(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -676.75%-117.04万 | -2,462.66%-76.69万 | -9.52%-35.41万 | -200.31%-29.43万 | 3.22万 | -15.07万 | -2.99万 | -32.33万 | 29.34万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -4,399.77%-171万 | -724.84%-205.39万 | -269.66%-75.71万 | -337.60%-127.09万 | --1.22万 | ---3.8万 | --32.87万 | ---20.48万 | --53.49万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --48.65万 | --7.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -23.27%2,888 | 185.08%6,651 | 395.20%2,887 | ---- | ---- | --3,764 | --2,333 | --583 | ---- |
運転資金の増減額 | -317.14%-48.57万 | 77.24%-8.22万 | 76.87%-2.75万 | 115.64%3.8万 | --2.38万 | ---11.64万 | ---36.1万 | ---11.91万 | ---24.33万 |
-売掛金増減額 | 44.21%-12.83万 | -312.87%-8.59万 | -174.80%-1.71万 | ---- | ---- | ---22.99万 | --4.04万 | --2.28万 | ---- |
-在庫増減額 | -290.13%-29.12万 | 94.21%-1.68万 | 80.11%-5.77万 | ---- | ---- | --15.31万 | ---29.02万 | ---29.02万 | ---- |
-前払費用増減額 | -57.43%2.26万 | 799.73%16.12万 | 241.22%14.15万 | 45.03%11.19万 | ---14.52万 | --5.3万 | ---2.3万 | ---10.02万 | --7.72万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 47.61%-5.7万 | -223.63%-17.43万 | -130.32%-9.43万 | 78.26%-7.96万 | --10.83万 | ---10.87万 | ---5.39万 | --31.09万 | ---36.62万 |
-その他流動資産の変動 | -298.77%-3.19万 | 183.12%3.37万 | --0 | ---- | ---- | --1.6万 | ---4.05万 | ---6.78万 | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,293 | --5,400 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -676.75%-117.04万 | -2,462.66%-76.69万 | -9.52%-35.41万 | -200.31%-29.43万 | --3.22万 | ---15.07万 | ---2.99万 | ---32.33万 | --29.34万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -9,070.50%-39.3万 | -99.39%125 | -2.93万 | -4,285 | 2.04万 | |||
固定資産取引の純額 | --0 | -898.37%-4.28万 | --0 | ---- | ---- | ---2.93万 | ---4,285 | --2.04万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---35.02万 | --125 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -9,070.50%-39.3万 | -99.39%125 | -1,492.39%-39.31万 | --2.93万 | ---2.93万 | ---4,285 | --2.04万 | ---2.47万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 13,436.20%368.71万 | 99.55%-125 | 356.14万 | 13.95万 | -1.38万 | -2.76万 | -2.76万 | 0 |
借入金純額 | --0 | -5,257.79%-148.13万 | --0 | ---160.7万 | --13.95万 | ---1.38万 | ---2.76万 | ---2.76万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --516.83万 | ---125 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 13,436.20%368.71万 | 99.55%-125 | --356.14万 | --13.95万 | ---1.38万 | ---2.76万 | ---2.76万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 557.25%298.07万 | -12.00%45.35万 | 325.32%333.48万 | --1.49万 | --25.98万 | --45.35万 | --51.54万 | --78.41万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -504.26%-117.04万 | 4,185.59%252.72万 | -7.12%-35.41万 | --287.4万 | --20.1万 | ---19.37万 | ---6.19万 | ---33.06万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 596.75%181.04万 | 557.25%298.07万 | 557.25%298.07万 | 325.32%333.48万 | --1.49万 | --25.98万 | --45.35万 | --45.35万 | --78.41万 |
フリーキャッシュ・フロー | -550.44%-117.04万 | -2,266.73%-80.97万 | -16.89%-35.41万 | -225.45%-33.71万 | --6.15万 | ---17.99万 | ---3.42万 | ---30.29万 | --26.87万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし