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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.69%5,226.6万 | 113.42%6,890.3万 | 537.28%4,169.1万 | -186.03%-2,134.3万 | -119.59%-3,698.5万 | 316.38%4,679.4万 | -43.08%3,228.5万 | 161.94%654.2万 | 138.90%2,481万 | -320.02%-1,684.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -171.57%-2,899.7万 | -179.24%-873.9万 | -110.34%-133.1万 | -122.50%-328.8万 | -882.73%-1,563.9万 | -62.65%4,051.8万 | -81.13%1,102.9万 | -41.10%1,287.7万 | -17.54%1,461.4万 | -80.88%199.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.76%3,900.9万 | 20.92%1,059.7万 | 36.03%1,066.3万 | 15.52%896.7万 | 18.50%878.2万 | 21.16%3,177.6万 | 18.03%876.4万 | 17.61%783.9万 | 22.06%776.2万 | 28.28%741.1万 |
| 繰延税金 | -366.91%-1,004.9万 | -164.46%-338.5万 | -496.51%-427.1万 | -166.47%-134.3万 | -294.74%-105万 | -29.56%376.5万 | -11.05%525.1万 | -123.75%-71.6万 | -176.92%-50.4万 | -375.00%-26.6万 |
| その他の非現金項目 | -40.02%1,725.3万 | -198.70%-735.4万 | 130.04%1,191.6万 | -27.37%910.5万 | -0.33%358.6万 | -9.50%2,876.6万 | -28.32%745.1万 | -61.06%518万 | 88.92%1,253.7万 | 147.80%359.8万 |
| 運転資金の増減額 | 149.14%3,081.3万 | 5,766.03%7,688.8万 | 220.46%2,374.9万 | -235.92%-3,591万 | -9.61%-3,391.4万 | 68.14%-6,270.4万 | 94.89%-135.7万 | 62.28%-1,971.5万 | 88.79%-1,069万 | -36.62%-3,094.2万 |
| -売掛金増減額 | 42.24%-6.7万 | 367.39%98.4万 | -246.46%-33.1万 | 45.66%-35.7万 | -153.15%-36.3万 | 91.45%-11.6万 | 70.63%-36.8万 | 432.35%22.6万 | -1,464.29%-65.7万 | 9,657.14%68.3万 |
| -在庫増減額 | 453.42%4,441.8万 | 6.49%9,161.4万 | 122.68%1,083.6万 | 1,406.04%1,232.9万 | -41.07%-7,036.1万 | 91.22%-1,256.8万 | 105.14%8,602.8万 | 4.73%-4,777.4万 | 98.97%-94.4万 | -14.29%-4,987.8万 |
| -前払費用増減額 | 4,650.00%209.3万 | 398.52%949.6万 | -285.63%-303.5万 | -1,160.49%-515.4万 | -22.49%78.6万 | 99.35%-4.6万 | 49.60%-318.1万 | 148.16%163.5万 | -86.21%48.6万 | 211.43%101.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.36%-669.1万 | 61.17%-2,835.9万 | -42.58%1,686.4万 | -2,169.30%-3,619.2万 | 58.66%4,099.6万 | 31.06%-1,607万 | -17.14%-7,302.8万 | 263.45%2,937万 | -63.34%174.9万 | -1.29%2,583.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 67.90%-813.4万 | 135.60%240.5万 | -57.66%-520.9万 | 21.28%-479万 | 94.12%-54万 | 4.32%-2,533.6万 | -21.42%-675.6万 | 52.73%-330.4万 | 9.06%-608.5万 | -27.04%-919.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 90.59%-80.6万 | 118.46%74.8万 | 3,403.03%462.4万 | 66.67%-174.6万 | -849.92%-443.2万 | -286.95%-856.8万 | -157.89%-405.2万 | -46.99%13.2万 | 6.80%-523.9万 | -80.00%59.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.69%5,226.6万 | 113.42%6,890.3万 | 537.28%4,169.1万 | -186.03%-2,134.3万 | -119.59%-3,698.5万 | 316.38%4,679.4万 | -43.08%3,228.5万 | 161.94%654.2万 | 138.90%2,481万 | -320.02%-1,684.