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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | (Q1)2022/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -82.14%8,742.4万 | -82.14%8,742.4万 | -80.63%1.04億 | -77.18%1.14億 | -74.18%1.16億 | 4.06%5.1億 | 4.06%5.1億 | -7.60%5.35億 | -2.60%5億 | --4.51億 |
| -現金及び現金同等物 | -29.35%8,742.4万 | -29.35%8,742.4万 | -73.85%1.04億 | -44.70%1.14億 | -18.12%1.16億 | 204.70%3.77億 | 204.70%3.77億 | 47.64%3.97億 | 46.91%2.06億 | --1.42億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -63.79%1.32億 | -63.79%1.32億 | -55.35%1.39億 | -21.25%2.94億 | --3.09億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 44.83%2.2億 | 44.83%2.2億 | 20.08%2.64億 | 54.19%2.87億 | 60.60%2.58億 | 52.11%2.31億 | 52.11%2.31億 | 5.49%2.2億 | -7.19%1.86億 | --1.61億 |
| -売掛金 | 41.29%1.7億 | 41.29%1.7億 | 14.24%2.04億 | 43.72%2.14億 | 66.93%1.94億 | 41.39%1.7億 | 41.39%1.7億 | 59.11%1.78億 | 35.05%1.49億 | --1.16億 |
| -貸付金 | --446.7万 | --446.7万 | --1,544.3万 | --1,291.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | 54.55%749.9万 | 56.52%1,011.9万 | -40.85%501.8万 | 2.80%395.9万 | 2.80%395.9万 | -2.08%485.2万 | --646.5万 | --848.3万 |
| -その他の売掛金 | 64.08%4,563.8万 | 64.08%4,563.8万 | 1.75%3,712.8万 | 62.58%4,935.7万 | 64.08%5,861万 | 105.18%5,707万 | 105.18%5,707万 | -59.56%3,649万 | -65.97%3,035.8万 | --3,572.1万 |
| 棚卸資産 | 21.65%2.61億 | 21.65%2.61億 | 42.16%3.24億 | 90.56%4.24億 | 55.47%3.82億 | 37.89%2.96億 | 37.89%2.96億 | -5.46%2.28億 | -5.65%2.23億 | --2.46億 |
| 前払費用 | 42.64%65.9万 | 42.64%65.9万 | 0.86%648.7万 | -14.49%189.5万 | 365.85%1,250.8万 | 2,510.17%1,205.9万 | 2,510.17%1,205.9万 | 78.27%643.2万 | -55.64%221.6万 | --268.5万 |
| 制限付き現金 | 38.42%194.9万 | 38.42%194.9万 | -79.34%272.8万 | 20.41%123.3万 | 1,314.68%963.4万 | 657.67%1,066.8万 | 657.67%1,066.8万 | 77.52%1,320.4万 | -82.40%102.4万 | --68.1万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | 24.11%1.93億 | 76.86%2.18億 | 124.76%2.07億 | 128.69%1.6億 | 128.69%1.6億 | 167.02%1.56億 | 129.87%1.23億 | --9,190.8万 |
| その他の流動資産 | 913.68%2.58億 | 913.68%2.58億 | 3.15%3,298万 | ---- | ---- | 33.99%3,412.4万 | 33.99%3,412.4万 | -22.33%3,197.2万 | -22.74%3,659.1万 | --2,788万 |
| 流動資産合計 | -22.81%8.29億 | -22.81%8.29億 | -22.10%9.27億 | -2.37%10.46億 | -14.97%9.86億 | 16.65%12.53億 | 16.65%12.53億 | 4.47%11.9億 | 0.96%10.72億 | --11.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 56.73%1.77億 | 56.73%1.77億 | 21.85%1.77億 | 38.79%1.71億 | 35.61%1.59億 | 37.11%1.55億 | 37.11%1.55億 | 8.45%1.46億 | -9.42%1.23億 | --1.17億 |
