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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.83%8,521.9万 | 40.74%2.31億 | 56.23%6,109万 | 28.70%5,332.5万 | 44.31%5,254.7万 | 35.72%6,415.5万 | 33.34%1.64億 | 160.85%3,910.2万 | -16.03%4,143.4万 | 318.93%3,641.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.31%14.4万 | 97.19%-708.1万 | 102.25%525.6万 | -263.28%-1,649.9万 | -94.33%366万 | 100.54%50.2万 | -1.23%-2.52億 | -1,334.47%-2.34億 | 255.94%1,010.5万 | 127.50%6,449.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 157.86%1,867.2万 | 38.93%4,392.7万 | 141.61%1,895.2万 | 32.82%1,049.8万 | -7.36%723.6万 | -10.14%724.1万 | -3.37%3,161.7万 | -11.01%784.4万 | 3.00%790.4万 | 1.10%781.1万 |
| 繰延税金 | 0.00%6.2万 | -68.15%25.1万 | -92.26%6.1万 | --6.6万 | --6.2万 | --6.2万 | -75.34%78.8万 | -95.35%78.8万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -11.80%-41.7万 | -147.56%-145.5万 | -435.64%-33.9万 | -124.04%-43.7万 | -155.54%-30.6万 | -163.33%-37.3万 | 159.02%305.9万 | -67.42%10.1万 | 494.12%181.8万 | 94.70%55.1万 |
| 運転資金の増減額 | 11.54%3,859.1万 | 64.65%8,772.6万 | -20.14%933.3万 | 1,361.76%3,138万 | 119.61%1,241.6万 | -67.78%3,459.7万 | 95.27%5,328万 | 162.83%1,168.6万 | -121.50%-248.7万 | -3,861.44%-6,330.5万 |
| -売掛金増減額 | -1,217.27%-459.2万 | -187.09%-1,567.8万 | -91.66%-452.7万 | -866.74%-1,351.5万 | 674.41%195.3万 | 130.20%41.1万 | -866.99%-546.1万 | -416.20%-236.2万 | -2,097.14%-139.8万 | -156.57%-34万 |
| -前払費用増減額 | -57.36%-2,155.4万 | -112.38%-45.8万 | -40.66%902.8万 | 5.73%-800.6万 | 134.99%1,221.7万 | -142.94%-1,369.7万 | 110.44%369.9万 | 192.24%1,521.3万 | -4.29%-849.3万 | -1,245.03%-3,491.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.44%2,103.1万 | 475.26%3,734.6万 | 3.05%-1,209.8万 | 16,338.19%4,175.3万 | 68.42%-1,084.9万 | -65.06%1,854万 | -74.29%649.2万 | -407.87%-1,247.8万 | -96.29%25.4万 | -419.37%-3,435.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 48.95%4,370.6万 | 37.01%6,651.6万 | 49.65%1,693万 | 55.92%1,114.8万 | 44.30%909.5万 | 23.37%2,934.3万 | 32.13%4,855万 | 263.79%1,131.3万 | -44.13%715万 | -38.76%630.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.83%8,521.9万 | 40.74%2.31億 | 56.23%6,109万 | 28.70%5,332.5万 | 44.31%5,254.7万 | 35.72%6,415.5万 | 33.34%1.64億 | 160.85%3,910.2万 | -16.03%4,143.4万 | 318.93%3,641.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -275.27%-5,041.6万 | -1,245.52%-1.62億 | 40.43%-385.7万 | -14,657.37%-1.83億 | 39.51%-409.2万 | 62,632.61%2,876.5万 | 94.21%-1,203.1万 | -60.43%-647.5万 | 105.07%125.5万 | 21.83%-676.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -10.08%-338.5万 | -47.26%-1,699.8万 | -43.33%-385.7万 | -91.66%-597.4万 | -72.22%-409.2万 | 8.45%-307.5万 | -4.74%-1,154.3万 | 37.08%-269.1万 | 28.00%-311.7万 | -35.15%-237.