(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 768.90%657.56万 | 1,837.21%195.48万 | 87.80%-35.91万 | 923.02%351.24万 | -15.16%146.75万 | -109.88%-98.3万 | -104.92%-11.25万 | -324.87%-294.35万 | -92.28%34.33万 | -9.30%172.96万 |
繰延税金 | 17.20%159.23万 | 226.54%40.78万 | -18.15%105.29万 | -84.08%15.35万 | 96.15%-2.19万 | -60.14%135.86万 | -179.70%-32.23万 | -8.60%128.64万 | 1,191.35%96.41万 | -133.80%-56.96万 |
その他の非現金項目 | -120.86%-62.32万 | -123.79%-36.34万 | -86.64%22.51万 | -1,058.58%-52.07万 | 112.79%3.57万 | 1,157.46%298.8万 | 392.00%152.76万 | 1,272.91%168.55万 | -71.07%5.43万 | -700.76%-27.95万 |
運転資金の増減額 | 99.64%-2.78万 | -0.63%-389.34万 | 0.39%85.34万 | 264.44%216.7万 | 125.39%84.52万 | -243.99%-766.63万 | -423.77%-386.92万 | 233.58%85万 | 26.19%-131.78万 | -457.26%-332.93万 |
-売掛金増減額 | 124.97%161.45万 | 67.83%-114.91万 | -100.14%-1,477 | 140.81%88.36万 | 207.67%188.14万 | -413.16%-646.56万 | -2,202.96%-357.2万 | 492.32%101.87万 | -35.00%-216.5万 | -330.35%-174.73万 |
-在庫増減額 | -97.25%-283.07万 | -590.80%-213.39万 | 4.83%-69.6万 | -76.81%34.9万 | 81.59%-34.97万 | -333.02%-143.5万 | -171.55%-30.89万 | -10.17%-73.13万 | 852.67%150.49万 | -1,987.45%-189.97万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 518.40%1,209.32万 | -16.70%-120.08万 | 58.49%417.57万 | 248.59%608.65万 | 308.88%303.18万 | -86.78%195.56万 | -140.41%-102.89万 | -18.14%263.46万 | -46.12%174.6万 | -125.07%-145.15万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 34.50%-737.56万 | -34.46%-261.66万 | -3.31%-208.23万 | 62.89%-135.57万 | 63.77%-132.09万 | 37.41%-1,126.08万 | 63.64%-194.6万 | 67.34%-201.56万 | -5.76%-365.36万 | -21.02%-364.56万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 90.15%32.67万 | -82.86%1.18万 | 223.07%12.34万 | -35.97%3.3万 | 1,104.46%15.85万 | -54.71%17.18万 | 406.28%6.89万 | -88.79%3.82万 | 301.85%5.16万 | 7.50%1.32万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.56%-673.57万 | -33.40%-247.31万 | 0.90%-185.74万 | 64.31%-128.57万 | 69.18%-111.96万 | 52.77%-1,096.26万 | 65.92%-185.39万 | 67.86%-187.43万 | 39.38%-360.2万 | 39.46%-363.24万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -101.96%-9.64万 | --0 | --0 | -203.51%-509.64万 | --500万 | 345.89%491.78万 | --4.96万 | --0 | 346.18%492.36万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.59%-126.8万 | -14.68%-26.5万 | -21.04%-29.56万 | -217.26%-540.42万 | 2,607.44%469.69万 | -72.68%389.06万 | -3,419.42%-23.11万 | -183.99%-24.42万 | -0.80%460.87万 | -101.93%-18.73万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -41.10%719.63万 | 50.84%1,535.21万 | 35.29%1,328.54万 | 100.80%1,392.1万 | -41.10%719.63万 | 85.02%1,221.78万 | -32.89%1,017.76万 | -45.81%981.99万 | -56.52%693.26万 | 85.02%1,221.78万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 179.93%408.95万 | -26.49%-393.89万 | 291.95%202.27万 | -121.92%-60.35万 | 225.38%660.91万 | -187.90%-511.64万 | -7.35%-311.39万 | 119.12%51.61万 | 41.54%275.27万 | -155.63%-527.13万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 180.37%26.63万 | 4.73%13.89万 | 127.75%4.39万 | -123.83%-3.21万 | 933.82%11.55万 | 145.95%9.5万 | 379.64%13.26万 | 38.34%-15.83万 | -41.90%13.45万 | 89.67%-1.39万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60.53%1,155.2万 | 60.53%1,155.2万 | 50.84%1,535.21万 | 35.29%1,328.54万 | 100.80%1,392.1万 | -41.10%719.63万 | -41.10%719.63万 | -32.89%1,017.76万 | -45.81%981.99万 | -56.52%693.26万 |
フリーキャッシュ・フロー | 150.70%471.76万 | -28.32%-381.74万 | 238.19%209.33万 | 348.00%473.07万 | 133.57%171.1万 | -182.21%-930.52万 | -2.31%-297.5万 | 120.96%61.9万 | -790.91%-190.76万 | -283.48%-509.71万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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