| -有形固定資産総額 | -7.55%1.77億 | -7.55%1.77億 | 21.08%2.51億 | 41.31%2.54億 | 17.40%2.33億 | 16.37%2.23億 | 16.37%2.23億 | -6.29%2.07億 | -20.36%1.8億 | --1.98億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -19.24%-7,306.4万 | -46.76%-8,347.2万 | 9.01%-7,368.3万 | 13.45%-6,810.6万 | 13.45%-6,810.6万 | 29.16%-6,127.4万 | 36.86%-5,687.5万 | ---8,097.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.20%1.4億 | -7.20%1.4億 | -3.20%1.46億 | -2.47%1.47億 | -1.55%1.49億 | -0.46%1.5億 | -0.46%1.5億 | --1.51億 | --1.51億 | --1.51億 |
| -のれん | 0.00%1.26億 | 0.00%1.26億 | -0.27%1.26億 | 0.00%1.26億 | 0.00%1.26億 | 0.00%1.26億 | 0.00%1.26億 | --1.26億 | --1.26億 | --1.26億 |
| -その他の無形資産 | -43.66%1,401.8万 | -43.66%1,401.8万 | -18.44%1,983万 | -15.24%2,068.2万 | -9.45%2,243.5万 | -2.76%2,419.2万 | -2.76%2,419.2万 | --2,431.2万 | --2,440.1万 | --2,477.6万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | 47.11%6,939.7万 | 124.19%6,520.2万 | 213.74%5,125.6万 | -50.28%5,004.5万 | -50.28%5,004.5万 | -45.69%4,717.2万 | -89.93%2,908.4万 | --1,633.7万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | --81.1万 | --120.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | -12.28%8,802.6万 | ---- | ---- | --9,800.1万 | --9,800.1万 | 812.25%1億 | --9,342万 | --6,375.8万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | 61.11%371.2万 | --250.7万 | --0 | --229.3万 | --229.3万 | --230.4万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | -68.90%559.6万 | 537.95%9,973.7万 | 642.95%1.05億 | -10.07%1,459.9万 | -10.07%1,459.9万 | -17.74%1,799.3万 | --1,563.4万 | --1,407.6万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | -66.55%654.9万 | -48.43%655万 | -47.45%655万 | -51.61%732.9万 | -51.61%732.9万 | 372.38%1,958万 | --1,270.1万 | --1,246.4万 |
| その他の非流動資産 | 124.49%2.01億 | 124.49%2.01億 | -47.67%2,276.5万 | -14.06%3,464.7万 | 0.11%3,578.9万 | -62.60%3,347.2万 | -62.60%3,347.2万 | 39.63%4,349.9万 | -33.59%4,031.3万 | --3,575.1万 |
| 非流動資産合計 | 6.74%5.18億 | 6.74%5.18億 | -1.34%5.2億 | 13.48%5.28億 | 23.18%5.06億 | 5.26%5.11億 | 5.26%5.11億 | 82.21%5.27億 | -4.20%4.65億 | --4.11億 |
| 資産合計 | -13.61%13.47億 | -13.61%13.47億 | -15.73%14.47億 | 2.43%15.74億 | -4.99%14.92億 | 13.10%17.64億 | 13.10%17.64億 | 20.21%17.17億 | -0.66%15.36億 | --15.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 51.14%2.2億 | 51.14%2.2億 | -2.73%2.04億 | 52.41%2.44億 | 47.17%2.72億 | 81.09%2.64億 | 81.09%2.64億 | 29.52%2.1億 | -0.85%1.6億 | --1.85億 |
