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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.71%2.89億 | 12.63%2.58億 | 12.63%2.58億 | -5.15%2.16億 | 10.82%2.74億 | -7.38%2.39億 | -2.52%2.29億 | -2.52%2.29億 | -1.66%2.28億 | 25.69%2.47億 |
| -現金及び現金同等物 | 1.08%2.42億 | 30.79%2.58億 | 30.79%2.58億 | 7.97%2.16億 | 27.39%2.74億 | 3.83%2.39億 | -3.06%1.97億 | -3.06%1.97億 | 0.15%2億 | 34.31%2.15億 |
| -短期投資 | --4,698.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.96%3,175.7万 | 0.96%3,175.7万 | -13.02%2,774.8万 | -12.08%3,216.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 202.74%4,458.7万 | 73.22%3,985.5万 | 73.22%3,985.5万 | 103.14%2,629.1万 | 11.02%1,277.8万 | 31.99%1,472.8万 | 53.56%2,300.8万 | 53.56%2,300.8万 | -35.43%1,294.2万 | 8.42%1,151万 |
| -売掛金 | 167.05%3,029.7万 | 131.62%2,489.4万 | 131.62%2,489.4万 | 119.68%2,199.9万 | 12.85%974.8万 | 35.82%1,134.5万 | 34.87%1,074.8万 | 34.87%1,074.8万 | 24.07%1,001.4万 | 2.64%863.8万 |
| -その他の売掛金 | 322.41%1,429万 | 22.03%1,496.1万 | 22.03%1,496.1万 | 46.58%429.2万 | 5.50%303万 | 20.61%338.3万 | 74.79%1,226万 | 74.79%1,226万 | -75.54%292.8万 | 30.55%287.2万 |
| 前払費用 | -11.21%5,574.8万 | -10.79%3,346.2万 | -10.79%3,346.2万 | 0.18%4,540.9万 | 0.61%4,862.1万 | 190.20%6,278.7万 | -32.27%3,750.9万 | -32.27%3,750.9万 | 23.94%4,532.9万 | 26.21%4,832.5万 |
| 制限付き現金 | 1.59%3,877.8万 | 2.81%3,658.3万 | 2.81%3,658.3万 | -0.39%4,067.1万 | -13.69%3,427.2万 | -5.48%3,817万 | 16.92%3,558.3万 | 16.92%3,558.3万 | 35.22%4,083.1万 | 45.40%3,970.6万 |
| その他の流動資産 | 290.85%567.9万 | 120.51%661.3万 | 120.51%661.3万 | 734.31%1,198.9万 | 21.83%268.4万 | -74.69%145.3万 | -54.08%299.9万 | -54.08%299.9万 | -87.04%143.7万 | -79.12%220.3万 |
| 流動資産合計 | 21.66%4.34億 | 14.13%3.74億 | 14.13%3.74億 | 3.67%3.41億 | 6.69%3.72億 | 5.68%3.56億 | -4.13%3.28億 | -4.13%3.28億 | -0.37%3.29億 | 23.11%3.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.67%1.34億 | -1.79%1.36億 | -1.79%1.36億 | -2.99%1.37億 | -8.67%1.36億 | -10.55%1.36億 | 162.04%1.38億 | 162.04%1.38億 | 189.60%1.41億 | 224.16%1.49億 |
| -有形固定資産総額 | -1.67%1.34億 | 4.90%2.19億 | 4.90%2.19億 | -2.99%1.37億 | -8.67%1.36億 | -10.55%1.36億 | 70.12%2.09億 | 70.12%2.09億 | --1.41億 | --1.49億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -18.01%-8,344.7万 | -18.01%-8,344.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.85%-7,071万 | -0.85%-7,071万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 54.62%3.86億 | 58.16%4.01億 | 58.16%4.01億 | -13.85%4.16億 | -49.55%2.46億 | -49.21%2.49億 | -48.92%2.53億 | -48.92%2.53億 | -6.98%4.82億 | -7.01%4.87億 |