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.87%-7,989.5万 | 60.54%-872.5万 | -20.83%-1,919.9万 | -175.94%-2,921.4万 | -89.63%-2,275.7万 | -13.35%-6,058.8万 | -47.51%-2,211.1万 | 22.59%-1,588.9万 | 14.07%-1,058.7万 | -113.73%-1,200.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.87%-7,989.5万 | 60.54%-872.5万 | -20.83%-1,919.9万 | -175.94%-2,921.4万 | -89.63%-2,275.7万 | -13.35%-6,058.8万 | -47.51%-2,211.1万 | 22.59%-1,588.9万 | 14.07%-1,058.7万 | -113.73%-1,200.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.87%-7,989.5万 | 60.54%-872.5万 | -20.83%-1,919.9万 | -175.94%-2,921.4万 | -89.63%-2,275.7万 | -13.35%-6,058.8万 | -47.51%-2,211.1万 | 22.59%-1,588.9万 | 14.07%-1,058.7万 | -113.73%-1,200.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.50%2,838.1万 | -479.53%-5,995.2万 | -481.56%-2,247万 | 176.48%5,041万 | 104.51%6,039.3万 | -161.34%-4,083.5万 | -181.09%-1,034.5万 | -81.00%588.9万 | -447.00%-6,591万 | 673.27%2,953.1万 |
| 借入金純額 | 79.68%3,854万 | -331.67%-5,373.4万 | -236.52%-2,237.8万 | 475.73%5,211.8万 | 99.31%6,253.4万 | -67.53%2,144.9万 | -225.93%-1,244.8万 | -47.27%1,639.2万 | -173.03%-1,387.1万 | 415.37%3,137.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.76%-274.8万 | 84.07%-45.6万 | --0 | 96.90%-159.6万 | ---69.6万 | ---6,474.8万 | ---286.2万 | ---1,035.4万 | ---5,153.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -10.96%79.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -622.74%-820.7万 | -261.09%-655.8万 | 38.26%-9.2万 | 77.91%-11.2万 | 21.68%-144.5万 | 203.68%157万 | 41.70%407.1万 | -71.26%-14.9万 | ---50.7万 | 18.69%-184.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.50%2,838.1万 | -479.53%-5,995.2万 | -481.56%-2,247万 | 176.48%5,041万 | 104.51%6,039.3万 | -161.34%-4,083.5万 | -181.09%-1,034.5万 | -81.00%588.9万 | -447.00%-6,591万 | 673.27%2,953.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.81%238.9万 | 13.87%291.5万 | -51.93%289.3万 | -94.73%304万 | -95.81%238.9万 | -12.98%5,701.8万 | 1.11%256万 | 129.69%601.8万 | -3.37%5,770.5万 | -12.98%5,701.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.38%75.2万 | 232.16%22.6万 | 100.64%2.2万 | 99.72%-14.7万 | -5.24%65.1万 | -542.17%-5,462.9万 | -100.31%-17.1万 | -3,829.55%-345.8万 | 9.48%-5,168.7万 | 111.83%68.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.48%314.1万 | 31.48%314.1万 | 13.87%291.5万 | -51.93%289.3万 | -94.73%304万 | -95.81%238.9万 | -95.81%238.9万 | 1.11%256万 | 129.69%601.8万 | -3.37%5,770.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.27%-2,762.9万 | 729.93%6,017.8万 | 340.63%2,249.2万 | -455.46%-5,055.7万 | -107.12%-5,974.2万 | 77.73%-1,671.7万 | -82.62%725.1万 | 69.93%-934.7万 | 118.69%1,422.3万 | -199.68%-2,884.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