| -買掛金 | 57.15%2.2億 | 57.15%2.2億 | -3.91%1.87億 | 54.58%2.29億 | 25.73%2.25億 | 73.40%2.43億 | 73.40%2.43億 | 23.07%1.94億 | -6.61%1.48億 | --1.79億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | 10.79%942.9万 | 24.90%703.2万 | 38.10%763万 | 73.06%964.1万 | 73.06%964.1万 | 106.28%851.1万 | 102.74%563万 | --552.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | 13.64%795.9万 | 25.89%788.7万 | --3,888.8万 | --1,123.9万 | --1,123.9万 | --700.4万 | --626.5万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 178.58%1.55億 | 178.58%1.55億 | -23.09%3,267万 | -46.75%3,692.3万 | -48.02%2,986.9万 | -35.16%3,598.2万 | -35.16%3,598.2万 | 9.86%4,247.7万 | 48.18%6,933.6万 | --5,746.5万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | 28.58%5,221.2万 | 39.69%5,616.9万 | 22.20%5,150.9万 | 89.06%5,185.6万 | 89.06%5,185.6万 | 67.95%4,060.8万 | 66.39%4,020.9万 | --4,215万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 192.97%3.56億 | 192.97%3.56億 | -26.56%3.23億 | -88.26%5,851万 | -74.88%1.36億 | 329.73%5.21億 | 329.73%5.21億 | 457.63%4.4億 | 472.48%4.98億 | --5.43億 |
| -短期借入金 | 214.54%3.44億 | 214.54%3.44億 | -28.21%3.06億 | -91.31%4,228.5万 | -77.16%1.21億 | 363.29%5.07億 | 363.29%5.07億 | 543.69%4.27億 | 556.65%4.86億 | --5.32億 |
| -資本リース債務 | -5.91%1,117.6万 | -5.91%1,117.6万 | 26.87%1,680.4万 | 36.38%1,622.5万 | 31.23%1,501.1万 | 20.43%1,430.5万 | 20.43%1,430.5万 | 5.04%1,324.5万 | -8.27%1,189.7万 | --1,143.9万 |
| 流動性繰延負債 | 149.85%1.53億 | 149.85%1.53億 | 70.92%2.32億 | 117.27%2.23億 | 143.91%1.61億 | 130.96%1.42億 | 130.96%1.42億 | 92.15%1.35億 | 57.09%1.03億 | --6,612.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.24%242.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38億 |
| 流動負債合計 | 72.10%8.84億 | 72.10%8.84億 | -4.87%8.66億 | -29.38%6.38億 | -35.27%6.84億 | 104.75%10.52億 | 104.75%10.52億 | 130.77%9.1億 | 121.22%9.03億 | --10.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | 5.28%4,071.8万 | -6.28%3,621.5万 | -13.27%3,282.3万 | -35.43%3,771.1万 | -35.43%3,771.1万 | -10.09%3,867.6万 | -15.57%3,864.3万 | --3,784.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -94.73%2,386.8万 | -94.73%2,386.8万 | -63.24%4,029.2万 | 324.44%3.45億 | 628.28%1.93億 | -91.71%3,753.3万 | -91.71%3,753.3万 | -78.14%1.1億 | -84.27%8,127.3万 | --2,655.3万 |
| -長期借入金 | -99.94%24.9万 | -99.94%24.9万 | -99.65%25.5万 | 464.77%3.06億 | 46,044.67%1.56億 | -99.93%30.8万 | -99.93%30.8万 | -84.41%7,256.7万 | -88.75%5,413万 | --33.8万 |
| -リース債務 | -17.68%2,361.9万 | -17.68%2,361.9万 | 8.04%4,003.7万 | 44.60%3,924.9万 | 42.71%3,741.2万 | 29.74%3,722.5万 | 29.74%3,722.5万 | 2.65%3,705.6万 | -22.95%2,714.3万 | --2,621.5万 |
