(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 444.48%62.18億 | 447.92%10.89億 | 253.14%13.92億 | 132.10%17.57億 | 23.21%19.8億 | -70.28%11.42億 | -136.35%-3.13億 | -225.21%-9.09億 | 0.53%7.57億 | 6.99%16.07億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 58.34%36.18億 | 109.80%8.56億 | 52.23%8.54億 | 11.68%7.36億 | 78.39%11.72億 | 56.19%22.85億 | -42.70%4.08億 | 188.77%5.61億 | 44.84%6.59億 | -29.20%6.57億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -251.88%-21.5億 | -267.13%-4.83億 | -41.98%-4.87億 | -65.07%-5.86億 | -194.06%-5.94億 | 47.10%-6.11億 | 160.08%2.89億 | -45.96%-3.43億 | -31.48%-3.55億 | -19.53%-2.02億 |
減価償却費及び償却費 | 10.30%22.27億 | 10.98%5.76億 | 11.26%5.63億 | 9.58%5.49億 | 9.33%5.39億 | 8.84%20.19億 | 8.35%5.19億 | 7.43%5.06億 | 8.21%5.01億 | 11.54%4.93億 |
繰延税金 | -36.48%2.49億 | 200.00%1,500万 | -1,212.50%-8,900万 | 118.75%7,000万 | -27.09%2.53億 | 602.56%3.92億 | -93.83%500万 | 102.27%800万 | -66.67%3,200万 | 257.73%3.47億 |
その他の非現金項目 | -134.38%-1,100万 | -20.00%-1,800万 | -266.67%-1.98億 | 23.53%6,300万 | 184.00%1.42億 | -72.17%3,200万 | -133.33%-1,500万 | -437.50%-5,400万 | 1,120.00%5,100万 | -15.25%5,000万 |
運転資金の増減額 | 120.76%8.35億 | 87.64%-2.18億 | 104.76%9,300万 | 305.22%7.08億 | 514.63%2.52億 | -789.88%-40.22億 | -581.08%-17.64億 | -256.45%-19.54億 | -5.50%-3.45億 | 151.25%4,100万 |
-売掛金増減額 | 127.27%1.68億 | 117.39%1.68億 | --0 | ---- | ---- | -19.84%-6.16億 | -77.25%-9.66億 | --3.34億 | ---- | ---- |
-在庫増減額 | -370.59%-8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.46%-1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -162.79%-2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.50%4.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 100.68%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -630.91%-16.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 457.02%12.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.14%2.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 89.18%-2.64億 | -879.29%-13.17億 | 104.06%9,300万 | 296.12%7.08億 | 514.63%2.52億 | -295.75%-24.39億 | -61.15%1.69億 | -283.19%-22.88億 | -10.40%-3.61億 | 136.94%4,100万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 444.48%62.18億 | 447.92%10.89億 | 253.14%13.92億 | 132.10%17.57億 | 23.21%19.8億 | -70.28%11.42億 | -136.35%-3.13億 | -225.21%-9.09億 | 0.53%7.57億 | 6.99%16.07億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.97%-87.16億 | -29.96%-24.12億 | -190.59%-18.83億 | -102.89%-25.26億 | -46.90%-18.95億 | 8.51%-50.39億 | 9.55%-18.56億 | 25.35%-6.48億 | 3.26%-12.45億 | 0.85%-12.9億 |
資本支出 | -56.75%-83.97億 | -27.85%-23.23億 | -51.99%-17.92億 | -111.93%-24.52億 | -51.99%-18.3億 | -6.82%-53.57億 | -28.96%-18.17億 | 0.25%-11.79億 | 6.92%-11.57億 | -1.95%-12.04億 |
投資商品取引の純額 | -5.41%-3.31億 | -133.33%-9,100万 | 4.26%-9,000万 | 13.54%-8,300万 | 21.18%-6,700万 | 50.39%-3.14億 | 90.65%-3,900万 | -84.31%-9,400万 | -92.00%-9,600万 | 26.09%-8,500万 |
その他の投資活動純額 | -98.10%1,200万 | --200万 | -100.16%-100万 | 12.50%900万 | 300.00%200万 | 379.65%6.32億 | --0 | 15,525.00%6.25億 | 33.33%800万 | 88.89%-100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.97%-87.16億 | -29.96%-24.12億 | -190.59%-18.83億 | -102.89%-25.26億 | -46.90%-18.95億 | 8.51%-50.39億 | 9.55%-18.56億 | 25.35%-6.48億 | 3.26%-12.45億 | 0.85%-12.9億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.99%24.19億 | -88.01%2.21億 | 195.22%7.41億 | 2,678.72%13.06億 | -90.78%1.51億 | 199.92%37.79億 | 113.56%18.43億 | -63.03%2.51億 | -62.40%4,700万 | 502.46%16.38億 |
借入金純額 | -54.21%19.27億 | -82.39%4.05億 | -148.45%-3.12億 | 249.65%14.83億 | -84.43%3.51億 | 2,036.04%42.08億 | 255.51%23億 | -48.02%6.44億 | -299.80%-9.91億 | 3,922.03%22.55億 |
株式発行/消却(ネット) | 123.84%1.13億 | --1.45億 | 0.00%-100万 | --0 | 86.10%-3,100万 | -41.92%-4.74億 | --0 | 0.00%-100万 | -6,350.00%-2.5億 | -502.70%-2.23億 |
配当金支払総額 | -3.60%-15.27億 | -3.66%-3.96億 | -4.46%-3.75億 | -3.13%-3.96億 | -3.15%-3.6億 | -3.08%-14.74億 | -2.69%-3.82億 | -0.84%-3.59億 | -5.21%-3.84億 | -3.56%-3.49億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.48%19.06億 | 189.33%6,700万 | 4,430.30%14.29億 | -86.90%2.19億 | 524.44%1.91億 | -46.27%15.19億 | -102.49%-7,500万 | 83.74%-3,300万 | 16,820.00%16.72億 | -273.08%-4,500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.99%24.19億 | -88.01%2.21億 | 195.22%7.41億 | 2,678.72%13.06億 | -90.78%1.51億 | 199.92%37.79億 | 113.56%18.43億 | -63.03%2.51億 | -62.40%4,700万 | 502.46%16.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.48%4.62億 | 89.69%14.91億 | -40.66%12.42億 | -72.28%7.03億 | -20.48%4.62億 | -41.02%5.81億 | -13.34%7.86億 | 464.15%20.93億 | 225.96%25.36億 | -41.02%5.81億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 33.05%-7,900万 | -238.04%-11.02億 | 119.14%2.5億 | 221.77%5.37億 | -87.93%2.36億 | 70.94%-1.18億 | 0.61%-3.26億 | -343.20%-13.06億 | -7.82%-4.41億 | 1,049.03%19.55億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 700.00%600万 | --0 | 0.00%-100万 | 200.00%200万 | --500万 | -150.00%-100万 | 0.00%200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-200万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.80%3.89億 | -15.80%3.89億 | 89.69%14.91億 | -40.66%12.42億 | -72.28%7.03億 | -20.48%4.62億 | -20.48%4.62億 | -13.34%7.86億 | 464.15%20.93億 | 225.96%25.36億 |
フリーキャッシュ・フロー | 48.30%-21.79億 | 42.07%-12.34億 | 80.84%-4億 | -73.75%-6.95億 | -62.78%1.5億 | -259.34%-42.15億 | -288.69%-21.3億 | -357.89%-20.88億 | 18.37%-4億 | 25.55%4.03億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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