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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.98%9,121万 | -2.98%9,121万 | 31.97%1.03億 | 26.82%9,401万 | 26.82%9,401万 | 2.91%7,824.6万 | -9.65%7,412.9万 | --7,412.9万 | -17.64%7,603.7万 | -11.25%8,204.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 22.81%7,825.2万 | 22.81%7,825.2万 | 44.96%8,867.3万 | 16.12%6,371.7万 | 16.12%6,371.7万 | 10.03%6,117.2万 | -13.66%5,487.3万 | --5,487.3万 | -25.65%5,559.4万 | -18.81%6,355.2万 |
| -短期投資 | -57.22%1,295.8万 | -57.22%1,295.8万 | -14.58%1,458.5万 | 57.32%3,029.3万 | 57.32%3,029.3万 | -16.48%1,707.4万 | 4.10%1,925.6万 | --1,925.6万 | 16.44%2,044.3万 | 30.50%1,849.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 54.28%6,357.4万 | 54.28%6,357.4万 | -18.87%5,488.3万 | -34.54%4,120.6万 | -34.54%4,120.6万 | 5.94%6,764.6万 | 66.53%6,294.6万 | --6,294.6万 | 117.05%6,385.2万 | 520.88%3,779.9万 |
| -売掛金 | 134.55%2,249.1万 | 134.55%2,249.1万 | -55.74%169.8万 | -4.12%958.9万 | -4.12%958.9万 | 10.74%383.6万 | -32.71%1,000.1万 | --1,000.1万 | -20.37%346.4万 | 257.46%1,486.3万 |
| -貸付金 | 33.39%3,733.9万 | 33.39%3,733.9万 | ---- | -41.37%2,799.3万 | -41.37%2,799.3万 | ---- | 120.84%4,774.5万 | --4,774.5万 | ---- | 2,511.11%2,162万 |
| -未収利息 | 72.40%109.3万 | 72.40%109.3万 | ---- | 74.18%63.4万 | 74.18%63.4万 | ---- | 96.76%36.4万 | --36.4万 | ---- | 27.59%18.5万 |
| -未収法人所得税 | 1.43%64万 | 1.43%64万 | 0.00%70.5万 | -42.22%63.1万 | -42.22%63.1万 | 91.06%70.5万 | 287.23%109.2万 | --109.2万 | 22.59%36.9万 | 50.00%28.2万 |
| -その他の売掛金 | -14.75%201.1万 | -14.75%201.1万 | -16.84%5,248万 | -36.99%235.9万 | -36.99%235.9万 | 5.14%6,310.5万 | 340.99%374.4万 | --374.4万 | 142.33%6,001.9万 | 10.40%84.9万 |
| 棚卸資産 | 42.74%119.9万 | 42.74%119.9万 | -19.05%80.3万 | -23.64%84万 | -23.64%84万 | -29.09%99.2万 | -22.15%110万 | --110万 | -40.21%139.9万 | -40.83%141.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 48.46%174万 | ---- | ---- | -46.16%117.2万 | -42.98%58.1万 | --58.1万 | 79.32%217.7万 | -9.34%101.9万 |
| 制限付き現金 | 8.77%39.7万 | 8.77%39.7万 | 30.04%30.3万 | 157.04%36.5万 | 157.04%36.5万 | -95.22%23.3万 | -18.86%14.2万 | --14.2万 | 10,064.58%487.9万 | 105.88%17.5万 |
| その他の流動資産 | -3.30%816.5万 | -3.30%816.5万 | ---- | 24.99%844.4万 | 24.99%844.4万 | ---- | 0.00%675.6万 | --675.6万 | ---- | 6.19%675.6万 |
| 流動資産合計 | -8.39%1.65億 | -8.39%1.65億 | 8.56%1.61億 | 23.31%1.8億 | 23.31%1.8億 | -0.04%1.48億 | 12.73%1.46億 | --1.46億 | 18.35%1.48億 | 19.09%1.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.59%2.22億 | -3.59%2.22億 | -23.60%2.26億 | -24.06%2.31億 | -24.06%2.31億 | -4.25%2.96億 | -3.02%3.04億 | --3.04億 | -3.62%3.1億 | -3.76%3.13億 |
| -有形固定資産総額 | -0.35%2.66億 | -0.35%2.66億 | ---- | -18.28%2.67億 | -18.28%2.67億 | ---- | -1.90%3.27億 | --3.27億 | ---- | -2.64%3.33億 |
