(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.41%5.47億 | -277.70%-2.74億 | -26.33%4.49億 | -19.45%3.12億 | -89.74%5,938.1万 | 316.39%17.31億 | 1,352.82%1.54億 | 240.10%6.1億 | 869.19%3.88億 | 93.55%5.79億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -0.35%4.94億 | -25.58%1.07億 | -6.69%1.24億 | 3.58%1.23億 | 39.47%1.4億 | 4.31%4.96億 | 34.31%1.44億 | 8.35%1.33億 | 20.43%1.19億 | -31.73%1億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -603.36%-524.5万 | 60.77%-144.6万 | -33.91%57.5万 | -141.60%-229.4万 | -25.53%-208万 | 101.68%104.2万 | 56.92%-368.6万 | 104.72%87万 | 131.67%551.5万 | 90.59%-165.7万 |
減価償却費及び償却費 | -8.93%5,882.6万 | -8.63%1,446.1万 | -8.29%1,450.1万 | -11.49%1,484.9万 | -7.19%1,501.5万 | 2.30%6,459.1万 | -1.29%1,582.6万 | 0.60%1,581.1万 | 5.43%1,677.6万 | 4.54%1,617.8万 |
繰延税金 | -98.42%195万 | -19,278.08%-7,073万 | 60.19%5,269万 | -59.79%1,686.3万 | -93.63%312.7万 | 82.08%1.24億 | 99.06%-36.5万 | 33.04%3,289.2万 | -31.17%4,194万 | 133.27%4,907.3万 |
その他の非現金項目 | -131.76%-4,352.7万 | -2,894.28%-2,880.5万 | -75.61%858.6万 | -145.78%-2,053.6万 | -104.78%-277.2万 | -10.23%1.37億 | -101.77%-96.2万 | 160.10%3,520.9万 | -77.80%4,485.4万 | 228.45%5,793.2万 |
運転資金の増減額 | -113.80%-1.1億 | -491.86%-3.13億 | -42.99%2.06億 | -2.07%1.34億 | -138.44%-1.37億 | 625.00%8億 | 62.51%-5,288.3万 | 199.39%3.61億 | 137.62%1.37億 | 53.91%3.56億 |
-売掛金増減額 | 39.67%-1,980.6万 | 68.72%-314.1万 | 3.63%-1,402.9万 | 135.69%128.5万 | 15.31%-392.1万 | -292.17%-3,282.9万 | -390.71%-1,004.1万 | -359.27%-1,455.8万 | -193.63%-360万 | -211.06%-463万 |
-前払費用増減額 | 163.66%196.7万 | 421.73%614.5万 | -4.69%-334.9万 | -150.78%-323.5万 | -27.29%240.6万 | -147.20%-309万 | -321.32%-191万 | 43.18%-319.9万 | -170.41%-129万 | 96.38%330.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 874.17%1.13億 | 187.25%1.06億 | -312.48%-876.7万 | 9.89%-3,464.4万 | 395.09%5,061.6万 | 74.64%-1,460.9万 | -38.67%3,686.5万 | -50.23%412.6万 | 73.82%-3,844.7万 | -182.35%-1,715.3万 |
-その他流動資産の変動 | -4,357.82%-625.9万 | 425.29%3,566.2万 | -247.65%-4,617.9万 | 217.85%1.2億 | -52.83%-1.16億 | 100.19%14.7万 | -97.00%678.9万 | 120.21%3,127.6万 | 74.70%3,769.5万 | 56.09%-7,561.3万 |
-その他流動負債の変動 | 95.50%-649.5万 | -130.29%-1.32億 | 517.83%9,781.5万 | 36.34%-6,302.7万 | 155.03%9,120.1万 | -221.04%-1.44億 | 80.38%-5,752.8万 | -110.00%-2,341万 | 59.28%-9,900.4万 | -91.51%3,576.1万 |
-その他運転資金の変動 | -119.40%-1.93億 | -1,101.37%-3.25億 | -50.84%1.8億 | -52.94%1.13億 | -139.00%-1.61億 | 761.19%9.95億 | 80.45%-2,705.8万 | 1,013.83%3.66億 | 137,897.71%2.41億 | 1,025.00%4.14億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.41%5.47億 | -277.70%-2.74億 | -26.33%4.49億 | -19.45%3.12億 | -89.74%5,938.1万 | 316.39%17.31億 | 1,352.82%1.54億 | 240.10%6.1億 | 869.19%3.88億 | 93.55%5.79億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.65%-14.26億 | 82.86%-2億 | 61.53%-3.21億 | 53.72%-6.32億 | 81.66%-2.74億 | -109.57%-48.6億 | -30.14%-11.7億 | -63.88%-8.33億 | -743.17%-13.65億 | -98.96%-14.93億 |
投資商品取引の純額 | 168.16%8.19億 | 20.75%1.85億 | 200.77%1.77億 | 1,908.14%2.14億 | 117.04%2.43億 | 57.95%-12.01億 | 119.69%1.53億 | 107.80%5,896.2万 | 102.48%1,065万 | -59.24%-14.23億 |
