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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -193.07%-325万 | -294.83%-726.1万 | -132.67%-285.8万 | 128.31%81.9万 | -74.38%-871.4万 | 229.53%349.2万 | 78.38%-183.9万 | 295.03%874.7万 | 72.51%-289.3万 | -85.42%-499.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -165.73%-1,162.3万 | -512.08%-3,831.6万 | -309.45%-1,659.9万 | -652.31%-944.9万 | -156.88%-789.4万 | -306.03%-437.4万 | 68.12%-626万 | 46.27%-405.4万 | -461.96%-125.6万 | -163.32%-307.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.46%-7.5万 | 64.97%-270.6万 | 119.48%18.7万 | -182.88%-54.7万 | 75.91%-22.6万 | 67.31%-212万 | -59.78%-772.4万 | -203.67%-96万 | 108.24%66万 | -29.02%-93.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.30%231.7万 | -0.61%1,194.2万 | -14.29%303.4万 | -28.70%228.6万 | -0.07%286.7万 | 56.46%375.5万 | 13.85%1,201.5万 | 47.32%354万 | 30.01%320.6万 | -1.54%286.9万 |
| その他の非現金項目 | 31.93%331.8万 | 3.46%1,123.3万 | 11.53%336.7万 | 10.70%255.5万 | -2.17%279.6万 | -5.88%251.5万 | 77.75%1,085.7万 | 21.83%301.9万 | -14.04%230.8万 | 259.75%285.8万 |
| 運転資金の増減額 | -25.43%181.2万 | 142.98%578万 | -20.39%618.1万 | 155.49%490.4万 | 1.85%-773.5万 | 154.10%243万 | -123.78%-1,344.7万 | 259.49%776.4万 | 1.49%-883.8万 | -155.88%-788.1万 |
| -売掛金増減額 | -78.26%50.9万 | -163.58%-324.5万 | -127.61%-252.7万 | 167.23%565.6万 | -173.11%-871.5万 | -69.02%234.1万 | 320.38%510.4万 | 263.75%915.2万 | -138.73%-841.3万 | 14.31%-319.1万 |
| -在庫増減額 | 30.42%108.9万 | 203.32%305.2万 | 209.51%221.3万 | 95.39%-14.4万 | -73.62%14.8万 | 175.50%83.5万 | -1,320.19%-295.4万 | 230.00%71.5万 | -361.45%-312.4万 | 195.90%56.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.75%302.7万 | 204.05%725.2万 | 288.28%205.4万 | 254.23%415.8万 | -153.58%-131.1万 | 154.85%235.1万 | -248.52%-697万 | 183.84%52.9万 | -72.05%-269.6万 | -107.74%-51.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 9.17%-281.3万 | 85.17%-127.9万 | 268.73%444.1万 | -188.34%-476.6万 | 145.27%214.3万 | 53.47%-309.7万 | -5.49%-862.7万 | -238.38%-263.2万 | 268.38%539.5万 | 13.20%-473.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193.07%-325万 | -294.83%-726.1万 | -132.67%-285.8万 | 128.31%81.9万 | -74.38%-871.4万 | 229.53%349.2万 | 78.38%-183.9万 | 295.03%874.7万 | 72.51%-289.3万 | -85.42%-499.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -576.07%-1,062.1万 | 6.18%-2,443.7万 | 16.75%-885.4万 | -164.11%-166.1万 | -415.00%-1,235.1万 | 92.83%-157.1万 | -32.45%-2,604.7万 | -509.83%-1,063.5万 | -78.24%259.1万 | 110.74%392.1万 |
| 資本支出 | -59.20%-912.4万 | -55.64%-2,411.5万 | -60.85%-673.3万 | -61.61%-545.1万 | -67.39%-620万 | -35.45%-573.1万 | 20.03%-1,549.4万 | 5.91%-418.6万 | 37.43%-337.3万 | 48.95%-370.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -83.68%-157.6万 | 23.88%-545.7万 | -61.00%-205.6万 | -13.44%-128.3万 | 64.02%-126万 | 31.85%-85.8万 | 24.88%-716.9万 | -23.62%-127.7万 | 50.15%-113.1万 | -33.05%-350.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 422.22%5.8万 | 243.66%495.9万 | 194.99%493.3万 | -100.03%-2,000 | -99.59%4.6万 | 99.89%-1.8万 | -137.50%-345.2万 | -164.38%-519.3万 | -63.89%706万 | 141.76%1,111.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576.07%-1,062.1万 | 6.18%-2,443.7万 | 16.75%-885.4万 | -164.11%-166.1万 | -415.00%-1,235.1万 | 92.83%-157.1万 | -32.45%-2,604.7万 | -509.83%-1,063.5万 | -78.24%259.1万 | 110.74%392.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 483.84%864.4万 | 10.52%3,173.6万 | 520.66%1,066.3万 | 230.33%470.9万 | 1,725.10%1,861.6万 | -107.61%-225.2万 | 12.93%2,871.5万 | 437.52%171.8万 | -274.88%-361.3万 | -96.54%102万 |
| 借入金純額 | 572.56%890.3万 | 10,663.38%764.2万 | 422.25%1,098.3万 | 73.58%-84.4万 | -143.75%-61.3万 | -691.60%-188.4万 | -99.66%7.1万 | 23,466.67%210.3万 | -233.35%-319.5万 | -94.05%140.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -15.48%2,545万 | -14.29%-1.6万 | 19,803.33%591.1万 | ---- | ---- | 205.63%3,011.1万 | 51.72%-1.4万 | -130.77%-3万 | -99.84%1.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483.84%864.4万 | 10.52%3,173.6万 | 520.66%1,066.3万 | 230.33%470.9万 | 1,725.10%1,861.6万 | -107.61%-225.2万 | 12.93%2,871.5万 | 437.52%171.8万 | -274.88%-361.3万 | -96.54%102万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.60%570.5万 | 17.29%567.1万 | 15.59%674万 | -70.34%289.3万 | -45.49%534.4万 | 17.29%567.1万 | -36.16%483.5万 | -19.37%583.1万 | 157.81%975.3万 | -27.31%980.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,479.15%-522.7万 | -95.42%3.8万 | -517.06%-104.9万 | 198.77%386.7万 | -4,273.21%-244.9万 | -106.66%-33.1万 | 130.22%82.9万 | 92.91%-17万 | -213.51%-391.5万 | 99.42%-5.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-4,000 | -157.14%-4,000 | 40.00%1.4万 | -185.71%-2万 | -133.33%-2,000 | 300.00%4,000 | 75.00%7,000 | 400.00%1万 | ---7,000 | 175.00%6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.13%47.4万 | 0.60%570.5万 | 0.60%570.5万 | 15.59%674万 | -70.34%289.3万 | -45.49%534.4万 | 17.29%567.1万 | 17.29%567.1万 | -19.37%583.1万 | 157.81%975.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -350.44%-1,395万 | -50.33%-3,683.3万 | -454.66%-1,164.7万 | 20.04%-591.5万 | -32.54%-1,617.4万 | 62.17%-309.7万 | 34.53%-2,450.2万 | 132.95%328.4万 | 59.32%-739.7万 | 3.02%-1,220.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
