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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -71.87%60.93万 | -71.87%60.93万 | 285.06%76.34万 | -20.42%170.8万 | -41.81%216.57万 | --216.57万 | -95.45%19.83万 | -86.05%74.07万 | -64.74%214.64万 | 176.54%372.18万 |
| -現金及び現金同等物 | -71.87%60.93万 | -71.87%60.93万 | 285.06%76.34万 | -20.42%170.8万 | -41.81%216.57万 | --216.57万 | -95.45%19.83万 | -86.05%74.07万 | -64.74%214.64万 | 176.54%372.18万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -28.00%67.36万 | -28.00%67.36万 | 0.69%73.59万 | 139.09%84.6万 | 74.22%93.55万 | --93.55万 | -65.23%73.09万 | -71.24%37.29万 | -53.02%35.38万 | -6.01%53.7万 |
| -売掛金 | -36.14%54.96万 | -36.14%54.96万 | -5.80%62.27万 | 950.27%75.65万 | 284.34%86.07万 | --86.07万 | 362.72%66.11万 | -60.05%7.6万 | -72.44%7.2万 | -11.52%22.39万 |
| -未収法人所得税 | 65.66%12.4万 | 65.66%12.4万 | 62.08%11.32万 | -68.24%8.95万 | -76.09%7.48万 | --7.48万 | -86.06%6.99万 | -34.08%29.7万 | -42.70%28.18万 | -1.62%31.3万 |
| 棚卸資産 | -22.25%44.82万 | -22.25%44.82万 | -29.08%47.04万 | -14.04%55.27万 | -7.59%57.65万 | --57.65万 | 13.35%66.33万 | -2.68%53.97万 | -24.85%64.3万 | -34.01%62.38万 |
| 前払費用 | -57.38%6.39万 | -57.38%6.39万 | -2.65%41.2万 | -72.18%18.07万 | -46.28%14.98万 | --14.98万 | -12.74%42.32万 | -26.25%40.52万 | -24.76%64.97万 | -71.80%27.89万 |
| 流動資産合計 | -53.10%179.5万 | -53.10%179.5万 | 18.16%238.18万 | -13.33%328.74万 | -25.84%382.75万 | --382.75万 | -73.41%201.58万 | -74.09%205.85万 | -60.43%379.29万 | 26.91%516.15万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.02%761.45万 | -10.02%761.45万 | -24.00%786.95万 | -14.80%874.02万 | -3.49%846.21万 | --846.21万 | -57.10%1,035.4万 | -49.79%1,184.21万 | -54.16%1,025.9万 | -60.19%876.82万 |
| -有形固定資産総額 | -6.57%991.63万 | -6.57%991.63万 | -18.36%1,012.91万 | -9.18%1,094.02万 | 0.74%1,061.36万 | --1,061.36万 | -52.04%1,240.69万 | -45.58%1,372.85万 | -49.80%1,204.57万 | -55.36%1,053.56万 |
| -減価償却累計额 | -6.99%-230.18万 | -6.99%-230.18万 | -10.07%-225.96万 | -23.14%-220万 | -21.73%-215.14万 | ---215.14万 | -18.69%-205.29万 | -15.07%-188.64万 | -10.83%-178.66万 | -12.19%-176.74万 |
| 投資その他の資産 | -15.09%1,442.29万 | -15.09%1,442.29万 | -3.46%1,431.63万 | 12.48%1,692.7万 | 12.63%1,698.53万 | --1,698.53万 | --1,482.94万 | --1,495.31万 | --1,504.87万 | --1,508.1万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.75万 |
| 非流動資産合計 | -13.40%2,203.74万 | -13.40%2,203.74万 | -11.90%2,218.57万 | 1.42%2,566.72万 | 5.96%2,544.74万 | --2,544.74万 | 4.33%2,518.34万 | 13.61%2,679.51万 | 13.08%2,530.77万 | 9.04%2,401.66万 |
| 資産合計 | -18.59%2,383.24万 | -18.59%2,383.24万 | -9.68%2,456.75万 | -0.50%2,895.46万 | 0.33%2,927.49万 | --2,927.49万 | -14.24%2,719.92万 | -8.49%2,885.36万 | -8.96%2,910.06万 | 11.82%2,917.81万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -25.88%45.93万 | -25.88%45.93万 | -58.02%48.53万 | -5.90%68.82万 | 54.16%61.96万 | --61.96万 | -43.48%115.61万 | -81.84%48.07万 | -71.64%73.13万 | -82.21%40.19万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | -25.88%45.93万 | -25.88%45.93万 | -58.02%48.53万 | -5.90%68.82万 | 54.16%61.96万 | --61.96万 | -43.48%115.61万 | -81.84%48.07万 | -71.64%73.13万 | -82.21%40.19万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.93%4,989.81万 | 0.93%4,989.81万 | 6.48%4,986.11万 | 6.36%4,980.91万 | 5.60%4,944.06万 | --4,944.06万 | 2.59%4,682.88万 | 3.40%4,682.88万 | 3.69%4,682.88万 | 19.18%4,681.71万 |
| -普通株式 | 0.93%4,989.81万 | 0.93%4,989.81万 | 6.48%4,986.11万 | 6.36%4,980.91万 | 5.60%4,944.06万 | --4,944.06万 | 2.59%4,682.88万 | 3.40%4,682.88万 | 3.69%4,682.88万 | 19.18%4,681.71万 |
| 利益剰余金 | -20.48%-3,338.49万 | -20.48%-3,338.49万 | -19.20%-3,295.34万 | -17.72%-2,845.95万 | -16.40%-2,770.96万 | ---2,770.96万 | -1.17%-2,764.47万 | 9.24%-2,459.86万 | 9.61%-2,417.56万 | 10.28%-2,380.48万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -38.24%59.47万 | -38.24%59.47万 | -15.34%81.29万 | 2,014.43%89.3万 | 906.57%96.3万 | --96.3万 | -81.88%96.02万 | -93.32%30.66万 | -100.95%-4.66万 | -98.19%9.57万 |
| その他の資本の構成要素 | 5.10%626.52万 | 5.10%626.52万 | 7.85%636.16万 | 4.53%602.39万 | 5.17%596.13万 | --596.13万 | -2.53%589.87万 | -4.43%583.62万 | -5.19%576.27万 | -2.23%566.82万 |
| 株主資本 | -18.43%2,337.31万 | -18.43%2,337.31万 | -7.53%2,408.22万 | -0.36%2,826.65万 | -0.42%2,865.53万 | --2,865.53万 | -12.23%2,604.3万 | -1.77%2,837.3万 | -3.46%2,836.93万 | 20.74%2,877.62万 |
| 資本合計 | -18.43%2,337.31万 | -18.43%2,337.31万 | -7.53%2,408.22万 | -0.36%2,826.65万 | -0.42%2,865.53万 | --2,865.53万 | -12.23%2,604.3万 | -1.77%2,837.3万 | -3.46%2,836.93万 | 20.74%2,877.62万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