貸付金の純収益支払い | 42.17%-22.18億 | 71.86%-3.76億 | 45.10%-4.89億 | 38.75%-8.39億 | -114.05%-5.15億 | -605.49%-38.36億 | -899.41%-13.35億 | -458.62%-8.91億 | -396.06%-13.69億 | -232.52%-2.4億 |
固定資産取引の純額 | -229.91%-3,802.9万 | -723.91%-1,250.7万 | -687.24%-1,116.3万 | -80.57%-733.3万 | -55.10%-702.6万 | 42.22%-1,152.7万 | -198.13%-151.8万 | 80.83%-141.8万 | 57.12%-406.1万 | 2.12%-453万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 726.40%2.5億 | --0 | --0 | --0 | 726.40%2.5億 |
その他の投資活動純額 | 118.66%1,156.5万 | -77.62%318.3万 | 816.10%244.6万 | 132.69%63.1万 | 107.12%530.5万 | 61.87%-6,199.3万 | 40.97%1,422.1万 | -96.06%26.7万 | 98.96%-193万 | -1,229.73%-7,455.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.65%-14.26億 | 82.86%-2億 | 61.53%-3.21億 | 53.72%-6.32億 | 81.66%-2.74億 | -109.57%-48.6億 | -30.14%-11.7億 | -63.88%-8.33億 | -743.17%-13.65億 | -98.96%-14.93億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.83%5.66億 | 124.22%1.44億 | 81.27%-3.14億 | 58.57%-1.64億 | 133.17%8.99億 | -156.76%-22.8億 | -144.71%-5.97億 | -851.16%-16.74億 | -161.41%-3.95億 | -78.78%3.85億 |
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 70.10%-6,723.2万 | -1,641.44%-2,411.9万 | 39.27%-6,814.2万 | 137.19%3,733.8万 | -13.66%-1,230.9万 | -14,392.56%-2.25億 | 98.24%-138.5万 | -4,066.25%-1.12億 | -521.66%-1億 | -110.95%-1,083万 |
預金増減額 | 139.31%7億 | 120.40%1.14億 | 112.71%1.94億 | 257.94%3.41億 | -90.08%5,145万 | -140.76%-17.8億 | -137.36%-5.59億 | -576.76%-15.24億 | -126.87%-2.16億 | -70.37%5.19億 |
借入金純額 | 869.23%1億 | --1億 | ---4億 | -3,746.15%-5億 | --9億 | 82.87%-1,300万 | --0 | --0 | ---1,300万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 88.59%-1,329.2万 | -638.22%-723.9万 | 331.65%32.2万 | 89.75%-295.9万 | 96.15%-341.6万 | 19.69%-1.16億 | 102.74%134.5万 | 99.61%-13.9万 | 51.77%-2,886.3万 | -10,946.64%-8,881.5万 |
配当金支払総額 | -6.49%-1.56億 | -4.84%-3,970.5万 | -4.52%-3,957.2万 | -4.23%-3,857.4万 | -13.00%-3,833.3万 | -8.37%-1.47億 | -10.63%-3,787.3万 | -10.29%-3,786万 | -11.04%-3,700.9万 | -1.42%-3,392.2万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 84.61%292.6万 | 2,123.19%153.4万 | -71.89%21.9万 | --0 | 187.50%117.3万 | -45.44%158.5万 | -86.86%6.9万 | 64.69%77.9万 | 141.91%32.9万 | -76.96%40.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.83%5.66億 | 124.22%1.44億 | 81.27%-3.14億 | 58.57%-1.64億 | 133.17%8.99億 | -156.76%-22.8億 | -144.71%-5.97億 | -851.16%-16.74億 | -161.41%-3.95億 | -78.78%3.85億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -80.47%13.13億 | -54.55%13.29億 | -68.60%15.14億 | -67.76%19.97億 | -80.47%13.13億 | 45.83%67.22億 | -53.57%29.24億 | -24.72%48.21億 | 3.66%61.93億 | 45.83%67.22億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 94.20%-3.14億 | 79.51%-3.3億 | 90.27%-1.85億 | 64.80%-4.83億 | 229.37%6.84億 | -356.07%-54.09億 | -480.78%-16.12億 | -1,686.25%-18.97億 | -418.74%-13.72億 | -138.74%-5.29億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.90%9.99億 | -23.90%9.99億 | -54.55%13.29億 | -68.60%15.14億 | -67.76%19.97億 | -80.47%13.13億 | -80.47%13.13億 | -53.57%29.24億 | -24.72%48.21億 | 3.66%61.93億 |
フリーキャッシュ・フロー | -70.36%5.08億 | -290.61%-2.87億 | -27.64%4.38億 | -20.51%3.05億 | -90.98%5,173.9万 | 342.38%17.13億 | 1,081.31%1.5億 | 252.32%6.05億 | 711.96%3.84億 | 95.53%5.74億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし