(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 5.35%104.15億 | 2.41%90.19億 | 2.41%90.19億 | 9.78%91.87億 | 17.24%92.2億 | 23.86%98.86億 | 8.13%88.06億 | 8.13%88.06億 | 4.18%83.68億 | -6.85%78.65億 |
-現金及び現金同等物 | 10.59%98億 | 5.73%81.67億 | 5.73%81.67億 | 9.71%80.26億 | 16.93%80.99億 | 23.34%88.62億 | 6.18%77.25億 | 6.18%77.25億 | 2.12%73.15億 | -6.77%69.26億 |
-短期投資 | -39.96%6.15億 | -21.26%8.52億 | -21.26%8.52億 | 10.27%11.61億 | 19.47%11.22億 | 28.54%10.24億 | 24.45%10.82億 | 24.45%10.82億 | 21.20%10.53億 | -7.48%9.39億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 63.27%73.13億 | 35.11%71.94億 | 35.11%71.94億 | 67.18%67.22億 | 33.47%48.89億 | 30.33%44.79億 | 153.60%53.25億 | 153.60%53.25億 | 75.29%40.21億 | 60.33%36.63億 |
-売掛金 | 64.22%57.77億 | 31.12%58.06億 | 31.12%58.06億 | 75.40%55.11億 | 33.54%38.08億 | 27.77%35.18億 | 251.06%44.28億 | 251.06%44.28億 | 143.53%31.42億 | 131.68%28.52億 |
-貸付金 | 73.79%11.38億 | 71.08%10.23億 | 71.08%10.23億 | 38.92%8.25億 | 29.42%7.24億 | 46.49%6.55億 | -1.87%5.98億 | -1.87%5.98億 | -24.64%5.93億 | -33.49%5.59億 |
-その他の売掛金 | 29.77%3.97億 | 22.30%3.65億 | 22.30%3.65億 | 35.47%3.86億 | 41.67%3.57億 | 29.61%3.06億 | 30.43%2.99億 | 30.43%2.99億 | 32.02%2.85億 | 18.22%2.52億 |
棚卸資産 | 17.47%1.19億 | 12.69%1.1億 | 12.69%1.1億 | -6.38%9,639.8万 | 24.40%9,794.9万 | 40.52%1.02億 | 26.79%9,770.3万 | 26.79%9,770.3万 | 40.25%1.03億 | 33.94%7,873.7万 |
前払費用 | -7.32%1.26億 | 198.77%4.98億 | 198.77%4.98億 | -5.90%1.12億 | 25.19%1.4億 | 10.06%1.36億 | 163.36%1.67億 | 163.36%1.67億 | 68.23%1.19億 | 101.22%1.12億 |
制限付き現金 | 59.35%6.6億 | 20.41%7.7億 | 20.41%7.7億 | 132.29%5.73億 | 241.90%5.37億 | 278.50%4.14億 | 3,307.07%6.4億 | 3,307.07%6.4億 | 1,609.92%2.47億 | 940.46%1.57億 |
その他の流動資産 | 115.50%19.06億 | 115.17%12.66億 | 115.17%12.66億 | 23.03%8.51億 | 47.05%9.57億 | 541.72%8.84億 | 397.65%5.88億 | 397.65%5.88億 | 793.91%6.91億 | 356.73%6.51億 |
流動資産合計 | 29.17%205.38億 | 20.70%188.57億 | 20.70%188.57億 | 29.46%175.41億 | 26.46%158.41億 | 34.06%159億 | 48.50%156.23億 | 48.50%156.23億 | 28.28%135.49億 | 13.87%125.26億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -21.11%5.34億 | -23.02%5.41億 | -23.02%5.41億 | -21.11%5.85億 | -19.06%6.11億 | -10.79%6.76億 | -3.97%7.02億 | -3.97%7.02億 | 2.54%7.42億 | 4.47%7.54億 |
-有形固定資産総額 | -21.11%5.34億 | -19.25%8.64億 | -19.25%8.64億 | -46.37%5.85億 | -42.99%6.11億 | -35.03%6.76億 | 7.99%10.7億 | 7.99%10.7億 | 13.58%10.91億 | 8.35%10.71億 |
-減価償却累計额 | ---- | 12.04%-3.23億 | 12.04%-3.23億 | ---- | ---- | ---- | -41.74%-3.68億 | -41.74%-3.68億 | -47.24%-3.49億 | -18.84%-3.17億 |