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -247.71%-4,703.1万 | 6,624.59%3,184万 | --0 | --0 | --0 | 861.06%3,184万 | -108.94%-48.8万 | -1,670.12%-378.4万 | -4.87%437.2万 | 16.94%-438.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275.27%-5,041.6万 | -1,245.52%-1.62億 | 40.43%-385.7万 | -14,657.37%-1.83億 | 39.51%-409.2万 | 62,632.61%2,876.5万 | 94.21%-1,203.1万 | -60.43%-647.5万 | 105.07%125.5万 | 21.83%-676.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.50%-4,793.9万 | 94.64%-818.7万 | 50.03%-2,093.5万 | 240.94%7,863.2万 | 60.95%-1,770.6万 | -391.06%-4,817.8万 | -158.62%-1.53億 | -461.62%-4,189.1万 | -707.63%-5,579.1万 | -242.88%-4,534.3万 |
| 借入金純額 | -20.17%-1,224.4万 | 501.72%5,457.7万 | -260.44%-1,224.4万 | 2,667.73%8,720万 | -199.97%-1,019万 | -200.03%-1,018.9万 | 0.00%-1,358.6万 | 0.00%-339.7万 | 0.00%-339.6万 | 0.00%-339.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.96%-1,216.4万 | 78.38%-2,598.9万 | 98.07%-66.8万 | --0 | --0 | ---2,532.1万 | -139.48%-1.2億 | ---3,461.3万 | ---5,037.8万 | ---3,520.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 814.13%84.1万 | -89.69%22.8万 | -30.19%3.7万 | 18.75%5.7万 | -95.67%4.2万 | -91.94%9.2万 | -53.55%221.1万 | -90.60%5.3万 | -92.38%4.8万 | -66.11%96.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.00%-2,437.2万 | -73.98%-3,700.3万 | -104.88%-806万 | -317.68%-862.5万 | 2.01%-755.8万 | -68.87%-1,276万 | 38.36%-2,126.8万 | 14.96%-393.4万 | 50.14%-206.5万 | 37.39%-771.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.50%-4,793.9万 | 94.64%-818.7万 | 50.03%-2,093.5万 | 240.94%7,863.2万 | 60.95%-1,770.6万 | -391.06%-4,817.8万 | -158.62%-1.53億 | -461.62%-4,189.1万 | -707.63%-5,579.1万 | -242.88%-4,534.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.51%2.94億 | -0.45%2.33億 | 6.56%2.57億 | 20.99%3.08億 | 2.44%2.77億 | -0.45%2.33億 | 303.66%2.34億 | 4.75%2.41億 | 35.93%2.55億 | 35.20%2.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.36%-1,313.6万 | 9,521.45%6,105.1万 | 491.82%3,629.8万 | -287.25%-5,073.8万 | 295.92%3,074.9万 | 19.59%4,474.2万 | -100.37%-64.8万 | -365.06%-926.4万 | -130.44%-1,310.2万 | -19.03%-1,569.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -445.19%-46.6万 | 249.03%61.4万 | 48.69%85.2万 | -4.68%-40.3万 | 107.83%3万 | 162.21%13.5万 | -17.38%-41.2万 | 398.44%57.3万 | -218.18%-38.5万 | -233.92%-38.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.15%2.81億 | 26.51%2.94億 | 26.51%2.94億 | 6.56%2.57億 | 20.99%3.08億 | 2.44%2.77億 | -0.45%2.33億 | -0.45%2.33億 | 4.75%2.41億 | 35.93%2.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.98%8,183.4万 | 40.24%2.14億 | 542.54%2.34億 | -437.63%-1.29億 | 42.36%4,845.5万 | 39.10%6,108万 | 36.15%1.53億 | 239.88%3,641.1万 | -14.88%3,831.7万 | 390.87%3,403.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