| -のれん | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | 0.00%2.1億 | -51.69%2.1億 | -51.69%2.1億 | -51.69%2.1億 | -51.69%2.1億 | -51.69%2.1億 | 3.52%4.36億 | 3.45%4.36億 |
| -その他の無形資産 | 349.47%1.75億 | 344.08%1.9億 | 344.08%1.9億 | 338.55%2.05億 | -31.31%3,511.8万 | -29.75%3,898.5万 | -28.82%4,280.8万 | -28.82%4,280.8万 | -52.16%4,677.8万 | -50.05%5,112.2万 |
| その他の非流動資産 | -0.88%1,204.4万 | 0.98%1,102.8万 | 0.98%1,102.8万 | 9.97%1,143.2万 | 29.77%1,237.6万 | 27.02%1,215.1万 | 22.17%1,092.1万 | 22.17%1,092.1万 | 36.32%1,039.6万 | 26.74%953.7万 |
| 非流動資産合計 | 33.64%5.32億 | 35.99%5.48億 | 35.99%5.48億 | -11.04%5.64億 | -38.94%3.94億 | -39.07%3.98億 | -27.78%4.03億 | -27.78%4.03億 | 10.11%6.34億 | 10.55%6.45億 |
| 資産合計 | 27.98%9.65億 | 26.18%9.22億 | 26.18%9.22億 | -6.02%9.05億 | -22.92%7.66億 | -23.83%7.54億 | -18.79%7.31億 | -18.79%7.31億 | 6.29%9.63億 | 14.65%9.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 26.49%1.05億 | 9.83%9,370.9万 | 9.83%9,370.9万 | 29.57%1.02億 | -12.50%7,639.2万 | -27.71%8,312万 | 11.91%8,531.8万 | 11.91%8,531.8万 | 13.78%7,877万 | 36.70%8,730.1万 |
| -買掛金 | 272.71%2,138.6万 | -0.95%1,286.3万 | -0.95%1,286.3万 | -0.71%1,056.1万 | -79.41%478.2万 | -70.79%573.8万 | -51.05%1,298.7万 | -51.05%1,298.7万 | -43.24%1,063.7万 | 55.96%2,323万 |
| -未払い法人所得税 | 7.35%3,967.6万 | 14.00%3,817.4万 | 14.00%3,817.4万 | 88.73%4,729.5万 | 42.56%3,489.7万 | -32.00%3,695.8万 | 71.15%3,348.6万 | 71.15%3,348.6万 | 40.65%2,505.9万 | 25.79%2,447.8万 |
| -その他の未払金 | 9.03%4,407.6万 | 9.85%4,267.2万 | 9.85%4,267.2万 | 2.63%4,420.8万 | -7.27%3,671.3万 | -1.37%4,042.4万 | 28.89%3,884.5万 | 28.89%3,884.5万 | 31.84%4,307.4万 | 34.18%3,959.3万 |
| 当期の未払費用 | 32.47%7,011.3万 | 98.42%6,126.1万 | 98.42%6,126.1万 | 51.90%6,643.8万 | 18.18%4,832.5万 | -0.14%5,292.8万 | -25.24%3,087.4万 | -25.24%3,087.4万 | -3.19%4,373.8万 | -5.26%4,089.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 25.29%6,587.7万 | 17.88%6,161.7万 | 17.88%6,161.7万 | 40.03%6,132.9万 | 41.89%5,286.2万 | 75.05%5,257.9万 | 284.75%5,227.2万 | 284.75%5,227.2万 | 222.37%4,379.7万 | 174.22%3,725.5万 |
| -短期借入金 | 30.18%5,305.8万 | 20.17%4,897.7万 | 20.17%4,897.7万 | 50.11%4,897.7万 | 55.09%4,075.8万 | 104.47%4,075.8万 | 200.00%4,075.8万 | 200.00%4,075.8万 | 140.15%3,262.7万 | 93.43%2,628万 |
| -資本リース債務 | 8.44%1,281.9万 | 9.78%1,264万 | 9.78%1,264万 | 10.58%1,235.2万 | 10.29%1,210.4万 | 17.00%1,182.1万 | --1,151.4万 | --1,151.4万 | --1,117万 | --1,097.5万 |
| 流動性繰延負債 | 25.28%3.76億 | 23.55%3.33億 | 23.55%3.33億 | 20.83%3.16億 | 19.59%3.09億 | 18.14%3億 | 14.23%2.7億 | 14.23%2.7億 | 7.37%2.61億 | 7.47%2.58億 |
