(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 60.53%1,155.2万 | 60.53%1,155.2万 | 50.84%1,535.21万 | 35.29%1,328.54万 | 100.80%1,392.1万 | -41.10%719.63万 | -41.10%719.63万 | -32.89%1,017.76万 | -45.81%981.99万 | --693.26万 |
-現金及び現金同等物 | 60.53%1,155.2万 | 60.53%1,155.2万 | 50.84%1,535.21万 | 35.29%1,328.54万 | 100.80%1,392.1万 | -41.10%719.63万 | -41.10%719.63万 | -32.89%1,017.76万 | -45.81%981.99万 | --693.26万 |
-売掛金 | -52.65%247.84万 | -52.65%247.84万 | -25.96%157.99万 | -48.85%253.31万 | -4.24%310.99万 | 131.45%523.4万 | 131.45%523.4万 | -0.64%213.38万 | 140.71%495.23万 | --324.77万 |
-その他の売掛金 | 555.22%37.97万 | 555.22%37.97万 | -6.49%175.05万 | -64.58%137.57万 | -52.56%170.46万 | 25.75%5.79万 | 25.75%5.79万 | -19.09%187.19万 | 63.40%388.39万 | --359.29万 |
棚卸資産 | 47.00%1,279.8万 | 47.00%1,279.8万 | 18.07%981.92万 | 27.93%988.15万 | -12.64%897.39万 | 24.85%870.64万 | 24.85%870.64万 | 7.02%831.67万 | 5.03%772.43万 | --1,027.19万 |
前払費用 | 47.58%232.03万 | 47.58%232.03万 | ---- | ---- | ---- | -32.14%157.21万 | -32.14%157.21万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 30.21%2,964.42万 | 30.21%2,964.42万 | 27.55%2,869.95万 | 5.10%2,772.49万 | 15.24%2,770.94万 | -4.40%2,276.67万 | -4.40%2,276.67万 | -17.88%2,250万 | -11.80%2,638.04万 | --2,404.51万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 9.21%7,915.65万 | 9.21%7,915.65万 | 3.69%7,409.76万 | 6.77%7,758.36万 | -3.47%7,418.94万 | 11.45%7,247.77万 | 11.45%7,247.77万 | 15.66%7,145.97万 | 16.85%7,266.39万 | --7,685.58万 |
-有形固定資産総額 | 10.33%1.37億 | 10.33%1.37億 | -38.29%7,409.76万 | 11.37%1.35億 | 66.53%1.28億 | 14.29%1.24億 | 14.29%1.24億 | 94.35%1.2億 | 95.47%1.22億 | --7,685.58万 |
-減価償却累計额 | -11.90%-5,735.2万 | -11.90%-5,735.2万 | ---- | -18.21%-5,779.06万 | ---5,379.94万 | -18.56%-5,125.45万 | -18.56%-5,125.45万 | ---4,861.68万 | ---4,888.68万 | ---- |
非流動資産合計 | 10.50%8,560.15万 | 10.50%8,560.15万 | 5.24%7,950.95万 | 12.23%8,340.23万 | 0.52%7,954.77万 | 15.86%7,746.95万 | 15.86%7,746.95万 | 18.64%7,554.77万 | 16.19%7,431.08万 | --7,913.64万 |
資産合計 | 14.97%1.15億 | 14.97%1.15億 | 10.36%1.08億 | 10.36%1.11億 | 3.95%1.07億 | 10.54%1億 | 10.54%1億 | 7.65%9,804.77万 | 7.27%1.01億 | --1.03億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 48.93%784.75万 | 48.93%784.75万 | 39.85%779.89万 | 12.47%632.81万 | -26.86%501.75万 | 4.87%526.92万 | 4.87%526.92万 | -22.07%557.66万 | -24.15%562.65万 | --686.03万 |
-買掛金 | 32.77%358.71万 | 32.77%358.71万 | 39.85%779.89万 | 12.47%632.81万 | -26.86%501.75万 | -15.49%270.18万 | -15.49%270.18万 | -22.07%557.66万 | -24.15%562.65万 | --686.03万 |
-未払い法人所得税 | 105.33%299.99万 | 105.33%299.99万 | ---- | ---- | ---- | 66.88%146.1万 | 66.88%146.1万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | 13.94%126.06万 | 13.94%126.06万 | ---- | ---- | ---- | 16.23%110.64万 | 16.23%110.64万 | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 4.78%640.31万 | 4.78%640.31万 | 6.09%621.18万 | 12.28%643万 | 1,389.22%1,146.25万 | 2,006.85%611.11万 | 2,006.85%611.11万 | 1,999.79%585.54万 | 2,306.05%572.68万 | --76.97万 |
