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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237.50%1,070万 | 311.63%2.44億 | 579.84%1.24億 | 869.49%4,540万 | 311.46%7,380万 | 101.65%80万 | -187.80%-1.15億 | -172.47%-2,580万 | -110.54%-590万 | -3,490万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.83%4,920万 | 630.81%1.45億 | 227.42%3,160万 | 185.60%3,570万 | 100.52%3,830万 | 200.77%3,910万 | -66.44%1,980万 | -663.64%-2,480万 | -10.07%1,250万 | --1,910万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.00%420万 | 136.42%2,200万 | 119.60%1,380万 | -32.43%250万 | -53.19%220万 | 118.75%350万 | -619.05%-6,040万 | -648.94%-7,040万 | --370万 | --470万 |
| 減価償却費及び償却費 | 96.26%2,100万 | 36.21%6,320万 | 76.84%1,680万 | 74.34%1,970万 | 37.93%1,600万 | -23.57%1,070万 | 9.69%4,640万 | -8.65%950万 | -5.83%1,130万 | --1,160万 |
| 繰延税金 | 2.86%-340万 | -17.76%-2,520万 | 40.00%-270万 | -53.16%-1,210万 | 48.12%-690万 | -181.40%-350万 | -1,428.57%-2,140万 | -36.36%-450万 | -2,533.33%-790万 | ---1,330万 |
| その他の非現金項目 | 6.67%-140万 | -1,140.00%-520万 | -16.67%-70万 | -600.00%-150万 | -600.00%-150万 | -400.00%-150万 | -86.49%50万 | -200.00%-60万 | 0.00%30万 | --30万 |
| 運転資金の増減額 | -41.28%-6,640万 | 127.08%3,450万 | 27.27%6,160万 | 93.48%-230万 | 137.12%2,220万 | 41.76%-4,700万 | -2,648.00%-1.27億 | 2,004.35%4,840万 | -224.73%-3,530万 | ---5,980万 |
| -売掛金増減額 | -95.36%-2,950万 | 10,300.00%3,060万 | 129.61%4,730万 | -35.85%-2,160万 | 229.87%2,000万 | -245.19%-1,510万 | 98.48%-30万 | 121.75%2,060万 | -136.47%-1,590万 | ---1,540万 |
| -在庫増減額 | 43.40%-1,200万 | 94.19%-310万 | -26.00%1,850万 | 116.12%540万 | 69.95%-580万 | 17.19%-2,120万 | -154.29%-5,340万 | 4,066.67%2,500万 | -118.95%-3,350万 | ---1,930万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -132.71%-2,490万 | 109.50%700万 | -250.00%-420万 | -1.42%1,390万 | 131.87%800万 | 83.66%-1,070万 | -260.92%-7,370万 | -97.10%280万 | --1,410万 | ---2,510万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.15%-20万 | -63.43%-3,530万 | 640.00%270万 | -282.72%-3,100万 | 59.09%-180万 | 39.53%-520万 | -149.77%-2,160万 | 96.62%-50万 | -142.86%-810万 | -440万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338.64%1,050万 | 252.41%2.09億 | 580.99%1.27億 | 202.86%1,440万 | 283.21%7,200万 | 92.31%-440万 | -178.35%-1.37億 | -226.44%-2,630万 | -118.69%-1,400万 | ---3,930万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,692.31%-3.04億 | -992.34%-5.7億 | -32.35%-900万 | -1,700.00%-640万 | -28,894.74%-5.51億 | 91.12%-390万 | 82.94%-5,220万 | 96.36%-680万 | 101.08%40万 | -190万 |
| 資本支出 | -147.50%-990万 | -50.31%-2,390万 | -25.42%-740万 | -95.00%-780万 | -20.51%-470万 | -90.48%-400万 | -65.63%-1,590万 | -180.95%-590万 | -21.21%-400万 | ---390万 |
| 事業取引の純額 | ---2.94億 | ---- | ---- | -114.29%-20万 | -136,875.00%-5.47億 | --0 | ---- | ---- | 103.67%140万 | --40万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%10万 | -1,404.96%-5.46億 | -1,242.05%-5.49億 | -46.67%160万 | --90万 | --10万 | 87.75%-3,630万 | 86.57%-4,090万 | -30.23%300万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,692.31%-3.04億 | -762.63%-5.7億 | -32.35%-900万 | -1,700.00%-640万 | -28,894.74%-5.51億 | 93.25%-390万 | -121.04%-6,610万 | 96.31%-680万 | -99.93%40万 | ---190万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 365.34%2.93億 | 875.94%3.1億 | -8,984.62%-1.16億 | -120.00%-110万 | 1,117.65%3.63億 | 671.82%6,290万 | 76.22%-3,990万 | 200.00%130万 | 103.28%550万 | -3,570万 |
| 借入金純額 | 411.49%3.43億 | 94,740.00%4.74億 | -287.50%-310万 | 110.26%1,640万 | 12,409.38%3.94億 | 2,130.30%6,700万 | -98.82%50万 | 52.94%-80万 | 108.22%780万 | ---320万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,370万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,119.51%-5,000万 | -2,356.72%-1.65億 | -5,452.38%-1.12億 | -660.87%-1,750万 | -2,650.00%-3,060万 | 46.75%-410万 | 96.81%-670万 | 425.00%210万 | 96.84%-230万 | --120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00%100万 | 0 | 600.00%70万 | 70万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365.34%2.93億 | 895.89%3.1億 | -8,984.62%-1.16億 | -117.74%-110万 | 1,138.00%3.63億 | 651.75%6,290万 | 76.79%-3,890万 | 262.50%130万 | 103.70%620万 | ---3,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.23%1.05億 | -60.33%1.57億 | -45.54%1.02億 | -51.02%9,560万 | -21.08%2.13億 | -60.33%1.57億 | 479.80%3.96億 | -66.56%1.87億 | 182.49%1.95億 | --2.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.28%-70万 | 78.45%-5,210万 | 106.29%200万 | 193.24%690万 | -51.71%-1.16億 | 143.20%5,460万 | -175.30%-2.42億 | 80.67%-3,180万 | -101.51%-740万 | ---7,620万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.00%130万 | -103.45%-10万 | -43.75%90万 | 0.00%-50万 | -178.95%-150万 | 1,100.00%100万 | -56.06%290万 | 300.00%160万 | -127.78%-50万 | --190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.40%1.06億 | -33.23%1.05億 | -33.23%1.05億 | -45.54%1.02億 | -51.02%9,560万 | -21.08%2.13億 | -60.33%1.57億 | -60.33%1.57億 | -66.56%1.87億 | --1.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.14%60万 | 220.89%1.85億 | 469.88%1.19億 | 136.67%660万 | 255.79%6,730万 | 85.83%-840万 | -192.55%-1.53億 | -272.19%-3,220万 | -125.14%-1,800万 | ---4,320万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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