ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.28%-5,565.9万 | 40.67%-4,945.9万 | -4.27%-2.94億 | 5.27%-6,833.8万 | 26.40%-6,117.1万 | -3.15%-8,098.8万 | -73.46%-8,336万 | -76.65%-2.82億 | -76.51%-7,213.7万 | -95.14%-8,311.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.59%-1.08億 | -281.42%-1.55億 | -34.63%-5.78億 | -56.78%-2.27億 | 24.48%-9,062.6万 | -31.66%-2.19億 | -1,776.59%-4,054万 | -36.49%-4.29億 | -98.10%-1.45億 | -37.75%-1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.18%179.7万 | 121.76%1,537.1万 | 207.31%6,802万 | 79.46%5,798.2万 | -218.47%-1,791.1万 | 52.13%9,859万 | 21.60%-7,064.1万 | -56.76%2,213.4万 | 4,872.38%3,230.9万 | 865.45%1,511.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.03%359.3万 | 9.85%362.3万 | 6.28%1,324.5万 | 17.28%335.3万 | -5.33%335.8万 | 3.12%323.6万 | 13.02%329.8万 | 13.22%1,246.2万 | 28.96%285.9万 | 13.07%354.7万 |
| 繰延税金 | -574.27%-1,184.7万 | 958.38%1,149.4万 | 94.89%-183.6万 | 96.62%-115.4万 | 98.80%-1.1万 | -152.08%-175.7万 | 595.89%108.6万 | -1,590.68%-3,592.7万 | -24,968.38%-3,409.3万 | ---91.8万 |
| その他の非現金項目 | 113.49%1,030.9万 | 52.97%1,113万 | -204.68%-6,411.7万 | -89.13%439万 | -95.48%61.1万 | -5,119.32%-7,639.4万 | 25.00%727.6万 | 2.79%6,125.1万 | 513.27%4,037.8万 | -64.84%1,353万 |
| 運転資金の増減額 | 485.81%3,345万 | 761.67%3,064.2万 | 2,591.97%6,955.1万 | 406.98%4,356.5万 | 260.71%2,490.7万 | 271.37%571万 | -162.19%-463.1万 | -173.47%-279.1万 | 39.43%859.3万 | -212.33%-1,549.8万 |
| -売掛金増減額 | -272.81%-620.9万 | 65.78%-204.7万 | -92.09%-568万 | 87.70%-27.8万 | -511.61%-301.3万 | 673.96%359.3万 | -644.96%-598.2万 | -181.35%-295.7万 | -206.23%-226万 | 175.62%73.2万 |
| -在庫増減額 | 90.77%-49.8万 | 77.71%-133.3万 | -51.53%-951万 | -490.58%-501.4万 | 350.78%687.9万 | -97.29%-539.6万 | -11,823.53%-597.9万 | -509.66%-627.6万 | ---84.9万 | ---274.3万 |
| -前払費用増減額 | -48.90%302.5万 | 107.99%13.1万 | 218.46%680.3万 | 142.04%214.9万 | 128.92%37.4万 | 2,317.23%592万 | -276.53%-164万 | -216.89%-574.3万 | -1,672.92%-511.2万 | -143.45%-129.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,055.97%4,079.1万 | 222.34%3,384.6万 | 1,040.71%1.91億 | 1,616.65%1.57億 | 4.80%2,193.1万 | 872.24%189.2万 | 63.63%1,050万 | 20,847.50%1,675.8万 | -303.72%-1,034.1万 | 459.39%2,092.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,123.75%-365.9万 | 102.94%4.5万 | -2,375.88%-1.13億 | -1,967.20%-1.11億 | -16.83%-71.5万 | -155.27%-29.9万 | -279.58%-153万 | -173.01%-457.3万 | -16,631.25%-535.4万 | 46.64%-61.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.28%-5,565.9万 | 40.67%-4,945.9万 | -4.27%-2.94億 | 5.27%-6,833.8万 | 26.40%-6,117.1万 | -3.15%-8,098.8万 | -73.46%-8,336万 | -76.65%-2.82億 | -76.51%-7,213.7万 | -95.14%-8,311.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.90%-14万 | 112.32%168.4万 | -135.72%-2,851.8万 | -128.30%-503.4万 | -249.96%-809.2万 | -102.20%-172.8万 | -581.16%-1,366.4万 | 300.00%7,984.7万 | 80.68%-220.5万 | 121.39%539.