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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.88%2.59億 | 163.25%5,219.7万 | 19.46%7,624.8万 | 70.40%7,275.1万 | 37.67%5,744.9万 | 27.12%1.68億 | 199.65%1,982.8万 | 9.93%6,382.6万 | 71.98%4,269.5万 | -2.32%4,172.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 223.08%3,389.4万 | 168.76%2,288.7万 | -67.68%412.1万 | -99.67%7.6万 | -17.03%681万 | -17.96%1,049.1万 | -897.58%-3,328.3万 | 241.10%1,275万 | 49.11%2,281.6万 | 249.43%820.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.53%-590.2万 | -233.45%-2,133.3万 | 87.93%-118.7万 | 140.34%1,054.3万 | 158.88%607.5万 | -666.85%-3,030.6万 | 314.26%1,598.6万 | -301.06%-983.6万 | -221.30%-2,613.8万 | -252.81%-1,031.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.66%2.06億 | 32.89%6,841.5万 | 20.23%3,818.5万 | 6.13%5,211.4万 | -9.19%4,764.8万 | 42.85%1.85億 | 35.11%5,148.1万 | 16.84%3,176万 | 76.09%4,910.2万 | 44.93%5,247万 |
| 繰延税金 | 71.96%1,255.1万 | -67.78%102.7万 | 212.12%594.9万 | 283.51%160.2万 | 29.04%397.3万 | -33.87%729.9万 | 918.21%318.7万 | -37.45%190.6万 | -115.88%-87.3万 | 41.17%307.9万 |
| その他の非現金項目 | -48.23%1,709.3万 | 201.97%1,377万 | -62.33%467.7万 | -92.02%65.4万 | -125.57%-200.8万 | 25.23%3,301.9万 | -27.66%456万 | 65.70%1,241.6万 | 33.71%819.1万 | 21.87%785.2万 |
| 運転資金の増減額 | 17.71%-1,757.7万 | -14.39%-1,668.9万 | -44.90%894.8万 | 47.71%-217万 | 59.36%-766.6万 | 16.27%-2,136万 | 47.88%-1,459万 | -33.43%1,624.1万 | 56.41%-415万 | -52.19%-1,886.1万 |
| -売掛金増減額 | 69.92%-1,610万 | 55.39%-1,488.8万 | 817.53%388.9万 | 266.12%709.5万 | 20.45%-1,219.6万 | 23.43%-5,351.9万 | 38.41%-3,337.5万 | -143.85%-54.2万 | 73.03%-427.1万 | -1,282.42%-1,533.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.59%-147.7万 | -109.59%-180.1万 | -69.86%505.9万 | -7,757.02%-926.5万 | 228.33%453万 | -27.55%3,215.9万 | -28.28%1,878.5万 | -27.54%1,678.3万 | -98.08%12.1万 | 68.72%-353万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.88%2.59億 | 163.25%5,219.7万 | 19.46%7,624.8万 | 70.40%7,275.1万 | 37.67%5,744.9万 | 27.12%1.68億 | 199.65%1,982.8万 | 9.93%6,382.6万 | 71.98%4,269.5万 | -2.32%4,172.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.04%-2.02億 | -24.91%-4,958.5万 | 37.75%-5,420.2万 | 39.51%-4,388.1万 | -15.15%-5,442.2万 | 26.13%-2.47億 | 19.75%-3,969.7万 | -249.53%-8,706.7万 | 65.85%-7,254.3万 | -0.60%-4,726万 |
| 固定資産取引の純額 | -78.40%-1,478.6万 | -268.57%-914.8万 | 43.60%-239.2万 | -514.20%-108.1万 | -55.87%-216.5万 | -41.41%-828.8万 | 21.46%-248.2万 | -543.55%-424.1万 | 88.27%-17.6万 | -156.75%-138.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.14%-1.85億 | -8.84%-4,025.4万 | -8.96%-5,087.8万 | -53.30%-5,569.6万 | -12.42%-3,851.1万 | -23.52%-1.54億 | 14.81%-3,698.3万 | -101.61%-4,669.6万 | -47.99%-3,633.2万 | -1.45%-3,425.5万 |
| 事業取引の純額 | 103.69%310.6万 | 163.95%22万 | --0 | 136.16%1,306.5万 | 12.28%-1,017.9万 | 57.62%-8,411.8万 | -664.44%-34.4万 | -7,094.01%-3,604.2万 | 80.63%-3,612.8万 | -1.69%-1,160.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---371.6万 | --0 | --0 | --0 | ---371.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,390.48%-135.5万 | -459.82%-40.3万 | -959.09%-93.2万 | -281.72%-16.9万 | 1,341.67%14.9万 | 105.43%10.5万 | 146.09%11.2万 | 85.06%-8.8万 | -40.76%9.3万 | 99.05%-1.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.04%-2.02億 | -24.91%-4,958.5万 | 37.75%-5,420.2万 | 39.51%-4,388.1万 | -15.15%-5,442.2万 | 26.13%-2.47億 | 19.75%-3,969.7万 | -249.53%-8,706.7万 | 65.85%-7,254.3万 | -0.60%-4,726万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.17%-1,763.2万 | 97.73%-510.5万 | 98.74%-254.8万 | -193.27%-627.6万 | 87.75%-370.3万 | -185.19%-4.6億 | -8,704.70%-2.25億 | -137.17%-2.03億 | 32.06%-214万 | -4,928.75%-3,022.8万 |
| 借入金純額 | 97.98%-861万 | 98.56%-318.4万 | 99.11%-178.6万 | 3.72%-178.4万 | -16.58%-185.6万 | -4,383.67%-4.27億 | -7,474.62%-2.22億 | -14,166.01%-2.01億 | 41.21%-185.3万 | 21.34%-159.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -135.13%-902.2万 | 39.52%-192.1万 | -4,862.50%-76.2万 | -1,465.16%-449.2万 | -373.59%-184.7万 | -100.69%-383.7万 | -137.44%-317.6万 | -100.00%1.6万 | ---28.7万 | ---39万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.80%-2,934.5万 | 100.01%1,000 | 42.11%-110万 | --0 | -2,924.60%-2,824.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.17%-1,763.2万 | 97.73%-510.5万 | 98.74%-254.8万 | -193.27%-627.6万 | 87.75%-370.3万 | -185.19%-4.6億 | -8,704.70%-2.25億 | -137.17%-2.03億 | 32.06%-214万 | -4,928.75%-3,022.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.18%2.44億 | -43.47%2.9億 | -63.14%2.64億 | -66.51%2.4億 | -67.18%2.44億 | 92.66%7.43億 | -33.30%5.12億 | 275.27%7.16億 | 87.70%7.16億 | 92.66%7.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.23%3,892.3万 | 98.98%-249.3万 | 108.64%1,949.8万 | 170.64%2,259.5万 | 98.11%-67.7万 | -259.17%-5.38億 | -439.24%-2.45億 | -139.06%-2.26億 | 83.23%-3,198.8万 | -884.04%-3,576万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.00%-550.6万 | 58.03%-1,003.4万 | -71.55%645.7万 | -95.26%151.7万 | -140.47%-344.6万 | 106.83%3,932.2万 | -220.90%-2,390.6万 | 8,443.01%2,269.3万 | 15,004.25%3,202.1万 | 1,312.82%851.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.71%2.77億 | 13.71%2.77億 | -43.47%2.9億 | -63.14%2.64億 | -66.51%2.4億 | -67.18%2.44億 | -67.18%2.44億 | -33.30%5.12億 | 275.27%7.16億 | 87.70%7.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 956.78%5,836.6万 | 113.45%264.1万 | 78.28%2,297.8万 | 158.19%1,597.4万 | 175.69%1,677.3万 | 275.71%552.3万 | 50.85%-1,963.7万 | -62.36%1,288.9万 | 604.65%618.7万 | -27.67%608.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