| -減価償却累計额 | -20.01%-4,400.7万 | -20.01%-4,400.7万 | ---- | -56.84%-3,667万 | -56.84%-3,667万 | ---- | -15.42%-2,338.1万 | ---2,338.1万 | ---- | -18.68%-2,025.7万 |
| 投資その他の資産 | 21.81%296.6万 | 21.81%296.6万 | -33.38%228.3万 | -32.83%243.5万 | -32.83%243.5万 | -2.72%342.7万 | -2.58%362.5万 | --362.5万 | -14.32%352.3万 | -2.31%372.1万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.19%2.2万 | --123.7万 |
| 非流動繰延資産 | -1.74%950.9万 | -1.74%950.9万 | 7.15%981.2万 | 0.60%967.7万 | 0.60%967.7万 | -10.66%915.7万 | -11.39%961.9万 | --961.9万 | -2.59%1,025万 | -24.06%1,085.6万 |
| その他の非流動資産 | 1.35%2,152万 | 1.35%2,152万 | 76.51%2,125.3万 | 65.03%2,123.4万 | 65.03%2,123.4万 | -8.37%1,204.1万 | -7.79%1,286.7万 | --1,286.7万 | -3.98%1,314.1万 | 6.83%1,395.4万 |
| 非流動資産合計 | -2.69%2.88億 | -2.69%2.88億 | -16.95%2.92億 | -18.79%2.96億 | -18.79%2.96億 | -5.43%3.51億 | -4.11%3.64億 | --3.64億 | -3.86%3.71億 | -3.78%3.8億 |
| 資産合計 | -4.84%4.52億 | -4.84%4.52億 | -9.37%4.53億 | -6.76%4.75億 | -6.76%4.75億 | -3.89%4.99億 | 0.17%5.1億 | --5.1億 | 1.58%5.2億 | 1.15%5.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.54%1,751.5万 | -11.54%1,751.5万 | 40.98%2,510万 | 131.61%1,980万 | 131.61%1,980万 | 3.85%1,780.4万 | -26.31%854.9万 | --854.9万 | -28.96%1,714.4万 | 4.27%1,160.1万 |
| -買掛金 | -57.05%224.4万 | -57.05%224.4万 | 54.56%1,923.2万 | -12.51%522.5万 | -12.51%522.5万 | -25.15%1,244.3万 | -39.82%597.2万 | --597.2万 | -28.76%1,662.4万 | 0.02%992.3万 |
| -未払い法人所得税 | 103.74%588.2万 | 103.74%588.2万 | 9.46%586.8万 | 13.13%288.7万 | 13.13%288.7万 | 930.96%536.1万 | 54.57%255.2万 | --255.2万 | -34.92%52万 | 37.01%165.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | -56.98%162.2万 | -56.98%162.2万 | ---- | 14,980.00%377万 | 14,980.00%377万 | ---- | -7.41%2.5万 | --2.5万 | ---- | --2.7万 |
| -その他の未払金 | -1.91%776.7万 | -1.91%776.7万 | ---- | --791.8万 | --791.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 1.21%50万 | 1.21%50万 | ---- | 2.49%49.4万 | 2.49%49.4万 | ---- | -7.49%48.2万 | --48.2万 | ---- | -85.35%52.1万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.78%28.3万 | --28.3万 | ---- | --57.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -20.87%31.1万 | -20.87%31.1万 | ---- | 35.05%39.3万 | 35.05%39.3万 | ---- | -24.22%29.1万 | --29.1万 | ---- | 5.49%38.4万 |
| -資本リース債務 | -20.87%31.1万 | -20.87%31.1万 | ---- | 35.05%39.3万 | 35.05%39.3万 | ---- | -24.22%29.1万 | --29.1万 | ---- | 5.49%38.4万 |
| 流動性繰延負債 | 17.57%208.8万 | 17.57%208.8万 | ---- | -28.13%177.6万 | -28.13%177.6万 | ---- | -10.70%247.1万 | --247.1万 | ---- | -40.33%276.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --2,035.8万 | --2,035.8万 | ---- | ---- | ---- | --441.2万 | ---- |
