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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.65%-143.4万 | -155.63%-191.8万 | 56.61%-532.8万 | -67.33%-1,531.7万 | -446.32%-254.2万 | 23.46%-394.5万 | 278.19%344.8万 | -338.66%-1,227.8万 | 40.36%-915.4万 | 126.26%73.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.08%-381.8万 | -725.14%-2,303万 | 131.21%372.8万 | -60.64%-1,616.7万 | -211.01%-536.3万 | 61.28%-254.4万 | 169.24%368.4万 | -297.74%-1,194.4万 | 40.30%-1,006.4万 | 210.17%483.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 252.56%301.3万 | 331.28%601.2万 | -85.58%116.9万 | 96.86%-24.4万 | 5.04%-776.9万 | ---197.5万 | -18.38%139.4万 | 722.58%810.6万 | -471.27%-777.5万 | -10,076.83%-818.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -83.76%5.1万 | -60.37%21.4万 | -13.06%23.3万 | 19.04%91.9万 | -6.84%-20.3万 | -5.42%31.4万 | 68.22%54万 | -13.27%26.8万 | -33.62%77.2万 | -157.75%-19万 |
| その他の非現金項目 | 367.48%253.3万 | 92.73%-53.3万 | -101.45%-11.8万 | -42.71%521.9万 | -0.20%535.6万 | -128.79%-94.7万 | -1,781.88%-733.3万 | 47,800.00%814.3万 | 4,059.36%910.9万 | 5,267.00%536.7万 |
| 運転資金の増減額 | 49.43%-235.8万 | 110.13%60.3万 | 16.34%-427万 | -535.45%-1,631.2万 | 27.26%-59.5万 | -35.43%-466.3万 | -854.12%-595万 | -663.98%-510.4万 | -1,437.13%-256.7万 | -274.04%-81.8万 |
| -売掛金増減額 | 48.64%114.6万 | -219.23%-148.2万 | 48.22%-24.7万 | 216.75%168万 | 115.13%14.3万 | 226.19%77.1万 | 886.71%124.3万 | -273.45%-47.7万 | -187.85%-143.9万 | -640.00%-94.5万 |
| -前払費用増減額 | -121.09%-2.7万 | 456.15%46.3万 | 47.38%-33.1万 | -305.00%-82万 | -775.00%-18.9万 | 540.00%12.8万 | -146.26%-13万 | -985.92%-62.9万 | 477.36%40万 | 175.68%2.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.08%10.2万 | 20,500.00%346.8万 | 1,225.93%243.2万 | 115.52%327.8万 | 94.13%290.8万 | 140.09%60.3万 | -101.75%-1.7万 | -138.99%-21.6万 | 168.70%152.1万 | 121.93%149.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --1,158.7万 | ---1,073.3万 | ---16.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 465.84%58.9万 | 517.73%91.9万 | -3.33%-3.1万 | 111.48%35万 | 165.83%76.1万 | 89.24%-16.1万 | 44.58%-22万 | ---3万 | -802.53%-304.9万 | -242.01%-115.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -162.41%-1,575.5万 | 216.73%796.8万 | -57.89%-592.4万 | ---2,080万 | ---421.8万 | ---600.4万 | ---682.6万 | ---375.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -87.27%-811.8万 | -222.3万 | -205.9万 | -231.8万 | -151.8万 | -433.5万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.12%-143.4万 | 70.47%-191.8万 | 13.65%-532.8万 | -73.73%-2,343.5万 | -32.32%-476.5万 | -16.49%-600.4万 | -235.71%-649.6万 | -120.44%-617万 | 12.12%-1,348.9万 | -28.84%-360.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.26%69.8万 | 459.94%231.8万 | 19.09%127.9万 | -35.73%399.8万 | -87.02%95.8万 | 365.78%261万 | -1,794.74%-64.4万 | 604.23%107.4万 | 882.52%622.1万 | 11,450.77%737.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -84.00%-9.2万 | 50.00%-1.6万 | ---6.9万 | --2.8万 | ---1.5万 | ---5万 | ---3.2万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 27.50%-14.5万 | -57.79%-24.3万 | -26.07%-79.8万 | -208.44%-25.7万 | 36.61%-18.7万 | 32.66%-20万 | 44.60%-15.4万 | 51.01%-63.3万 | 159.25%23.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 100.70%7,000 | 99.30%-7,000 | -147.66%-300.4万 | --0 | -43.47%-100万 | ---100万 | ---100.4万 | 1,168.21%630.3万 | 3,584.21%700万 |
| 投資商品取引の純額 | -71.35%109.2万 | 158.71%164.8万 | -31.82%154.5万 | 1,422.54%790.2万 | 872.95%118.7万 | --381.2万 | 60.45%63.7万 | --226.6万 | --51.9万 | --12.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---39.4万 | ---- | ---- | -203.13%-3.3万 | --0 | --0 | 50.00%-3.1万 | -103.08%-2,000 | --3.2万 | --1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.26%69.8万 | 478.14%231.8万 | -35.99%127.9万 | -19.96%483.9万 | -88.28%84.4万 | 365.78%261万 | -1,713.16%-61.3万 | 1,038.03%199.8万 | 860.50%604.6万 | 11,181.54%720.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.07%59.2万 | -115.78%-49.1万 | -76.47%305.2万 | 96.43%1,544.3万 | 85.81%-79.4万 | -96.05%15.7万 | -51.37%311.2万 | 319.68%1,296.8万 | -41.30%786.2万 | -11,294.00%-559.7万 |
| 借入金純額 | --141.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --786.2万 | ---559.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---50.9万 | ---79.3万 | --0 | --0 | --28.4万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -99.11%3.2万 | --0 | --1,595.2万 | ---1,000 | --15.7万 | --357.6万 | --1,222万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---82.2万 | ---315.3万 | 557.76%305.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 473.6万 | -7.4万 | 0 | 54.9万 | 426.1万 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277.07%59.2万 | -113.41%-49.1万 | -82.29%305.2万 | 156.66%2,017.9万 | 84.49%-86.8万 | -96.05%15.7万 | -42.79%366.1万 | 457.57%1,722.9万 | -41.30%786.2万 | -11,294.00%-559.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.42%26万 | -97.40%35.1万 | 198.89%134.8万 | 1,309.38%45.1万 | 178.95%682.3万 | 118.13%1,006万 | 12,180.91%1,350.9万 | 1,309.38%45.1万 | -98.85%3.2万 | -13.96%244.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.55%-14.4万 | 97.36%-9.1万 | -107.64%-99.7万 | 277.80%158.3万 | -140.05%-478.9万 | -49.45%-323.7万 | -176.59%-344.8万 | 16,639.74%1,305.7万 | 115.23%41.9万 | 29.00%-199.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.30%11.6万 | -97.42%26万 | -97.40%35.1万 | 199.56%134.8万 | 199.56%134.8万 | 178.95%682.3万 | 118.13%1,006万 | 12,180.91%1,350.9万 | 1,306.25%45万 | 1,306.25%45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.89%-143.4万 | 68.06%-215.5万 | 12.10%-558.7万 | -72.09%-2,430.2万 | -48.45%-499.4万 | -13.89%-620.6万 | -202.24%-674.6万 | -106.56%-635.6万 | 15.14%-1,412.2万 | -7.51%-336.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
