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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 223.39%463.1万 | -38.92%577.3万 | 3,281.01%251.3万 | -54.76%821.2万 | 79.88%-259.2万 | -92.68%143.2万 | 231.45%945.1万 | -100.42%-7.9万 | -72.52%1,815.1万 | -2,218.59%-1,288.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18,593.98%-2,459.7万 | -101.27%-3.1万 | 27.25%-55.8万 | 73.92%-28.5万 | 15.40%-209.8万 | -95.74%13.3万 | -69.86%244.7万 | 92.22%-76.7万 | 96.75%-109.3万 | 41.33%-248万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 156.52%1.3万 | 92.08%-28万 | -125.21%-8.8万 | -111.90%-1,202.3万 | -26.13%-881.5万 | -118.70%-2.3万 | -615.16%-353.4万 | -31.03%34.9万 | -411.76%-567.4万 | -1,684.81%-698.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.24%588.5万 | 1.63%529.7万 | -10.17%523.8万 | -4.27%2,259.3万 | 79.11%573.7万 | -16.09%581.3万 | -21.82%521.2万 | -14.29%583.1万 | -16.31%2,360.1万 | -53.73%320.3万 |
| 繰延税金 | 5.73%-46.1万 | 145.49%24.2万 | -161.25%-20.9万 | -2,423.91%-320.7万 | -23.88%-210.6万 | -115.81%-48.9万 | 70.66%-53.2万 | -114.34%-8万 | 150.00%13.8万 | -15.80%-170万 |
| その他の非現金項目 | -71.43%4万 | -71.01%4万 | -72.97%4万 | -84.28%182.5万 | 820.39%139.9万 | -8.50%14万 | 126.23%13.8万 | -98.68%14.8万 | 698.28%1,160.7万 | -50.33%15.2万 |
| 運転資金の増減額 | 86.84%-59.7万 | -86.55%72.4万 | 58.08%-248.6万 | 30.69%-1,135.5万 | 37.70%-627.2万 | -178.15%-453.5万 | 125.40%538.2万 | -165.37%-593万 | -156.38%-1,638.4万 | 35.30%-1,006.8万 |
| -売掛金増減額 | 96.44%-25.8万 | 684.18%465.8万 | -165.68%-363.4万 | 52.73%-441.8万 | 85.32%-329.9万 | -129.54%-724.6万 | 102.45%59.4万 | -56.93%553.3万 | -146.80%-934.7万 | -262.37%-2,246.7万 |
| -前払費用増減額 | -49.95%161.8万 | -19.74%-204.4万 | 6.87%-355.3万 | -209.44%-138万 | -93.13%90.9万 | 135.93%323.3万 | -157.03%-170.7万 | 36.03%-381.5万 | 111.08%126.1万 | 217.50%1,322.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -207.29%-29.5万 | -90.86%45.7万 | 174.92%504.3万 | 34.81%-705.8万 | -32.15%-523.3万 | 98.50%-9.6万 | 6,231.65%500.2万 | -1,148.79%-673.1万 | -160.83%-1,082.6万 | -845.76%-396万 |
| -その他運転資金の変動 | -290.14%-166.2万 | -257.20%-234.7万 | 62.70%-34.2万 | -40.63%150.1万 | -56.84%135.1万 | 87.19%-42.6万 | 49,866.67%149.3万 | -133.63%-91.7万 | -5.25%252.8万 | 128.80%313万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.07%10.4万 | -4.74%-137万 | -505.11%-642.5万 | 65.87%1,664.2万 | 517.8万 | 1,118.6万 | -130.8万 | 158.6万 | 1,003.3万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.47%473.5万 | -45.92%440.3万 | -359.24%-391.2万 | -11.82%2,485.4万 | 190.80%258.6万 | -35.47%1,261.8万 | 213.23%814.1万 | -91.92%150.9万 | -57.33%2,818.4万 | -568.42%-284.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.37%-215.5万 | 899.17%2,978.5万 | -60.22%-252.5万 | 188.98%3,365.5万 | 1,161.29%4,330万 | 25.74%-434.2万 | 16.94%-372.7万 | 94.90%-157.6万 | -122.24%-3,782.3万 | 146.98%343.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.82%-304.7万 | -36.97%-510.5万 | -60.22%-252.5万 | -21.16%-1,202.8万 | -169.45%-238.3万 | 25.71%-434.2万 | 18.82%-372.7万 | 46.06%-157.6万 | 42.99%-992.7万 | 147.17%343.1万 |
