(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.28%-874.6万 | 8.57%-4,036.3万 | -3,466.34%-731.1万 | 28.40%-1,013.3万 | 23.34%-874.9万 | 22.88%-1,417万 | 9.56%-4,414.5万 | 98.22%-20.5万 | -0.68%-1,415.3万 | 11.39%-1,141.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 38.24%-883万 | -19.55%-4,304.2万 | -1,050.06%-891.3万 | 21.80%-1,044.5万 | 32.59%-938.7万 | -79.90%-1,429.7万 | 34.12%-3,600.4万 | 94.82%-77.5万 | 4.72%-1,335.7万 | -10.05%-1,392.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -67.17%8.7万 | 95.12%-38.5万 | 67.21%-30.2万 | ---- | ---- | 104.08%26.5万 | -2,434.32%-789万 | -9,310.00%-92.1万 | ---5万 | ---42.2万 |
減価償却費及び償却費 | -18.67%39.2万 | -2.25%191.1万 | -5.65%45.1万 | 2.77%48.3万 | 4.65%49.5万 | -9.74%48.2万 | -5.37%195.5万 | -11.15%47.8万 | -10.48%47万 | -3.86%47.3万 |
その他の非現金項目 | 18.60%35.7万 | -19.79%127.3万 | 15.86%33.6万 | 16.13%32.4万 | -52.07%31.2万 | -17.98%30.1万 | 28.92%158.7万 | 6.23%29万 | -15.45%27.9万 | 104.08%65.1万 |
運転資金の増減額 | 1.49%-178.2万 | 53.33%-392.9万 | 72.73%-18万 | 57.15%-111.7万 | -215.59%-82.3万 | 69.15%-180.9万 | -3,709.05%-841.8万 | -136.83%-66万 | -41.84%-260.7万 | 145.35%71.2万 |
-売掛金増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---197.8万 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -42.57%34万 | 1,930.00%91.5万 | -104.79%-4万 | 66.23%-74.1万 | 6.67%110.4万 | 116.06%59.2万 | 97.82%-5万 | 68.01%83.5万 | -7.23%-219.4万 | 347.02%103.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 18.14%-153.4万 | 29.76%-268.3万 | -57.46%41.6万 | 150.00%17.5万 | -309.27%-140万 | 66.15%-187.4万 | -182.22%-382万 | -29.99%97.8万 | -95.73%7万 | 207.38%66.9万 |
-その他流動資産の変動 | 350.00%5,000 | 116.36%6.2万 | 26.32%2.4万 | -10.00%1.8万 | 105.58%2.2万 | 91.67%-2,000 | 25.69%-37.9万 | -94.95%1.9万 | 102.26%2万 | ---39.4万 |
-その他流動負債の変動 | -12.95%-59.3万 | -1.46%-222.3万 | -12.84%-58万 | -13.12%-56.9万 | 8.19%-54.9万 | 8.85%-52.5万 | -6.31%-219.1万 | -7.53%-51.4万 | 8.21%-50.3万 | -13.26%-59.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.28%-874.6万 | 8.57%-4,036.3万 | -3,466.34%-731.1万 | 28.40%-1,013.3万 | 23.34%-874.9万 | 22.88%-1,417万 | 9.56%-4,414.5万 | 98.22%-20.5万 | -0.68%-1,415.3万 | 11.39%-1,141.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-7,000 | 35.02%5,172.3万 | 396.60%950万 | -66.51%764.6万 | 23.41%1,724.9万 | 4,305.83%1,732.8万 | 149.30%3,830.9万 | 111.51%191.3万 | 133.43%2,283.1万 | 61.77%1,397.7万 |
固定資産取引の純額 | 97.78%-7,000 | 45.33%-39.8万 | --0 | --0 | -260.87%-8.3万 | 23.54%-31.5万 | 42.63%-72.8万 | 54.32%-14.8万 | 73.20%-14.5万 | 62.30%-2.3万 |
投資商品取引の純額 | --0 | 33.52%5,212.1万 | 360.94%950万 | -66.72%764.6万 | 23.80%1,733.2万 | --1,764.3万 | 151.07%3,903.7万 | 112.65%206.1万 | 133.92%2,297.6万 | 60.90%1,400万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-7,000 | 35.02%5,172.3万 | 396.60%950万 | -66.51%764.6万 | 23.41%1,724.9万 | 4,305.83%1,732.8万 | 149.30%3,830.9万 | 111.51%191.3万 | 133.43%2,283.1万 | 61.77%1,397.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 110.76%27.6万 | 105.53%14.1万 | 0.00%-1.3万 | 6,333.33%18.7万 | -3.9万 | -102.06%-256.5万 | -1,703.14%-254.9万 | -100.01%-1.3万 | 99.04%-3,000 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 99.85%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.10%-260.7万 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 566.67%28万 | 150.00%14.5万 | 0.00%-1.3万 | 6,333.33%18.7万 | ---3.9万 | -89.78%4.2万 | 65.71%5.8万 | -118.06%-1.3万 | -102.78%-3,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 110.76%27.6万 | 105.53%14.1万 | 0.00%-1.3万 | 6,333.33%18.7万 | ---3.9万 | -102.06%-256.5万 | -1,703.14%-254.9万 | -100.01%-1.3万 | 99.04%-3,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 46.37%3,673.1万 | -25.08%2,509.5万 | 32.64%3,440.1万 | 113.66%3,690.1万 | 91.80%2,821.4万 | -25.08%2,509.5万 | -5.34%3,349.6万 | -57.83%2,593.6万 | -10.30%1,727.1万 | -38.22%1,471万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -380.63%-875.3万 | 238.51%1,163.6万 | 377.05%233万 | -128.85%-250万 | 239.20%868.7万 | 116.60%311.9万 | -344.26%-840.1万 | 97.00%-84.1万 | -79.49%866.5万 | 156.24%256.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -0.84%2,797.8万 | 46.37%3,673.1万 | 46.37%3,673.1万 | 32.64%3,440.1万 | 113.66%3,690.1万 | 91.80%2,821.4万 | -25.08%2,509.5万 | -25.08%2,509.5万 | -57.83%2,593.6万 | -10.30%1,727.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 39.57%-875.3万 | 9.16%-4,076.1万 | -1,971.10%-731.1万 | 29.13%-1,013.3万 | 22.77%-883.2万 | 22.89%-1,448.5万 | 10.40%-4,487.3万 | 97.03%-35.3万 | 2.06%-1,429.8万 | 11.63%-1,143.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし