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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.41万 | -47.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1.07億 | --576.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.01億 | ---605.67万 |
| 運転資金の増減額 | --267.52万 | ---17.53万 |
| -前払費用増減額 | --13.94万 | ---106.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --253.58万 | --89.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---230.41万 | ---47.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.43万 | -17.25億 |
| その他の投資活動純額 | --12.43万 | ---17.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --12.43万 | ---17.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30万 | 17.27億 |
| 借入金純額 | --0 | ---15.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --17.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --30万 | ---2,633.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --30万 | --17.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --191.75万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---187.98万 | --191.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3.76万 | --191.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---230.41万 | ---47.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