のれん及びその他の無形資産 | -3.41%133.95億 | -2.14%136.81億 | -2.14%136.81億 | -0.45%135.28億 | -2.18%138.22億 | -5.68%138.68億 | 1,700.89%139.81億 | 1,700.89%139.81億 | 1,623.95%135.89億 | 1,750.48%141.3億 |
-のれん | -1.66%117.21億 | -0.39%119.2億 | -0.39%119.2億 | 1.65%117.49億 | -0.32%119.44億 | -4.10%119.19億 | 2,204.51%119.67億 | 2,204.51%119.67億 | 2,124.62%115.58億 | 2,289.74%119.82億 |
-その他の無形資産 | -14.13%16.74億 | -12.54%17.62億 | -12.54%17.62億 | -12.40%17.79億 | -12.56%18.78億 | -14.33%19.49億 | 683.52%20.14億 | 683.52%20.14億 | 655.84%20.31億 | 719.26%21.48億 |
投資その他の資産 | 34.74%9.71億 | -9.98%7.96億 | -9.98%7.96億 | -31.85%7.34億 | -53.26%6.05億 | -56.03%7.2億 | -49.66%8.85億 | -49.66%8.85億 | -35.99%10.77億 | 8.85%12.94億 |
その他の非流動資産 | 2.11%1.75億 | 12.29%1.94億 | 12.29%1.94億 | 1.46%1.67億 | 9.38%1.97億 | 3.33%1.72億 | 23.95%1.73億 | 23.95%1.73億 | 7.31%1.65億 | 27.90%1.8億 |
非流動資産合計 | -2.35%150.75億 | -3.36%152.13億 | -3.36%152.13億 | -3.58%150.14億 | -6.87%152.35億 | -10.60%154.37億 | 362.31%157.41億 | 362.31%157.41億 | 365.20%155.72億 | 481.04%163.59億 |
資産合計 | 13.64%356.13億 | 8.63%340.7億 | 8.63%340.7億 | 11.79%325.55億 | 7.58%310.76億 | 7.59%313.37億 | 125.23%313.64億 | 125.23%313.64億 | 109.36%291.21億 | 109.08%288.85億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 31.70%82.29億 | 13.74%69.46億 | 13.74%69.46億 | 37.31%73.28億 | 20.54%59.49億 | 24.37%62.48億 | 41.48%61.07億 | 41.48%61.07億 | 24.94%53.37億 | 12.87%49.35億 |
-買掛金 | -81.64%9,142.6万 | -72.95%1.51億 | -72.95%1.51億 | 46.95%6.55億 | 5.94%4.13億 | 28.05%4.98億 | 65.79%5.58億 | 65.79%5.58億 | 29.62%4.46億 | 24.85%3.9億 |
-その他の未払金 | 41.52%81.37億 | 22.47%67.95億 | 22.47%67.95億 | 36.43%66.73億 | 21.80%55.36億 | 24.06%57.5億 | 39.43%55.49億 | 39.43%55.49億 | 24.53%48.91億 | 11.95%45.46億 |
当期の未払費用 | 20.63%6.03億 | 28.23%6.55億 | 28.23%6.55億 | 18.47%5.74億 | -30.53%5.36億 | -30.01%5億 | 0.51%5.11億 | 0.51%5.11億 | 22.68%4.84億 | 129.43%7.72億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 76.34%14.61億 | -18.38%8.07億 | -18.38%8.07億 | -81.35%1.05億 | -10.04%5.88億 | 322.59%8.28億 | 75.88%9.88億 | 75.88%9.88億 | -28.98%5.62億 | -26.20%6.54億 |
-短期借入金 | 83.83%14.08億 | -18.29%7.53億 | -18.29%7.53億 | -89.44%5,185.8万 | 0.36%5.3億 | 514.38%7.66億 | 85.06%9.22億 | 85.06%9.22億 | -32.73%4.91億 | -36.21%5.28億 |
-資本リース債務 | -15.13%5,318.8万 | -19.64%5,372.1万 | -19.64%5,372.1万 | -24.83%5,285.1万 | -53.98%5,757.9万 | -12.21%6,267.3万 | 4.42%6,685.4万 | 4.42%6,685.4万 | 16.24%7,030.4万 | 119.09%1.25億 |
流動性繰延負債 | 19.41%1.86億 | 17.71%1.67億 | 17.71%1.67億 | -7.72%1.99億 | 83.84%1.7億 | 61.69%1.55億 | 192.79%1.42億 | 192.79%1.42億 | 135.20%2.16億 | 77.00%9,273万 |
その他の流動負債 | 107.60%20.23億 | 96.17%13.46億 | 96.17%13.46億 | 45.06%9.86億 | 96.10%9.95億 | --9.75億 | --6.86億 | --6.86億 | --6.8億 | --5.08億 |
