継続営業活動によるキャッシュ・フロー
34.77%1,116.4万
-39.48%645.6万
-188.21%-260.4万
-627.03%-551.8万
396.76%629.4万
53.35%828.4万
-28.00%1,066.8万
19.18%295.2万
-76.01%104.7万
-70.91%126.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-32.41%-1,357.5万
-32.22%-6,642.7万
-68.12%-2,007.7万
-65.17%-2,301.3万
10.44%-1,308.5万
-5.09%-1,025.2万
-75.04%-5,024万
-20.63%-1,194.2万
-99.24%-1,393.3万
-168.47%-1,461万
減価償却費及び償却費
102.45%289.3万
66.86%823.1万
115.66%286.4万
81.78%239.4万
34.03%154.4万
25.79%142.9万
4.80%493.3万
11.41%132.8万
11.99%131.7万
0.09%115.2万
その他の非現金項目
-38.94%357.5万
42.85%2,666.8万
42.08%757万
43.03%692.7万
42.03%631.6万
44.57%585.5万
51.00%1,866.8万
48.04%532.8万
49.85%484.3万
53.03%444.7万
運転資金の増減額
119.84%37.2万
-162.93%-2,893.5万
-138.44%-1,311.9万
-143.87%-958.4万
-48.80%-435.7万
-238.38%-187.5万
-426.75%-1,100.5万
-1,915.38%-550.2万
-367.17%-393万
-1,389.87%-292.8万
-売掛金増減額
1,233.89%1,301.7万
-133.63%-2,698.2万
-97.44%-1,923.5万
69.44%-55.1万
-161.14%-604.8万
-149.65%-114.8万
-29.47%-1,154.9万
1.74%-974.2万
-4,972.97%-180.3万
-1,464.86%-231.6万
-前払費用増減額
-87.16%-767万
455.20%44.4万
91.02%397.9万
792.54%59.8万
-105.90%-3.5万
-42.89%-409.8万
-103.61%-12.5万
118.12%208.3万
119.71%6.7万
-15.04%59.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-80.30%-286.5万
-103.21%-22.6万
-121.09%-47.3万
-505.29%-275.6万
77.50%459.2万
-203.11%-158.9万
-17.07%705.1万
-45.13%224.3万
-89.38%68万
47.74%258.7万
-その他流動負債の変動
-16.49%-97.5万
-21.04%-354.9万
-34.95%-91.9万
1.18%-92万
-30.49%-87.3万
-28.57%-83.7万
-36.06%-293.2万
-7.41%-68.1万
-50.40%-93.1万
-9.85%-66.9万
-その他運転資金の変動
-119.58%-113.5万
139.94%137.8万
493.11%352.9万
-206.48%-595.5万
36.18%-199.3万
467.78%579.7万
-239.34%-345万
-88.63%59.5万
51.52%-194.3万
-113.17%-312.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
34.77%1,116.4万
-39.48%645.6万
-188.21%-260.4万
-627.03%-551.8万
396.76%629.4万
53.35%828.4万
-28.00%1,066.8万
19.18%295.2万
-76.01%104.7万
-70.91%126.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
330.74%2,005.4万
-129.97%-8,663.5万
270.46%3,217.1万
-492.00%-1.01億
41.26%-868万
70.93%-869.1万
-70.32%-3,767.2万
-77.34%-1,887.3万
720.94%2,587.6万
-899.62%-1,477.7万
資本支出
-185.12%-109.2万
-13.65%-207.3万
----
----
56.50%-26.1万
-22.36%-38.3万
-96.98%-182.4万
----
----
---60万
事業取引の純額
78.09%-140.9万
---1.46億
--14.3万
---1.39億
--0
---643.2万
--0
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
1,302.29%2,255.5万
270.37%6,107.4万
276.75%3,265.7万
46.69%3,871.2万
40.62%-841.9万
93.66%-187.6万
-69.16%-3,584.8万
-78.03%-1,847.6万
688.23%2,639万
-762.17%-1,417.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
330.74%2,005.4万
-129.97%-8,663.5万
270.46%3,217.1万
-492.00%-1.01億
41.26%-868万
70.93%-869.1万
-70.32%-3,767.2万
-77.34%-1,887.3万
720.94%2,587.6万
-899.62%-1,477.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-944.22%-1,147.6万
28,056.99%5,395.7万
-2,945.48%-1,983.3万
21,587.76%7,370.3万
189.98%118.6万
-14.96%-109.9万
-93.00%-19.3万
1,415.09%69.7万
22.40%-34.3万
264.26%40.9万
借入金純額
---1,000万
--5,500万
---2,000万
----
----
--0
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
36.17%236.8万
-13.14%91.2万
--0
----
----
4,600.00%173.9万
14,900.00%105万
--0
11,283.33%68.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-34.30%-147.6万
-76.55%-341.1万
-111.05%-74.5万
-278.13%-129.7万
1.46%-27万
-14.24%-109.9万
-1,310.22%-193.2万
-488.33%-35.3万
22.57%-34.3万
-7.45%-27.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-944.22%-1,147.6万
28,056.99%5,395.7万
-2,945.48%-1,983.3万
21,587.76%7,370.3万
189.98%118.6万
-14.96%-109.9万
-93.00%-19.3万
1,415.09%69.7万
22.40%-34.3万
264.26%40.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-32.81%5,369.5万
-25.39%7,991.7万
-53.79%4,396.1万
12.62%7,721.1万
-3.98%7,841.1万
-25.39%7,991.7万
-6.46%1.07億
-17.51%9,514.1万
-36.67%6,856.1万
-20.18%8,166.2万
現金及び現金同等物の純増減額
1,410.89%1,974.2万
3.58%-2,622.2万
163.94%973.4万
-225.09%-3,325万
90.84%-120万
94.08%-150.6万
-267.48%-2,719.7万
-85.25%-1,522.4万
275.69%2,658万
-320.04%-1,310.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-6.34%7,343.7万
-32.81%5,369.5万
-32.81%5,369.5万
-53.79%4,396.1万
12.62%7,721.1万
-3.98%7,841.1万
-25.39%7,991.7万
-25.39%7,991.7万
-17.51%9,514.1万
-36.67%6,856.1万
フリーキャッシュ・フロー
27.48%1,007.2万
-50.44%438.3万
-226.54%-323.3万
-1,285.37%-631.8万
804.50%603.3万
55.26%790.1万
-36.33%884.4万
15.45%255.5万
-87.22%53.3万
-83.58%66.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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