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.82%-14万 | 96.68%-8.6万 | -53.95%-1,365.7万 | -104.80%-452.4万 | -226.38%-383.5万 | 22.56%-270.5万 | -30.04%-259.3万 | -35.89%-887.1万 | 17.82%-220.9万 | 59.06%-117.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 58.78%-1,486.1万 | 21.54%-51万 | 80.97%-425.7万 | 107.51%97.7万 | -92,158.33%-1,107.1万 | -7.95%-3,604.9万 | 97.91%-65万 | -69,809.38%-2,237.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --177万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.25億 | --65.4万 | --2,894.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.90%-14万 | 112.32%168.4万 | -135.72%-2,851.8万 | -128.30%-503.4万 | -249.96%-809.2万 | -102.20%-172.8万 | -581.16%-1,366.4万 | 300.00%7,984.7万 | 80.68%-220.5万 | 121.39%539.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.62%8,881.3万 | -64.70%6,119.6万 | 71.90%3.12億 | -64.60%2,508万 | 78.48%7,149.8万 | 19.15%4,177.1万 | 390.34%1.73億 | 4.07%1.81億 | 712.10%7,085.7万 | -66.01%4,006万 |
| 借入金純額 | 245.34%9,163.6万 | 334.13%3,822.5万 | -156.84%-9,224万 | -2,278.62%-3,801.7万 | 100.73%2.3万 | -269.35%-6,305.1万 | 150.46%880.5万 | 80.79%-3,591.3万 | 102.82%174.5万 | -224.84%-313.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.10%-218.5万 | -86.03%2,297.1万 | 99.35%4.02億 | -6.94%6,229.8万 | 70.47%7,145.5万 | 105.21%1.04億 | 289.57%1.64億 | -23.22%2.02億 | 34.28%6,694.7万 | -34.26%4,191.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10.70%74.5万 | --0 | -92.23%119.8万 | -82.77%37.3万 | -98.44%2万 | -51.13%67.3万 | -98.75%13.2万 | -84.32%1,542万 | 300.18%216.5万 | -97.67%128.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --42.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.62%8,881.3万 | -64.70%6,119.6万 | 71.90%3.12億 | -64.60%2,508万 | 78.48%7,149.8万 | 19.15%4,177.1万 | 390.34%1.73億 | 4.07%1.81億 | 712.10%7,085.7万 | -66.01%4,006万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.35%3,765.5万 | -35.54%2,363.4万 | -35.06%3,666.5万 | 77.89%7,068.6万 | -8.99%7,034.5万 | 168.50%1.12億 | -35.06%3,666.5万 | -30.09%5,646.4万 | -66.94%3,973.5万 | 11.39%7,729.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.63%3,301.4万 | -82.42%1,342.1万 | 48.37%-1,065.7万 | -1,285.71%-4,829.2万 | 105.94%223.5万 | -216.30%-4,094.5万 | 619.14%7,634.5万 | 18.15%-2,064.2万 | 94.54%-348.5万 | -175.26%-3,765.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.35%-92万 | 154.35%60万 | -381.61%-237.4万 | 198.80%124万 | -1,994.00%-189.4万 | -250.98%-61.6万 | -1,280.00%-110.4万 | -7.87%84.3万 | 182.31%41.5万 | -86.74%10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.85%6,974.9万 | -66.35%3,765.5万 | -35.54%2,363.4万 | -35.54%2,363.4万 | 77.89%7,068.6万 | -8.99%7,034.5万 | 168.50%1.12億 | -35.06%3,666.5万 | -35.06%3,666.5万 | -66.94%3,973.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.33%-5,579.9万 | 42.36%-4,954.5万 | -5.79%-3.08億 | 2.00%-7,286.2万 | 22.88%-6,500.6万 | -2.05%-8,369.3万 | -71.73%-8,595.3万 | -75.05%-2.91億 | -250.16%-7,434.6万 | -24.34%-8,428.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
