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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -319.28%-49.55万 | -112.96%-2.74万 | -310.64%-34.85万 | 114.51%22.59万 | 158.37%21.12万 | 117.98%22.67万 | -118.51%-12.71万 | 86.34%-8.49万 | -28.37%-155.77万 | -90.86%-36.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.34%-567.53万 | -564.54%-43.15万 | -102.25%-74.99万 | -243.16%-390.48万 | -101.84%-6.49万 | -1,257.16%-304.61万 | -18.97%-42.3万 | -73.64%-37.08万 | 373.46%272.76万 | 1,746.02%352.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35.64%25.77万 | -171.68%-10.67万 | 338.22%14.17万 | 107.21%40.04万 | --14.88万 | --12.37万 | --9.56万 | --3.23万 | ---555.18万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.42%17.91万 | 1.04%7.32万 | 6.29%4.71万 | 8.20%21.17万 | 3.42%7.25万 | 90.74%7.19万 | -28.96%2.3万 | -20.11%4.44万 | 33.27%19.57万 | 356.59%7.01万 |
| 運転資金の増減額 | 410.54%29.69万 | 248.89%34.85万 | 36.64%15万 | 110.19%5.82万 | -274.20%-23.41万 | 106.72%7.86万 | -88.83%10.38万 | 123.62%10.98万 | -43.34%-57.08万 | 133.61%13.44万 |
| -売掛金増減額 | 169.16%24.54万 | 123.71%4.81万 | -50.42%8.87万 | -1,209.07%-35.49万 | -112.01%-20.27万 | 57.92%-32.11万 | 98.81%-9,968 | 413.55%17.89万 | 107.07%3.2万 | 946.72%168.85万 |
| -在庫増減額 | 35.48%11.7万 | -83.55%1.25万 | 181.62%2.33万 | -72.48%8.64万 | 288.32%7.6万 | -507.10%-8.27万 | -57.96%12.16万 | -136.33%-2.85万 | 131.53%31.39万 | ---4.04万 |
| -前払費用増減額 | -38.83%8.46万 | 34.54%34.55万 | 91.83%-3.09万 | -80.17%13.83万 | 26.66%25.68万 | -96.76%2,539 | -14.60%25.78万 | -430.76%-37.88万 | 262.85%69.75万 | -68.82%20.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -179.74%-15.02万 | 84.21%-5.75万 | -79.62%6.89万 | 111.25%18.84万 | 77.47%-36.42万 | 172.91%47.99万 | -169.39%-26.56万 | 55.68%33.82万 | -196.46%-167.48万 | -682.61%-161.66万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.50%6.06万 | 24.53%-9.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319.28%-49.55万 | -112.96%-2.74万 | -310.64%-34.85万 | 114.51%22.59万 | 158.37%21.12万 | 117.98%22.67万 | -118.51%-12.71万 | 86.34%-8.49万 | -28.37%-155.77万 | -90.86%-36.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.77%-136万 | 76.68%-18.52万 | 72.17%-41.93万 | -41.65%-449.96万 | 6.04%-79.4万 | -49.49%-90.23万 | 0.07%-129.66万 | -250.02%-150.66万 | -164.83%-317.66万 | -10,735.48%-84.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.23%-119.03万 | -115.26%-18.52万 | 77.71%-33.59万 | 28.61%-249.17万 | 204.78%121.38万 | -49.49%-90.23万 | 0.07%-129.66万 | -250.02%-150.66万 | -127.40%-349万 | -237.65%-115.85万 |
| 投資商品取引の純額 | 91.55%-16.97万 | --0 | ---8.35万 | ---200.79万 | ---200.79万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.52%31.34万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.77%-136万 | 76.68%-18.52万 | 72.17%-41.93万 | -41.65%-449.96万 | 6.04%-79.4万 | -49.49%-90.23万 | 0.07%-129.66万 | -250.02%-150.66万 | -164.83%-317.66万 | -10,735.48%-84.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.40%40.85万 | -98.38%4万 | 5,359.57%36.85万 | -61.15%261.85万 | 563.21%247.52万 | -34.41%13.66万 | 0 | -99.89%6,750 | 7,913.38%673.93万 | 2,565.79%37.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.52%40.85万 | -98.48%4万 | 5,359.57%36.85万 | -63.10%263.82万 | 613.70%263.15万 | --0 | --0 | -99.90%6,750 | 8,402.32%715.05万 | 2,533.63%36.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 95.21%-1.97万 | -3,571.09%-15.63万 | ---- | ---- | ---- | ---41.12万 | --4,503 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.40%40.85万 | -98.38%4万 | 5,359.57%36.85万 | -61.15%261.85万 | 563.21%247.52万 | -34.41%13.66万 | --0 | -99.89%6,750 | 7,913.38%673.93万 | 2,565.79%37.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.81%216.57万 | 285.06%76.34万 | -41.81%216.57万 | 176.54%372.18万 | -95.45%19.83万 | -86.05%74.07万 | -64.74%214.64万 | 176.54%372.18万 | -67.01%134.59万 | 83.84%435.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.58%-144.69万 | -109.12%-17.26万 | 74.80%-39.93万 | -182.55%-165.51万 | 326.99%189.23万 | 67.46%-53.9万 | -164.78%-142.37万 | -131.49%-158.47万 | 186.09%200.5万 | -354.65%-83.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -210.60%-10.95万 | -75.43%1.85万 | -728.40%-5.84万 | -73.32%9.9万 | -62.67%7.51万 | -100.50%-3,486 | 107.47%1.8万 | 103.19%9,297 | 191.75%37.1万 | 123.99%20.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.87%60.93万 | -71.87%60.93万 | -20.42%170.8万 | -41.81%216.57万 | -41.81%216.57万 | -95.45%19.83万 | -86.05%74.07万 | -64.74%214.64万 | 176.54%372.18万 | 176.54%372.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.60%-168.58万 | -114.92%-21.26万 | 57.00%-68.43万 | 55.11%-226.57万 | 193.73%142.5万 | 63.77%-67.56万 | -133.02%-142.37万 | -51.32%-159.15万 | -83.67%-504.77万 | -185.41%-152.03万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