| 流動負債合計 | -52.12%2,057.3万 | -52.12%2,057.3万 | 40.98%2,510万 | 248.01%4,297.2万 | 248.01%4,297.2万 | -17.41%1,780.4万 | -23.48%1,234.8万 | --1,234.8万 | -10.68%2,155.6万 | -18.86%1,613.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.41%1,294.9万 | 7.28%1,509.6万 | --1,509.6万 | 18.52%1,736.1万 | -6.30%1,407.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.76%4,371.7万 | 1.76%4,371.7万 | 7.32%4,308万 | 2.18%4,296.2万 | 2.18%4,296.2万 | -4.82%4,014万 | -2.85%4,204.4万 | --4,204.4万 | -0.72%4,217.2万 | 7.69%4,327.6万 |
| -長期借入金 | 1.76%4,371.7万 | 1.76%4,371.7万 | 7.32%4,308万 | 2.18%4,296.2万 | 2.18%4,296.2万 | -4.82%4,014万 | -2.85%4,204.4万 | --4,204.4万 | -0.72%4,217.2万 | 7.69%4,327.6万 |
| 繰延負債 | 3.18%5,837万 | 3.18%5,837万 | -15.18%5,641.7万 | -16.14%5,657万 | -16.14%5,657万 | 0.24%6,651.1万 | 2.04%6,746.1万 | --6,746.1万 | 5.99%6,635.5万 | 1.24%6,611.5万 |
| その他の非流動性負債 | -70.60%13.7万 | -70.60%13.7万 | -26.96%25.2万 | -3.52%46.6万 | -3.52%46.6万 | -42.98%34.5万 | -39.70%48.3万 | --48.3万 | -19.01%60.5万 | -14.24%80.1万 |
| 非流動負債合計 | 2.23%1.02億 | 2.23%1.02億 | -16.84%9,974.9万 | -20.06%9,999.8万 | -20.06%9,999.8万 | -5.18%1.2億 | 0.66%1.25億 | --1.25億 | 5.00%1.26億 | 2.32%1.24億 |
| 負債合計 | -14.11%1.23億 | -14.11%1.23億 | -9.36%1.25億 | 4.03%1.43億 | 4.03%1.43億 | -6.96%1.38億 | -2.11%1.37億 | --1.37億 | 2.38%1.48億 | -0.66%1.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | -99.99%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.88%3.32億 | 18.75%1.9万 | --1.9万 | -0.04%3.29億 | 0.00%1.6万 |
| -普通株式 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | -99.99%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.88%3.32億 | 18.75%1.9万 | --1.9万 | -0.04%3.29億 | 0.00%1.6万 |
| 利益剰余金 | -6.04%-3,340万 | -6.04%-3,340万 | -873.47%-3,390.1万 | -446.98%-3,149.9万 | -446.98%-3,149.9万 | -61.12%438.3万 | 558.78%907.8万 | --907.8万 | 19,205.08%1,127.2万 | 36.57%137.8万 |
| 資本剰余金 | -0.04%3.32億 | -0.04%3.32億 | --3.32億 | 0.09%3.32億 | 0.09%3.32億 | ---- | 0.72%3.31億 | --3.31億 | ---- | 0.00%3.29億 |
| 自己株式 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 | --264.3万 | 0.00%264.3万 | 0.00%264.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.43%2,685.5万 | -2.43%2,685.5万 | 22.10%2,549.7万 | -0.60%2,752.4万 | -0.60%2,752.4万 | -23.41%2,088.2万 | -17.82%2,769万 | --2,769万 | -16.65%2,726.3万 | 28.94%3,369.5万 |
| 株主資本 | -0.83%3.22億 | -0.83%3.22億 | -9.56%3.21億 | -11.06%3.25億 | -11.06%3.25億 | -2.84%3.55億 | 1.12%3.66億 | --3.66億 | 1.60%3.65億 | 2.24%3.62億 |
| 少数株主持分 | -1.88%721.1万 | -1.88%721.1万 | -0.14%708.4万 | 5.99%734.9万 | 5.99%734.9万 | 6.63%709.4万 | -3.43%693.4万 | --693.4万 | -14.36%665.3万 | -14.54%718万 |
| 資本合計 | -0.85%3.3億 | -0.85%3.3億 | -9.38%3.28億 | -10.74%3.33億 | -10.74%3.33億 | -2.67%3.62億 | 1.03%3.73億 | --3.73億 | 1.26%3.72億 | 1.85%3.69億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
