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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.61%-2.42億 | -53.99%-5.01億 | 40.84%-5,465.7万 | -76.57%-1.15億 | -82.94%-1.22億 | -106.96%-2.09億 | 26.59%-3.25億 | -215.05%-9,239.2万 | 47.75%-6,496.4万 | 38.78%-6,681.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.99%3,611.9万 | 23.81%-5.36億 | 141.79%4,565.5万 | 84.12%-4,093.7万 | 89.66%-2,394万 | -392.03%-5.17億 | -67.99%-7.03億 | 10.44%-1.09億 | -435.35%-2.58億 | -184.36%-2.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.99%395.2万 | 190.81%4.02億 | 8.61%385.9万 | -97.17%350.3万 | -45.84%391.5万 | 10,585.28%3.91億 | 1,120.10%1.38億 | 364.44%355.3万 | 2,849.68%1.24億 | 74.40%722.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.65%874.4万 | 6.05%4,439.7万 | 7.76%1,137.2万 | 2.10%1,092.8万 | 9.13%1,079.2万 | 5.47%1,130.5万 | 10.12%4,186.4万 | 4.02%1,055.3万 | 1.98%1,070.3万 | 17.07%988.9万 |
| その他の非現金項目 | 431.01%1,042.9万 | -866.48%-9,680.7万 | -103.48%-25万 | 227.46%323.2万 | -16,753.52%-1.02億 | -48.92%196.4万 | 113.45%1,263万 | 16.48%718.7万 | 119.35%98.7万 | 100.61%61.1万 |
| 運転資金の増減額 | -155.40%-3.3億 | -1,118.87%-4.81億 | -192.43%-1.5億 | -1,649.29%-1.55億 | -203.47%-4,703.1万 | -196.56%-1.29億 | 59.79%-3,947万 | -211.98%-5,139.3万 | 108.54%998.6万 | 50.65%4,545.4万 |
| -売掛金増減額 | 333.72%2,152.1万 | -201.27%-1.86億 | -521.02%-8,147.2万 | -3,598.81%-8,204.7万 | 49.45%-1,297.2万 | 63.47%-920.8万 | -19.34%-6,163.8万 | -309.58%-1,311.9万 | 110.53%234.5万 | -175.41%-2,566万 |
| -在庫増減額 | -19,675.16%-6,051.2万 | -190.89%-1.48億 | -959.73%-9,410.4万 | -0.29%-2,661.2万 | -150.00%-2,669.2万 | 93.47%-30.6万 | 39.38%-5,078万 | 67.43%-888万 | -34.61%-2,653.6万 | 62.44%-1,067.7万 |
| -前払費用増減額 | -1,839.38%-1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---747.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.46%-9,284.3万 | -133.97%-5,013.5万 | 374.36%6,108.8万 | -133.00%-1,755.4万 | -130.20%-2,612.8万 | -1,244.90%-6,754.1万 | 533.44%1.48億 | -81.55%1,287.8万 | 200.45%5,319.5万 | 68.31%8,652.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 89.72%-231.5万 | -173.28%-1,071.3万 | 20.50%-1,572.4万 | -272.68%-600.4万 | 91.39%3,353.2万 | -268.02%-2,251.7万 | -85.83%1,462万 | -168.09%-1,977.8万 | 616.91%347.7万 | -54.79%1,752万 |
| -その他運転資金の変動 | -129.11%-5,041.6万 | 2.71%-8,682.8万 | 10.74%-2,007.8万 | 0.00%-2,249.5万 | 0.00%-2,225万 | 0.00%-2,200.5万 | 0.00%-8,924.4万 | 0.00%-2,249.4万 | 0.00%-2,249.5万 | 0.00%-2,225万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.61%-2.42億 | -53.99%-5.01億 | 40.84%-5,465.7万 | -76.57%-1.15億 | -82.94%-1.22億 | -106.96%-2.09億 | 26.59%-3.25億 | -215.05%-9,239.2万 | 47.75%-6,496.4万 | 38.78%-6,681.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,651.49%2.19億 | 84.16%-1.66億 | -756.98%-6,435.8万 | -1,201.37%-2.11億 | 133.32%9,663.4万 | 101.59%1,249.2万 | -311.32%-10.47億 | 480.13%979.6万 | -5.66%1,911.9万 | -190.32%-2.9億 |
| 固定資産取引の純額 | -242.06%-3,244.4万 | -146.91%-7,610.6万 | -139.06%-1,903.9万 | -260.50%-2,967.3万 | -97.28%-1,790.9万 | -70.87%-948.5万 | 19.92%-3,082.4万 | -261.02%-796.4万 | 10.93%-823.1万 | -54.02%-907.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -10,538.30%-1,000万 | -687.60%-1,123.9万 | --0 | ---- | ---- | ---9.4万 | 38.20%-142.7万 | ---20.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,083.63%2.61億 | 82.21%-1.8億 | -352.30%-4,531.9万 | -709.53%-1.7億 | 104.48%1,258.8万 | 102.83%2,207.1万 | -333.67%-10.15億 | 1,097.89%1,796.2万 | -7.15%2,785.7万 | -224.20%-2.81億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.02億 | --0 | --13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.23%-23.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,651.49%2.19億 | 84.16%-1.66億 | -756.98%-6,435.8万 | -1,201.37%-2.11億 | 133.32%9,663.4万 | 101.59%1,249.2万 | -311.32%-10.47億 | 480.13%979.6万 | -5.66%1,911.9万 | -190.32%-2.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.25%2,214万 | -46.24%1.25億 | -81.92%194.3万 | -92.88%1,540.5万 | 1,628.91%586.1万 | 1,939.98%1.02億 | -58.60%2.33億 | -98.04%1,074.9万 | 3,567.05%2.16億 | -90.39%33.9万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.04億 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.63%2,214万 | 285.91%1.32億 | -82.81%194.3万 | 117.59%1,540.5万 | 1,628.91%586.1万 | 2,078.00%1.09億 | -441.05%-7,094.5万 | 426.21%1,130.3万 | -1,583.85%-8,757.7万 | -90.39%33.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -861.87%-688.7万 | --0 | --0 | --0 | ---688.7万 | 90.78%-71.6万 | 61.31%-55.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.25%2,214万 | -46.24%1.25億 | -81.92%194.3万 | -92.88%1,540.5万 | 1,628.91%586.1万 | 1,939.98%1.02億 | -58.60%2.33億 | -98.04%1,074.9万 | 3,567.05%2.16億 | -90.39%33.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.96%4.44億 | -53.62%9.86億 | -46.95%5.61億 | -1.82%8.71億 | -28.37%8.91億 | -53.62%9.86億 | 40.60%21.26億 | -34.23%10.58億 | -48.01%8.87億 | -16.59%12.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.80%-114万 | 52.46%-5.42億 | -62.95%-1.17億 | -281.65%-3.1億 | 94.46%-1,973.9万 | 89.22%-9,510.9万 | -285.68%-11.4億 | -113.89%-7,184.7万 | 273.78%1.71億 | -265.46%-3.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.28%4.43億 | -54.96%4.44億 | -54.96%4.44億 | -46.95%5.61億 | -1.82%8.71億 | -28.37%8.91億 | -53.62%9.86億 | -53.62%9.86億 | -34.23%10.58億 | -48.01%8.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.93%-2.85億 | -64.53%-5.88億 | 26.71%-7,369.6万 | -109.11%-1.56億 | -84.53%-1.4億 | -105.17%-2.19億 | 26.11%-3.58億 | -197.15%-1.01億 | 44.28%-7,442万 | 34.03%-7,589.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
