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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.09%119.21億 | 11.56%110.29億 | 27.92%98.86億 | -0.16%77.28億 | 2.83%77.4億 | -2.56%75.27億 | 6.94%77.25億 | 16.84%72.24億 | 8.32%61.83億 | 6.55%57.08億 |
| その他の非現金項目 | 101.03%700万 | -133.45%-6.77億 | -346.15%-2.9億 | 93.12%-6,500万 | -99.37%-9.45億 | -390.80%-4.74億 | 120.27%1.63億 | -56.73%7,400万 | 55.45%1.71億 | 39.24%1.1億 |
| 運転資金の増減額 | 90.06%-1.75億 | -643.04%-17.61億 | -109.24%-2.37億 | 172.70%25.65億 | -231.99%-35.28億 | 217.34%26.73億 | 31.67%-22.78億 | -136.79%-33.34億 | -230.61%-14.08億 | 156.68%10.78億 |
| -売掛金増減額 | -3.31%-6.87億 | -891.67%-6.65億 | 520.00%8,400万 | -111.63%-2,000万 | 1,246.67%1.72億 | 90.85%-1,500万 | 72.11%-1.64億 | 43.89%-5.88億 | -78.84%-10.48億 | -15.81%-5.86億 |
| -在庫増減額 | -8.21%-30.59億 | -1,603.01%-28.27億 | -114.02%-1.66億 | 133.12%11.84億 | -306.25%-35.75億 | 72.81%-8.8億 | -62.01%-32.37億 | -34.73%-19.98億 | 25.63%-14.83億 | -38.28%-19.94億 |
| -その他流動資産の変動 | -71.55%3,300万 | 329.63%1.16億 | -65.82%2,700万 | -63.26%7,900万 | 1,164.71%2.15億 | --1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.04%98.31億 | -16.25%66.86億 | -27.35%79.83億 | 278.41%109.89億 | -60.85%29.04億 | 122.16%74.18億 | 131.39%33.39億 | -61.58%14.43億 | -34.34%37.56億 | 410.26%57.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.10%-39.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -17.63%-56.44億 | -180.42%-47.98億 | 14.36%-17.11億 | 60.35%-19.98億 | 3.17%-50.39億 | -1.50%-52.04億 | -9.86%-51.27億 | -2.35%-46.67億 | -3,719.05%-45.6億 | -65.85%1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | 92.00%-2,000万 | ---2.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -231.16%-6.59億 | -1,890.00%-1.99億 | -147.62%-1,000万 | 520.00%2,100万 | 97.14%-500万 | -1,650.00%-1.75億 | -105.08%-1,000万 | 2,288.89%1.97億 | 86.57%-900万 | 19.28%-6,700万 |
| 投資商品取引の純額 | -105.82%-3,500万 | 1.18%6.01億 | -35.71%5.94億 | 116.39%9.24億 | 122.34%4.27億 | -39.49%-19.11億 | ---13.7億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -92.17%4,900万 | 20.38%6.26億 | -15.45%5.2億 | 362.41%6.15億 | 16.67%1.33億 | 115.47%1.14億 | -180.23%-7.37億 | -160.40%-2.63億 | 67.94%-1.01億 | -2,323.08%-3.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.39%-62.29億 | -521.90%-40.61億 | -67.87%-6.53億 | 91.75%-3.89億 | 35.87%-47.17億 | -5.30%-73.55億 | -47.58%-69.85億 | -1.35%-47.33億 | -12.12%-46.7億 | -38.42%-41.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 417.04%6.98億 | 102.30%1.35億 | -413.85%-58.63億 | -125.36%-11.41億 | 35.84%44.99億 | 14.96%33.12億 | 9,193.55%28.81億 | 14.81%3,100万 | -88.21%2,700万 | 1,808.33%2.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.23%-2.71億 | -64.36%-11.9億 | -172.18%-7.24億 | -160.78%-2.66億 | 94.59%-1.02億 | -3,329.09%-18.86億 | -189.47%-5,500万 | 75.95%-1,900万 | -135.27%-7,900万 | --2.24億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.91%-28.55億 | 58.78%-40.16億 | -144.06%-97.43億 | -285.50%-39.92億 | 50.91%21.52億 | -49.54%14.26億 | 28,160.00%28.26億 | 119.23%1,000万 | -111.48%-5,200万 | 3,675.00%4.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.32%59.67億 | -32.84%67.29億 | 179.63%100.19億 | 3.26%35.83億 | 28.09%34.7億 | -29.07%27.09億 | -45.89%38.19億 | -12.86%70.58億 | 32.48%81億 | -22.62%61.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.70%7.47億 | 42.35%-13.91億 | -136.52%-24.13億 | 1,849.26%66.08億 | -77.23%3.39億 | 281.59%14.89億 | 75.00%-8.2億 | -239.54%-32.8億 | -148.11%-9.66億 | 207.04%20.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -165.50%-4.12億 | 171.72%6.29億 | -409.88%-8.77億 | 23.89%-1.72億 | 68.96%-2.26億 | -151.03%-7.28億 | -807.32%-2.9億 | 153.95%4,100万 | -245.45%-7,600万 | -124.72%-2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.61%63.02億 | -11.32%59.67億 | -32.84%67.29億 | 179.63%100.19億 | 3.26%35.83億 | 28.09%34.7億 | -29.07%27.09億 | -45.89%38.19億 | -12.86%70.58億 | 32.48%81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.23%31.22億 | -72.61%13.05億 | -38.58%47.65億 | 423.25%77.58億 | -215.27%-24億 | 213.89%20.82億 | 44.76%-18.28億 | -278.17%-33.09億 | -148.32%-8.75億 | 183.80%18.11億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
データなし