-短期借入金 | 14.14%570.87万 | 14.14%570.87万 | ---- | 15.66%552.08万 | --1,035.3万 | --500.16万 | --500.16万 | --475.1万 | 1,905.47%477.34万 | ---- |
-資本リース債務 | -37.41%69.44万 | -37.41%69.44万 | ---- | -4.64%90.92万 | --110.95万 | 282.51%110.95万 | 282.51%110.95万 | --110.45万 | --95.34万 | ---- |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.04万 | ---- | ---- | ---- | --10 | ---- |
流動負債合計 | 26.40%1,567.86万 | 26.40%1,567.86万 | 23.10%1,460.41万 | 18.62%1,394.15万 | 112.18%1,699.32万 | 96.51%1,240.39万 | 96.51%1,240.39万 | 51.48%1,186.31万 | 47.75%1,175.33万 | --800.89万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 123.82%266.39万 | 123.82%266.39万 | -53.21%125.26万 | -52.54%131.27万 | -60.18%123.07万 | -53.89%119.02万 | -53.89%119.02万 | 92.64%267.7万 | 80.26%276.6万 | --309.05万 |
長期借入金及びリース債務 | -82.06%15.02万 | -82.06%15.02万 | -74.65%30.43万 | -59.21%46.99万 | -40.00%56.14万 | 88.18%83.73万 | 88.18%83.73万 | 123.04%120.03万 | 70.94%115.21万 | --93.57万 |
-リース債務 | -82.06%15.02万 | -82.06%15.02万 | ---- | -59.21%46.99万 | --56.14万 | 88.18%83.73万 | 88.18%83.73万 | --120.03万 | --115.21万 | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -96.88%1.29万 | --6.02万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10 | --540 |
非流動負債合計 | 7.38%677.5万 | 7.38%677.5万 | -17.23%557.2万 | 23.33%589.37万 | 35.87%623.11万 | 40.80%630.93万 | 40.80%630.93万 | 103.41%673.16万 | 65.64%477.88万 | --458.59万 |
負債合計 | 19.99%2,245.36万 | 19.99%2,245.36万 | 8.50%2,017.61万 | 19.98%1,983.52万 | 84.40%2,322.43万 | 73.38%1,871.31万 | 73.38%1,871.31万 | 66.91%1,859.47万 | 52.51%1,653.21万 | --1,259.48万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | --1,121.36万 |
-普通株式 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | 0.00%1,121.36万 | --1,121.36万 |
利益剰余金 | 7.59%9,106.55万 | 7.59%9,106.55万 | 4.90%8,890.29万 | 2.50%8,987.54万 | -2.22%8,575.9万 | -2.02%8,464.43万 | -2.02%8,464.43万 | -1.04%8,475.25万 | 4.43%8,768.72万 | --8,770.22万 |
資本剰余金 | 0.00%3,615.81万 | 0.00%3,615.81万 | 0.00%3,615.81万 | 0.00%3,615.81万 | 0.00%3,615.81万 | 0.00%3,615.81万 | 0.00%3,615.81万 | 0.00%3,615.81万 | 0.00%3,615.81万 | --3,615.81万 |
その他の資本の構成要素 | -86.74%17.56万 | -86.74%17.56万 | -91.42%11.62万 | -81.15%24.3万 | 15.59%137.26万 | 23.17%132.46万 | 23.17%132.46万 | 33.73%135.45万 | -1.53%128.93万 | --118.75万 |
株主資本 | 13.82%9,279.2万 | 13.82%9,279.2万 | 10.80%8,803.3万 | 8.48%9,129.2万 | -7.23%8,403.29万 | 2.05%8,152.31万 | 2.05%8,152.31万 | -0.61%7,945.29万 | 1.37%8,415.91万 | --9,058.67万 |
資本合計 | 13.82%9,279.2万 | 13.82%9,279.2万 | 10.80%8,803.3万 | 8.48%9,129.2万 | -7.23%8,403.29万 | 2.05%8,152.31万 | 2.05%8,152.31万 | -0.61%7,945.29万 | 1.37%8,415.91万 | --9,058.67万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし