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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.54%2,618.1万 | 561.61%3,063.7万 | 68.80%-663.7万 | -116.90%-2,127.1万 | -36.38%-980.7万 | -124.93%-719.1万 | -112.17%-144.1万 | -129.96%-140万 | -103.20%-319.7万 | 287.41%1,183.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.98%139.9万 | -417.56%-2,340.7万 | 3,376.89%737.1万 | 101.15%21.2万 | -116.40%-1,840.3万 | 338.42%1.12億 | 476.92%1.28億 | 331.29%1,615.8万 | -98.42%-4,706.5万 | -110.44%-3,396.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 277.68%328万 | 19.77%-184.6万 | -232.24%-230.1万 | 117.37%174万 | 69.80%-1,002万 | -394.75%-3,318.3万 | -126.52%-341.8万 | -4,564.14%-2,477.6万 | 212.59%1,125.8万 | 1,098.14%1,288.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.89%792.9万 | -2.94%1,069.9万 | -3.90%1,102.3万 | 38.41%1,147万 | 45.08%828.7万 | -15.15%571.2万 | -8.57%120.5万 | 2.93%151.1万 | -43.67%673.2万 | -58.62%131.8万 |
| 繰延税金 | 79.36%-156万 | -464.37%-755.7万 | -56.77%207.4万 | 4,795.92%479.8万 | -99.82%9.8万 | 1,658.61%5,523.8万 | 1,084.34%5,151.9万 | 851.89%557.9万 | 116.02%314.1万 | 199.38%435万 |
| その他の非現金項目 | -432.58%-59.2万 | -87.48%17.8万 | 193.37%142.2万 | -483.63%-152.3万 | 123.44%39.7万 | 64.93%-169.4万 | 210.53%23.6万 | 207.76%59.7万 | -211.39%-483.1万 | -95.39%7.6万 |
| 運転資金の増減額 | -22.38%1,645.1万 | 173.61%2,119.5万 | 18.56%-2,879.2万 | -554.22%-3,535.4万 | -197.46%-540.4万 | -42.92%554.5万 | -62.70%578.9万 | -106.43%-54.7万 | -90.84%971.4万 | 496.80%1,551.9万 |
| -売掛金増減額 | -167.02%-1,626.4万 | 199.10%2,426.9万 | 27.65%-2,448.9万 | -7,163.30%-3,384.7万 | -104.54%-46.6万 | -66.00%1,026.4万 | -96.47%97.4万 | 144.22%77.7万 | 278.96%3,018.8万 | 148.66%2,757.1万 |
| -在庫増減額 | -215.25%-34万 | -11.41%29.5万 | -35.59%33.3万 | -66.67%51.7万 | 208.54%155.1万 | -107.30%-142.9万 | -141.37%-32.1万 | -26.44%94.6万 | -89.41%1,958.8万 | -99.00%77.6万 |
| -前払費用増減額 | 126.69%27.6万 | -349.16%-103.4万 | 327.84%41.5万 | 120.73%9.7万 | -768.57%-46.8万 | -99.16%7万 | 357.14%64万 | -95.70%33.3万 | -66.10%836.1万 | -99.13%14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.48%-98.5万 | 1,025.58%1,038.5万 | -305.12%-112.2万 | 384.90%54.7万 | 68.58%-19.2万 | 97.69%-61.1万 | 137.49%513.9万 | -240.69%-235.1万 | 78.99%-2,649.2万 | 75.84%-1,370.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 370.14%3,379.2万 | -216.76%-1,250.9万 | -51.42%-394.9万 | 56.45%-260.8万 | -601.99%-598.8万 | -106.75%-85.3万 | ---36.8万 | 40.65%-25.4万 | 213.08%1,263.6万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.30%-162.1万 | --0 | --2,000 | -199.44%-3,451.3万 | 101.39%78.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 86.73%-2.8万 | -1,155.00%-21.1万 | 133.33%2万 | -137.74%-6万 | 157.82%15.9万 | -409.26%-27.5万 | ---- | ---- | -108.10%-5.4万 | -106.94%-4.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.54%2,618.1万 | 561.61%3,063.7万 | 68.80%-663.7万 | -116.90%-2,127.1万 | -36.38%-980.7万 | -124.93%-719.1万 | -112.17%-144.1万 | -129.96%-140万 | -103.20%-319.7万 | 287.41%1,183.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.85%-630.7万 | -381.67%-467.7万 | -128.40%-97.1万 | 133.51%341.9万 | -696.41%-1,020.2万 | 63.34%-128.1万 | 100.04%3,000 | -134.91%-182.8万 | -109.85%-349.4万 | -113.75%-856万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.86%-18万 | 51.93%-47.2万 | -332.60%-98.2万 | 68.47%-22.7万 | -263.64%-72万 | -104.14%-19.8万 | 87.80%-1.5万 | -95.85%23.2万 | 2,515.66%478.3万 | -108.15%-12.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 54.10%-87.3万 | -130.55%-190.2万 | 90.21%-82.5万 | --0 | ---80.1万 | -133.89%-842.8万 | -116.99%-828.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.95%-119.9万 | --0 | ---- | -94.81%52.6万 | --52.6万 |
| その他の投資活動純額 | -6.59%-729.9万 | ---684.8万 | ---- | 99.41%-4.5万 | -9,744.16%-758万 | -119.74%-7.7万 | -93.33%6,000 | -124.79%-6万 | -41.96%39万 | -94.99%9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.85%-630.7万 | -381.67%-467.7万 | -128.40%-97.1万 | 133.51%341.9万 | -696.41%-1,020.2万 | 63.34%-128.1万 | 100.04%3,000 | -134.91%-182.8万 | -109.85%-349.4万 | -113.75%-856万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.81%-381.5万 | -3,954.72%-1,719.2万 | 14.86%-42.4万 | -101.43%-49.8万 | 4,159.74%3,479.2万 | 97.99%-85.7万 | -120.88%-5.2万 | 0 | 74.46%-4,272万 | 100.18%24.9万 |
| 借入金純額 | -12.57%-39.4万 | 17.45%-35万 | 5.99%-42.4万 | -101.27%-45.1万 | --3,563.9万 | --0 | --0 | --0 | 74.48%-4,225.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.7万 | --24.9万 |
| 配当金支払総額 | 79.79%-342.1万 | ---1,692.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --40.6万 | --0 | --0 | --23.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---32万 | ---- | 95.64%-4.7万 | -25.79%-107.8万 | 47.87%-85.7万 | ---5.2万 | --0 | 2.32%-164.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.81%-381.5万 | -3,954.72%-1,719.2万 | 14.86%-42.4万 | -101.43%-49.8万 | 4,159.74%3,479.2万 | 97.99%-85.7万 | -120.88%-5.2万 | --0 | 74.46%-4,272万 | 100.18%24.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.12%6,371.7万 | -13.66%5,487.3万 | -18.81%6,355.2万 | 15.52%7,827.4万 | -9.50%6,776万 | -37.96%7,487万 | 5.31%6,644.1万 | 32.91%7,248.1万 | -38.90%1.21億 | -73.57%6,309万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.15%1,605.9万 | 209.16%876.8万 | 56.23%-803.2万 | -224.13%-1,835万 | 258.46%1,478.3万 | 81.12%-932.9万 | -142.23%-149万 | -129.91%-322.8万 | -54.77%-4,941.1万 | 104.34%352.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,105.26%-152.4万 | 111.75%7.6万 | -117.83%-64.7万 | 184.98%362.8万 | -292.38%-426.9万 | -38.45%221.9万 | -65.96%280.9万 | -25.59%-281.2万 | 109.60%360.5万 | 130.52%825.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.81%7,825.2万 | 16.12%6,371.7万 | -13.66%5,487.3万 | -18.81%6,355.2万 | 15.52%7,827.4万 | -9.50%6,776万 | -9.50%6,776万 | 5.31%6,644.1万 | -37.96%7,487万 | -37.96%7,487万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.80%2,600.1万 | 495.92%3,016.5万 | 64.56%-761.9万 | -104.22%-2,149.8万 | -42.47%-1,052.7万 | -86.50%-738.9万 | -113.15%-145.6万 | -128.70%-116.8万 | -103.98%-396.2万 | 330.37%1,107.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