| 事業取引の純額 | --89.2万 | ---- | ---- | 283.50%4,568.3万 | 2,284,050.00%4,568.3万 | --0 | ---- | ---- | -6,402.78%-2,489.6万 | 105.88%2,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.18%-220.1万 | 793.40%2,973.3万 | -112.26%-604.3万 | 175.20%3,348.2万 | 1,490.72%4,542.1万 | 17.84%-480.4万 | 4.44%-428.8万 | 90.79%-284.7万 | -161.60%-4,452.2万 | 55.30%-326.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.40%-73万 | -5,631.47%-5,238.3万 | -2,580.46%-4,527.3万 | -86.81%290.2万 | 358.57%539.9万 | 54.91%-175.5万 | -22.19%94.7万 | -106.31%-168.9万 | 170.51%2,200.3万 | -771.38%-208.8万 |
| 借入金純額 | 49.77%-78.1万 | -5,878.32%-5,223.6万 | -8,016.49%-4,529万 | -82.73%435.3万 | 1,057.31%556.2万 | 58.13%-155.5万 | -23.26%90.4万 | -101.97%-55.8万 | 162.63%2,519.9万 | -72.92%-58.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 125.50%5.1万 | -441.86%-14.7万 | 101.50%1.7万 | -260.95%-145.1万 | 89.18%-16.3万 | -12.36%-20万 | 10.26%4.3万 | -190.92%-113.1万 | -104.45%-40.2万 | -332.92%-150.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---279.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.16%-2.2万 | -189.06%-17.1万 | -57.14%-13.2万 | 332.86%30.3万 | -23.1万 | 42.6万 | 19.2万 | -8.4万 | 7万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.42%-75.2万 | -4,714.05%-5,255.4万 | -2,460.91%-4,540.5万 | -85.48%320.5万 | 356.10%516.8万 | 65.85%-132.9万 | -6.41%113.9万 | -106.62%-177.3万 | 170.73%2,207.3万 | -748.87%-201.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.91%4,021.7万 | 13.91%5,951.4万 | 107.86%1.15億 | 9.57%5,539.6万 | -3.38%6,133万 | 3.20%5,579.1万 | -19.18%5,224.8万 | 9.57%5,539.6万 | 54.97%5,055.9万 | 12.17%6,347.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.52%178.2万 | -468.95%-1,841.8万 | -1,679.49%-5,536万 | 973.08%6,154.1万 | 753.90%5,317.5万 | -33.93%648.5万 | 147.72%499.2万 | -121.44%-311.1万 | -67.83%573.5万 | -27.30%-813.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.95%9,000 | 39.34%-87.9万 | -635.14%-27.2万 | -99.44%-179.1万 | 1,087.04%64.1万 | -134.16%-94.6万 | -1,078.05%-144.9万 | 91.29%-3.7万 | -947.17%-89.8万 | -85.08%5.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.50%4,200.8万 | -27.91%4,021.7万 | 13.91%5,951.4万 | 107.86%1.15億 | 107.86%1.15億 | -3.38%6,133万 | 3.20%5,579.1万 | -19.18%5,224.8万 | 9.57%5,539.6万 | 9.57%5,539.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.60%168.8万 | -115.90%-70.2万 | -9,507.46%-643.7万 | -29.75%1,282.6万 | -65.18%20.3万 | -39.63%827.6万 | 137.47%441.4万 | -100.43%-6.7万 | -62.46%1,825.7万 | 108.75%58.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