| 流動負債合計 | 26.26%6.17億 | 25.48%5.5億 | 25.48%5.5億 | 27.59%5.45億 | 14.80%4.86億 | 8.12%4.89億 | 19.32%4.38億 | 19.32%4.38億 | 15.14%4.27億 | 17.40%4.24億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.87%5.98億 | 5.86%6.18億 | 5.86%6.18億 | 5.92%6.32億 | -9.02%5.57億 | -8.71%5.7億 | 13.70%5.83億 | 13.70%5.83億 | 15.66%5.97億 | 17.92%6.12億 |
| -長期借入金 | 8.77%5.04億 | 9.86%5.2億 | 9.86%5.2億 | 9.75%5.32億 | -8.25%4.53億 | -8.01%4.63億 | -7.77%4.73億 | -7.77%4.73億 | -6.15%4.84億 | -4.89%4.94億 |
| -リース債務 | -11.99%9,431.7万 | -11.31%9,771.4万 | -11.31%9,771.4万 | -10.56%1.01億 | -12.21%1.04億 | -11.62%1.07億 | --1.1億 | --1.1億 | --1.13億 | --1.18億 |
| 繰延負債 | 29.41%110万 | 31.85%103.9万 | 31.85%103.9万 | --97.8万 | --91.2万 | --85万 | -97.56%78.8万 | -97.56%78.8万 | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 20.51%1,523万 | 22.55%1,376.4万 | 22.55%1,376.4万 | 3,838.76%1,402.2万 | 3,598.88%1,320.5万 | 299.05%1,263.8万 | 2,561.37%1,123.1万 | 2,561.37%1,123.1万 | -35.15%35.6万 | -35.21%35.7万 |
| 非流動負債合計 | 5.24%6.14億 | 6.21%6.32億 | 6.21%6.32億 | 8.37%6.47億 | -6.77%5.71億 | -7.02%5.84億 | 9.08%5.95億 | 9.08%5.95億 | 8.54%5.97億 | 12.53%6.13億 |
| 負債合計 | 14.82%12.32億 | 14.38%11.82億 | 14.38%11.82億 | 16.39%11.93億 | 2.05%10.58億 | -0.68%10.73億 | 13.20%10.34億 | 13.20%10.34億 | 11.20%10.25億 | 14.47%10.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | -7.14%1.3万 | -7.14%1.3万 | -7.14%1.3万 | -7.14%1.3万 | -7.14%1.3万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 |
| -普通株式 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | -7.14%1.3万 | -7.14%1.3万 | -7.14%1.3万 | -7.14%1.3万 | -7.14%1.3万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 |
| 利益剰余金 | -0.63%-11.84億 | -0.60%-11.84億 | -0.60%-11.84億 | -26.12%-11.89億 | -23.05%-11.73億 | -15.61%-11.77億 | -27.27%-11.77億 | -27.27%-11.77億 | -3.80%-9.43億 | -4.59%-9.53億 |
| 資本剰余金 | 6.88%9.19億 | 5.58%9.25億 | 5.58%9.25億 | 2.08%9.05億 | -3.42%8.83億 | -7.51%8.59億 | -3.93%8.76億 | -3.93%8.76億 | -0.57%8.87億 | 4.94%9.14億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 30.65%-82.6万 | 49.37%-84.3万 | 49.37%-84.3万 | 35.29%-363.1万 | 54.95%-148.7万 | -0.34%-119.1万 | -700.48%-166.5万 | -700.48%-166.5万 | -676.08%-561.1万 | -276.52%-330.1万 |
| 株主資本 | 16.35%-2.66億 | 14.07%-2.6億 | 14.07%-2.6億 | -363.64%-2.88億 | -591.91%-2.91億 | -254.93%-3.18億 | -2,147.87%-3.03億 | -2,147.87%-3.03億 | -290.87%-6,210.9万 | -10.32%-4,208.6万 |
| 資本合計 | 16.35%-2.66億 | 14.07%-2.6億 | 14.07%-2.6億 | -363.64%-2.88億 | -591.91%-2.91億 | -254.93%-3.18億 | -2,147.87%-3.03億 | -2,147.87%-3.03億 | -290.87%-6,210.9万 | -10.32%-4,208.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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