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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -210.10%-5,450万 | 21.53%2.43億 | -68.17%5,000万 | -37.56%3,840万 | 416.67%1.05億 | 227.58%4,950万 | -33.95%2億 | 55.70%1.57億 | 17.37%6,150万 | -76.61%2,040万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.93%1,310万 | -137.70%-2,130万 | -53.89%1,480万 | -92.50%210万 | -571.43%-4,950万 | 180.14%1,130万 | 310.82%5,650万 | 295.73%3,210万 | 142.49%2,800万 | -64.16%1,050万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 506.41%6,340万 | --0 | --420万 | --5,420万 | --500万 | -817.65%-1,560万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.37%5,350万 | -6.88%2.17億 | -4.80%5,360万 | -8.01%5,400万 | -6.40%5,410万 | -8.21%5,480万 | 3.84%2.33億 | -1.05%5,630万 | 3.53%5,870万 | 5.09%5,780万 |
| 繰延税金 | -157.45%-270万 | -112.14%-250万 | -159.30%-510万 | -133.82%-230万 | -95.56%20万 | 571.43%470万 | -30.64%2,060万 | -52.75%860万 | -66.50%680万 | 167.16%450万 |
| その他の非現金項目 | 160.00%130万 | -52.00%360万 | -77.78%80万 | -30.43%160万 | -30.00%70万 | -16.67%50万 | 47.06%750万 | 200.00%360万 | 35.29%230万 | 233.33%100万 |
| 運転資金の増減額 | -270.57%-1.23億 | 57.15%-5,660万 | -131.29%-1,990万 | 20.59%-3,470万 | 151.14%3,130万 | 63.33%-3,330万 | -437.85%-1.32億 | 64.77%6,360万 | -297.74%-4,370万 | -2,881.82%-6,120万 |
| -売掛金増減額 | -1,363.64%-6,440万 | -1,037.98%-1.47億 | -276.58%-8,370万 | -795.65%-6,180万 | 119.25%310万 | 88.20%-440万 | 77.45%-1,290万 | 1,067.35%4,740万 | 76.61%-690万 | -29.84%-1,610万 |
| -前払費用増減額 | -50.00%-210万 | -98.33%20万 | 28.79%850万 | -45.65%-670万 | -102.82%-20万 | -148.28%-140万 | -29.41%1,200万 | -48.03%660万 | 82.71%-460万 | -56.97%710万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -126.16%-5,360万 | 132.00%3,050万 | 190.38%4,530万 | -219.12%-2,170万 | 150.08%3,060万 | 44.88%-2,370万 | -182.94%-9,530万 | -63.29%1,560万 | -107.51%-680万 | -1,372.92%-6,110万 |
| -その他運転資金の変動 | 13.16%-330万 | 265.74%5,950万 | 266.67%1,000万 | 318.50%5,550万 | -124.72%-220万 | 71.64%-380万 | -0.84%-3,590万 | 48.72%-600万 | -104.84%-2,540万 | 232.84%890万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210.10%-5,450万 | 21.53%2.43億 | -68.17%5,000万 | -37.56%3,840万 | 416.67%1.05億 | 227.58%4,950万 | -33.95%2億 | 55.70%1.57億 | 17.37%6,150万 | -76.61%2,040万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.64%-5,680万 | 48.23%-4,380万 | -249.74%-2,830万 | -16.71%-4,190万 | 297.73%6,090万 | 6.25%-3,450万 | 6.10%-8,460万 | 210.53%1,890万 | -145.89%-3,590万 | 9.14%-3,080万 |
| 資本支出 | -18.41%-4,310万 | 0.68%-1.31億 | -11.07%-2,910万 | -6.94%-3,850万 | 16.00%-2,730万 | 2.93%-3,640万 | -13.09%-1.32億 | 15.76%-2,620万 | -37.93%-3,600万 | 7.14%-3,250万 |
| 事業取引の純額 | -1,655.56%-1,400万 | 81.16%8,460万 | --0 | ---430万 | 5,400.00%8,800万 | --90万 | 90.61%4,670万 | 224.46%4,510万 | --0 | --160万 |
| その他の投資活動純額 | -70.00%30万 | 222.22%290万 | --80万 | 800.00%90万 | 100.00%20万 | 42.86%100万 | -60.87%90万 | --0 | -50.00%10万 | -94.44%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.64%-5,680万 | 48.23%-4,380万 | -249.74%-2,830万 | -16.71%-4,190万 | 297.73%6,090万 | 6.25%-3,450万 | 6.10%-8,460万 | 210.53%1,890万 | -145.89%-3,590万 | 9.14%-3,080万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042.24%1.09億 | -98.56%-2.2億 | 90.94%-1,520万 | 112.11%270万 | -48,975.00%-1.96億 | -114.61%-1,160万 | 46.61%-1.11億 | -159.20%-1.68億 | 63.20%-2,230万 | 99.06%-40万 |
| 借入金純額 | 2,325.00%1.16億 | -104.11%-2.14億 | 90.90%-1,520万 | 112.33%270万 | -48,900.00%-1.96億 | -106.15%-520万 | 47.57%-1.05億 | -160.53%-1.67億 | 61.71%-2,190万 | 99.09%-40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.61%-640万 | 7.14%-520万 | --0 | --0 | ---30万 | 5.77%-490万 | -64.71%-560万 | -100.00%-60万 | -60.00%20万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -114.29%-150万 | --0 | --0 | --0 | ---150万 | 85.42%-70万 | 66.67%-10万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,042.24%1.09億 | -98.56%-2.2億 | 90.94%-1,520万 | 112.11%270万 | -48,975.00%-1.96億 | -114.61%-1,160万 | 46.61%-1.11億 | -159.20%-1.68億 | 63.20%-2,230万 | 99.06%-40万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.96%3,530万 | 0.72%5,600万 | -32.50%2,970万 | -33.12%3,070万 | 0.67%6,000万 | 0.72%5,600万 | 4.32%5,560万 | 17.33%4,400万 | -25.61%4,590万 | 19.20%5,960万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.82%-200万 | -554.35%-2,090万 | -21.69%650万 | -124.24%-80万 | -177.78%-3,000万 | -10.53%340万 | -9.80%460万 | -56.54%830万 | 114.47%330万 | -200.00%-1,080万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -483.33%-230万 | 104.76%20万 | -124.32%-90万 | 96.15%-20万 | 124.14%70万 | 200.00%60万 | -50.00%-420万 | 470.00%370万 | -271.43%-520万 | -422.22%-290万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.33%3,100万 | -36.96%3,530万 | -36.96%3,530万 | -32.50%2,970万 | -33.12%3,070万 | 0.67%6,000万 | 0.72%5,600万 | 0.72%5,600万 | 17.33%4,400万 | -25.61%4,590万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -845.04%-9,760万 | 64.71%1.12億 | -84.03%2,090万 | -100.39%-10万 | 745.45%7,810万 | 117.17%1,310万 | -63.48%6,800万 | 87.54%1.31億 | -3.04%2,550万 | -123.18%-1,210万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
