962.5万 | 73.36%-226.6万 | 408.97%637.1万 | -1,616.17%-2,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.36%793.8万 | 6.80%4.27億 | -78.86%2,884.5万 | 60.82%2.01億 | 107.19%1.94億 | -93.38%295.8万 | 164.27%4億 | 367.26%1.36億 | 208.77%1.25億 | 46.98%9,377.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.59%-3,937.1万 | 88.14%-1.03億 | -48.39%-3,669.7万 | -54.70%-1,850.5万 | 97.43%-2,100.6万 | -58.32%-2,704.3万 | -1,379.88%-8.7億 | -40.47%-2,473万 | 20.18%-1,196.2万 | -7,687.04%-8.16億 |
| 資本支出 | -110.11%-3,941.2万 | -42.43%-8,882.4万 | -50.74%-3,134.1万 | -100.83%-1,956.5万 | -36.80%-1,916万 | -5.25%-1,875.8万 | -42.58%-6,236.2万 | -66.96%-2,079.1万 | 18.74%-974.2万 | -59.32%-1,400.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 222.73%14.2万 | -31.00%174.3万 | 61.99%112.1万 | 2,338.89%43.9万 | 1,092.86%13.9万 | -97.60%4.4万 | 202.15%252.6万 | -1.70%69.2万 | 500.00%1.8万 | -158.33%-1.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.99%-486.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---10.1万 | 98.00%-1,617万 | -2,916.09%-647.7万 | 97.83%-1,757.4万 | 1,482.63%788.1万 | --0 | -7,952.97%-8.09億 | 205.50%23万 | -26,838.07%-8.08億 | 62.00%-57万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --353.5万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.77%-986.6万 | -1,606.76%-832.9万 | ---- | ---- | ---- | ---8.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.59%-3,937.1万 | 88.14%-1.03億 | -48.39%-3,669.7万 | -54.70%-1,850.5万 | 97.43%-2,100.6万 | -58.32%-2,704.3万 | -1,379.88%-8.7億 | -40.47%-2,473万 | 20.18%-1,196.2万 | -7,687.04%-8.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.13%-2,480万 | -142.75%-1.99億 | -16.49%-1.41億 | 61.89%-1,717.9万 | 9.91%-1,717.9万 | -103.66%-2,381.7万 | 750.03%4.66億 | -1,067.44%-1.21億 | -26.44%-4,508.2万 | -87.30%-1,906.9万 |
| 借入金純額 | -8.82%-582.6万 | -116.53%-9,640.3万 | 25.01%-7,930.5万 | -1.43%-565.8万 | -34.32%-608.6万 | -100.77%-535.4万 | 169,419.77%5.83億 | -23,812.33%-1.06億 | -2,078.01%-557.8万 | -2,259.90%-453.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 36.40%-5,000万 | -1,131.53%-5,000万 | --0 | ---- | ---- | -225.89%-7,862.2万 | ---406万 | -17.23%-2,828.1万 | ---2,500万 |
| 配当金支払総額 | -3.30%-1,143万 | -2.98%-4,520.1万 | -4.03%-1,152.2万 | -2.66%-1,152.1万 | -2.81%-1,109.3万 | -2.40%-1,106.5万 | -5.47%-4,389.5万 | -2.52%-1,107.6万 | -3.35%-1,122.3万 | -8.02%-1,079万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.97%-754.4万 | 22.22%-743万 | -6.67%-3.2万 | --0 | --0 | 22.31%-739.8万 | -77.01%-955.3万 | ---3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,864.10%1,444.8万 | --0 | --0 | --2,125.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.13%-2,480万 | -142.75%-1.99億 | -16.49%-1.41億 | 61.89%-1,717.9万 | 9.91%-1,717.9万 | -103.66%-2,381.7万 | 750.03%4.66億 | -1,067.44%-1.21億 | -26.44%-4,508.2万 | -87.30%-1,906.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.92%4.3億 | -0.14%3.01億 | 84.64%5.71億 | 65.76%4.08億 | -74.34%2.53億 | -0.14%3.01億 | 9.65%3.01億 | 5.13%3.09億 | -19.51%2.46億 | 282.39%9.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.39%-5,623.3万 | 2,647.21%1.25億 | -1,511.52%-1.49億 | 143.37%1.65億 | 121.04%1.56億 | -107.06%-4,790.2万 | -123.46%-489.7万 | -847.81%-922.8万 | 767.33%6,790.1万 | -1,819.72%-7.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,393.98%-446.7万 | -3.14%434.3万 | 963.14%752.7万 | 53.30%-222.9万 | -118.58%-65.6万 | -105.96%-29.9万 | -20.52%448.4万 | -87.67%70.8万 | -231.23%-477.3万 | -32.57%353万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.16%3.69億 | 42.92%4.3億 | 42.92%4.3億 | 84.64%5.71億 | 65.76%4.08億 | -74.34%2.53億 | -0.14%3.01億 | -0.14%3.01億 | 5.13%3.09億 | -19.51%2.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.20%-3,147.4万 | 1.68%3.38億 | -102.25%-249.6万 | 57.44%1.81億 | 119.54%1.75億 | -158.83%-1,580万 | 227.04%3.33億 | 917.39%1.11億 | 304.55%1.15億 | 45.01%7,976.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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