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| (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | (Q3)2008/09/30 | (Q2)2008/06/30 | (Q1)2008/03/31 | (FY)2007/12/31 | (Q4)2007/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,011.32%-36.69万 | 5.97万 | -14.05万 | 92.84%-3.3万 | -46.1万 | 67.97%-31.1万 | -312.73%-68.51万 | -873.64%-81.91万 | -284.61%-129.39万 | -7.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,318.60%-61.58万 | ---18.99万 | ---18.85万 | 98.57%-1.8万 | ---126.34万 | -60.21%-156.76万 | -2,525.93%-152.13万 | -560.98%-132.19万 | -217.24%-212.16万 | ---88.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---8,838 | ---9.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --17.92万 | --8.5万 | --0 | ---- | ---- | 37.22%3.03万 | 279.14%7.15万 | 50.08%3.29万 | -2.27%8.67万 | --2.39万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.27%6.46万 | 143.26%6.3万 | -57.53%2.28万 | 912.26%34.53万 | --2.66万 |
| 運転資金の増減額 | 624.01%7.86万 | --26.41万 | ---4.26万 | 96.43%-1.5万 | ---42.05万 | 373.19%116.17万 | 3,640.18%70.17万 | 1,008.25%44.72万 | 88.86%39.57万 | --76.18万 |
| -売掛金増減額 | ---3,873 | ---4,414 | --1.36万 | ---- | ---- | --0 | ---200 | --0 | -1.45%2.59万 | --31.01万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,160 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.50%5.46万 | -395.18%-1.39万 | 341.00%1.4万 | ---4.81万 | --2.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 649.83%8.25万 | --26.86万 | ---5.62万 | 96.43%-1.5万 | ---42.05万 | 2,324.13%112.33万 | 3,846.04%85.08万 | 3,064.99%43.32万 | 123.93%39.5万 | --41.03万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 235.43%2.28万 | --1.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,011.32%-36.69万 | --5.97万 | ---14.05万 | 92.84%-3.3万 | ---46.1万 | 67.97%-31.1万 | -312.73%-68.51万 | -873.64%-81.91万 | -284.61%-129.39万 | ---7.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.42万 | 1.42万 | 2万 | 0 | 0 | 100.14%4,642 | -647.46%-95.81万 | -162.86万 | -6,649.95%-751.28万 | -439.65万 |
| 固定資産取引の純額 | --2.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.14%4,642 | ---95.81万 | ---162.86万 | ---768.78万 | ---439.65万 |
| その他の投資活動純額 | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.57%17.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.42万 | --1.42万 | --2万 | --0 | --0 | 100.14%4,642 | -647.46%-95.81万 | ---162.86万 | -6,649.95%-751.28万 | ---439.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.24%13.11万 | -7.04万 | 10.45万 | -92.84%3.3万 | 46.09万 | -94.95%28.05万 | 16,974.74%128.47万 | 5,405.77%258.11万 | 3,803.36%900.57万 | 341.25万 |
| 借入金純額 | --13.11万 | ---7.04万 | --10.45万 | --0 | --0 | -94.95%28.05万 | 16,974.74%128.47万 | 5,405.77%258.11万 | 3,803.36%900.57万 | --341.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -92.84%3.3万 | --46.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.24%13.11万 | ---7.04万 | --10.45万 | -92.84%3.3万 | --46.09万 | -94.95%28.05万 | 16,974.74%128.47万 | 5,405.77%258.11万 | 3,803.36%900.57万 | --341.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --20.94万 | --4,352 | --2.04万 | --0 | --80 | 56.52%2.72万 | 2,316.18%38.56万 | 374.16%25.23万 | 20.38%5.32万 | --130.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---20.16万 | --3,446 | ---1.6万 | ---- | ---80 | -102.00%-2.58万 | -25,816.14%-35.85万 | 457.99%13.33万 | 2,109.64%19.91万 | ---105.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --7,798 | --7,798 | --4,352 | --0 | --0 | -99.90%1,371 | 56.52%2.72万 | 2,316.18%38.56万 | 374.16%25.23万 | --25.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,011.32%-36.69万 | --5.97万 | ---14.05万 | 92.84%-3.3万 | ---46.1万 | 92.81%-30.63万 | -889.90%-164.32万 | -2,809.50%-244.77万 | -2,569.87%-898.17万 | ---446.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