流動負債合計 | 43.59%125.01億 | 17.63%99.22億 | 17.63%99.22億 | 26.29%91.92億 | 18.36%82.39億 | 44.38%87.06億 | 55.19%84.35億 | 55.19%84.35億 | 31.17%72.79億 | 23.27%69.61億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -18.14%39.51億 | -1.49%52.65億 | -1.49%52.65億 | 17.91%52.79億 | 6.37%47.2億 | -2.64%48.27億 | 7.87%53.44億 | 7.87%53.44億 | -12.70%44.77億 | -15.41%44.37億 |
-長期借入金 | -18.41%36.69億 | -0.24%49.75億 | -0.24%49.75億 | 21.15%49.76億 | 7.31%44.05億 | -1.42%44.97億 | 9.38%49.87億 | 9.38%49.87億 | -13.31%41.07億 | -15.22%41.05億 |
-リース債務 | -14.39%2.82億 | -18.92%2.9億 | -18.92%2.9億 | -18.12%3.03億 | -5.30%3.15億 | -16.79%3.29億 | -9.52%3.57億 | -9.52%3.57億 | -5.35%3.7億 | -17.75%3.33億 |
繰延負債 | --2,737.6万 | -73.06%3,569.5万 | -73.06%3,569.5万 | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | --1.32億 | --1.59億 | --1.89億 |
その他の非流動性負債 | -49.64%1.66億 | -23.15%1.55億 | -23.15%1.55億 | -62.49%2.54億 | -14.51%3.47億 | -26.89%3.3億 | -9.51%2.02億 | -9.51%2.02億 | 197.69%6.76億 | 117.92%4.06億 |
非流動負債合計 | -19.62%41.44億 | -3.93%54.55億 | -3.93%54.55億 | 4.14%55.32億 | 0.68%50.67億 | -8.69%51.56億 | 9.68%56.78億 | 9.68%56.78億 | -0.81%53.12億 | -7.35%50.33億 |
負債合計 | 20.08%166.46億 | 8.96%153.77億 | 8.96%153.77億 | 16.94%147.24億 | 10.94%133.06億 | 18.72%138.62億 | 32.99%141.13億 | 32.99%141.13億 | 15.46%125.91億 | 8.26%119.94億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 90.36%-5,642.4万 | 7.08%-5.28億 | 7.08%-5.28億 | -62.02%-7.37億 | -60.86%-7.08億 | -152.21%-5.86億 | -1,933.66%-5.69億 | -1,933.66%-5.69億 | -1,030.93%-4.55億 | -1,002.37%-4.4億 |
資本剰余金 | 5.81%196.87億 | 7.03%196.02億 | 7.03%196.02億 | 7.52%193.52億 | 7.15%189.93億 | 6.77%186.07億 | 452.10%183.15億 | 452.10%183.15億 | 516.75%179.99億 | 573.39%177.25億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -15.31%-6.6億 | 27.68%-3.78億 | 27.68%-3.78億 | 23.33%-8.02億 | -25.00%-5.37億 | -362.21%-5.73億 | -3,082.78%-5.23億 | -3,082.78%-5.23億 | -14,022.78%-10.47億 | -5,585.02%-4.3億 |
株主資本 | 8.72%189.71億 | 8.55%186.95億 | 8.55%186.95億 | 7.97%178.13億 | 5.29%177.47億 | 0.21%174.49億 | 426.23%172.23億 | 426.23%172.23億 | 457.39%164.98億 | 526.85%168.55億 |
少数株主持分 | -113.87%-360.5万 | -108.50%-242万 | -108.50%-242万 | -44.70%1,784.6万 | -37.61%2,265.2万 | -30.83%2,598.8万 | -30.09%2,847.6万 | -30.09%2,847.6万 | -28.10%3,227.4万 | -24.12%3,630.7万 |
資本合計 | 8.54%189.67億 | 8.36%186.93億 | 8.36%186.93億 | 7.87%178.31億 | 5.20%177.7億 | 0.14%174.75億 | 420.62%172.51億 | 420.62%172.51億 | 450.13%165.3億 | 517.22%168.91億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし