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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/05/31 | (Q4)2021/02/28 | (Q3)2020/11/30 | (Q2)2020/08/31 | (Q1)2020/05/31 | (FY)2020/02/29 | (Q4)2020/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.93%-2,032.1万 | -215.10%-2.52億 | 6,224.90%2.19億 | 6.25%-93.13万 | -47.20%-174.39万 | 1.32%-55.61万 | 38.64%-64.54万 | -28.38%-99.35万 | 20.40%-357.39万 | 30.14%-118.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,316.39%26.31億 | 18.72%1.86億 | 457.23%1.56億 | -83.72%2,692.89万 | -68.76%-3,267.8万 | -293.51%-2,334.08万 | -663.43%-7,774.87万 | 428.99%1.65億 | -133.74%-4,379.56万 | 15.63%-1,936.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -124.68%-975.9万 | 82.55%-2,902.75万 | 73.07%3,104.47万 | 270.73%2,224.67万 | 625.26%7,743.69万 | -436.82%-1.66億 | 129.74%3,954.69万 | -17.45%1,793.71万 |
| その他の非現金項目 | -1,145.82%-26.58億 | -31.26%-2.13億 | ---1.63億 | ---- | ---1.3万 | ---5,128.9113 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 102.90%650万 | -195.59%-2.24億 | 34,685.52%2.35億 | 1,075.34%116.73万 | -140.45%-9.76万 | 34.10%54.31万 | 419.42%34.59万 | -187.53%-11.97万 | 257.01%67.48万 | 151.88%24.13万 |
| -売掛金増減額 | 138.53%246.5万 | -102.74%-639.8万 | 281,340.80%2.33億 | 53.19%-4.39万 | -300.76%-2.38万 | 243.69%14.57万 | 155.55%1.65万 | -223.11%-9.37万 | 129.92%8.29万 | 98.70%-5,941.542 |
| -前払費用増減額 | -4.72%72.7万 | 34.57%76.3万 | -0.05%56.7万 | 7.52%30.46万 | 5.37%44.95万 | -136.55%-24.24万 | 48.79%36.18万 | --28.33万 | --56.73万 | --42.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.51%330.8万 | -20,326.89%-2.19億 | 4,292.59%108.2万 | 393.09%90.65万 | -191.85%-52.33万 | 37.56%63.97万 | 89.93%-3.24万 | -610.32%-30.93万 | 116.11%2.46万 | -1,731.07%-17.93万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 200.00%11万 | ---11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.93%-2,032.1万 | -215.10%-2.52億 | 6,224.90%2.19億 | 6.25%-93.13万 | -47.20%-174.39万 | 1.32%-55.61万 | 38.64%-64.54万 | -28.38%-99.35万 | 20.40%-357.39万 | 30.14%-118.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.51%-2.32億 | 3.96%-9.12億 | -58,315.70%-9.49億 | 8,561.26%237.04万 | -4.29%153.48万 | 636.24万 | 422.98万 | 113.77%163.1万 | 123.44%2.74万 | |
| 固定資産取引の純額 | 74.51%-2.32億 | 3.96%-9.12億 | -58,315.70%-9.49億 | ---- | 8,561.26%237.04万 | -4.29%153.48万 | --636.24万 | --422.98万 | 113.77%163.1万 | 123.44%2.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.51%-2.32億 | 3.96%-9.12億 | -58,315.70%-9.49億 | --0 | 8,561.26%237.04万 | -4.29%153.48万 | --636.24万 | --422.98万 | 113.77%163.1万 | 123.44%2.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.09%2.66億 | -6.18%9.21億 | 9.82億 | 2,328.02%6,389.78万 | -229.38万 | -150.05万 | -492.05万 | -286.79万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.18%2.68億 | -6.69%9.31億 | --9.98億 | 2,328.02%6,389.78万 | ---229.38万 | ---150.05万 | ---492.05万 | ---286.79万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.94%-192.7万 | 38.46%-960.6万 | ---1,561万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.09%2.66億 | -6.18%9.21億 | --9.82億 | 2,328.02%6,389.78万 | ---229.38万 | ---150.05万 | ---492.05万 | ---286.79万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.20%2,053.3万 | --2.63億 | --0 | -40.74%135.27万 | -16.65%295.05万 | 37.73%347.19万 | -24.53%267.76万 | -46.78%228.25万 | 17.75%433.16万 | -41.32%353.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.60%1,359.6万 | -196.49%-2.43億 | 13,039.45%2.51億 | 16,991.77%6,296.65万 | -44.06%-166.72万 | -150.18%-52.18万 | 175.73%79.65万 | 147.61%36.84万 | -796.01%-194.3万 | 29.81%-115.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -273.79%-4.64万 | -394.95%-4.72万 | 61.21%-1.78万 | -398.75%-13.98万 | -17.97%2.67万 | -105.56%-2.54万 | 402.54%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.22%3,412.9万 | -92.20%2,053.3万 | 11,033.81%2.63億 | 2,300.40%6,427.28万 | -45.74%128.23万 | -16.65%295.05万 | 37.73%347.19万 | -24.53%267.76万 | -46.46%236.32万 | -46.46%236.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.28%-2.53億 | -50.83%-11.64億 | -9,501.13%-7.72億 | 6.25%-93.13万 | 43.20%-177.25万 | 81.64%-56.74万 | -103.58%-214.13万 | -28.38%-99.35万 | 59.44%-803.69万 | -68.96%-312.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