| 繰延負債 | -86.13%1,055.3万 | -86.13%1,055.3万 | -26.21%4,340.2万 | -25.79%4,466.6万 | -23.25%4,605.4万 | -36.15%4,858.9万 | -36.15%4,858.9万 | -17.99%5,881.6万 | -20.09%6,018.7万 | --6,000.6万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | 0.00%145.8万 | 0.00%145.8万 | 0.00%145.8万 | 0.00%145.8万 | 0.00%145.8万 | 0.00%145.8万 | --145.8万 | --145.8万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.00%368.3万 | -2.00%368.3万 | -26.65%417万 | -24.28%424.8万 | --380.2万 |
| その他の非流動性負債 | 367.59%1.22億 | 367.59%1.22億 | 14.79%3,192.4万 | 12.31%3,101.4万 | 30.05%3,170.2万 | 3.31%2,697.1万 | 3.31%2,697.1万 | -33.15%2,781万 | -46.04%2,761.5万 | --2,437.6万 |
| 非流動負債合計 | -76.36%1.56億 | -76.36%1.56億 | -34.40%1.58億 | 113.87%4.58億 | 97.16%3.05億 | -76.45%1.56億 | -76.45%1.56億 | -63.95%2.41億 | -69.14%2.14億 | --1.55億 |
| 負債合計 | -11.51%10.4億 | -11.51%10.4億 | -11.04%10.24億 | -1.90%10.96億 | -18.33%9.89億 | 2.71%12.08億 | 2.71%12.08億 | 8.40%11.51億 | 1.34%11.17億 | --12.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.16%17.5万 | 1.16%17.5万 | 0.57%17.5万 | 0.57%17.5万 | 0.57%17.5万 | 0.58%17.4万 | 0.58%17.4万 | 1.16%17.4万 | 1.16%17.4万 | --17.4万 |
| -普通株式 | 1.16%17.5万 | 1.16%17.5万 | 0.57%17.5万 | 0.57%17.5万 | 0.57%17.5万 | 0.58%17.4万 | 0.58%17.4万 | 1.16%17.4万 | 1.16%17.4万 | --17.4万 |
| -優先株 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.59%-23.33億 | -9.59%-23.33億 | -6.52%-22.09億 | 2.86%-21.5億 | 1.55%-21.17億 | 2.01%-20.86億 | 2.01%-20.86億 | 3.20%-20.74億 | -7.54%-22.13億 | ---21.5億 |
| 資本剰余金 | 5.29%28.58億 | 5.29%28.58億 | 0.27%28.53億 | 0.28%28.48億 | 4.39%28.39億 | 5.21%28.56億 | 5.21%28.56億 | 4.94%28.46億 | 5.04%28.4億 | --27.2億 |
| 自己株式 | 8.60%2.34億 | 8.60%2.34億 | 3.51%2.34億 | 3.61%2.33億 | 4.11%2.32億 | 5.30%2.27億 | 5.30%2.27億 | 6.09%2.26億 | 6.09%2.25億 | --2.23億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 25.32%1,399.6万 | 25.32%1,399.6万 | 4.25%1,156.9万 | 4.01%1,158.6万 | 3.61%1,157.3万 | 3.58%1,156.8万 | 3.58%1,156.8万 | 18.37%1,109.7万 | 18.64%1,113.9万 | --1,117万 |
| 株主資本 | -19.97%3.06億 | -19.97%3.06億 | -24.21%4.23億 | 15.35%4.77億 | 40.10%5.02億 | 45.36%5.55億 | 45.36%5.55億 | 52.29%5.58億 | -6.75%4.13億 | --3.59億 |
| 少数株主持分 | -40.67%97万 | -40.67%97万 | -89.70%92.7万 | -84.45%89.8万 | -15.49%88.4万 | -50.89%80.3万 | -50.89%80.3万 | 975.15%899.9万 | 651.82%577.4万 | --104.6万 |
| 資本合計 | -20.06%3.07億 | -20.06%3.07億 | -25.25%4.24億 | 13.98%4.78億 | 39.93%5.03億 | 44.95%5.56億 | 44.95%5.56億 | 54.39%5.67億 | -5.61%4.19億 | --3.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
