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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.48%3,406.4万 | 32.23%1.32億 | 39.11%3,278.6万 | 10.44%4,384.2万 | 4.94%3,403.9万 | 397.61%2,163.1万 | -11.37%1億 | -24.76%2,356.9万 | 47.52%3,969.8万 | -1.86%3,243.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.75%1,800.3万 | 19.39%6,582.4万 | 19.45%1,901.1万 | 6.17%1,684.2万 | 36.54%1,468.2万 | 21.31%1,528.9万 | 23.63%5,513.4万 | 24.68%1,591.5万 | 38.55%1,586.3万 | 5.60%1,075.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.55%903.2万 | 23.26%3,474.7万 | 16.87%966.5万 | 18.08%846.3万 | 26.86%814.2万 | 33.83%847.7万 | 13.15%2,818.9万 | 33.58%827万 | 17.61%716.7万 | 3.52%641.8万 |
| 繰延税金 | -37.36%-707万 | -170.07%-1,007.9万 | 211.40%182.7万 | -4,882.35%-325.2万 | -85.46%-350.7万 | -1,813.38%-514.7万 | -196.16%-373.2万 | -157.18%-164万 | -89.73%6.8万 | -1,105.85%-189.1万 |
| その他の非現金項目 | -185.86%-43.1万 | 997.73%241.5万 | 297.74%70.4万 | 1,522.86%56.8万 | 4,173.33%64.1万 | 7,271.43%50.2万 | -31.89%22万 | 98.88%17.7万 | -45.31%3.5万 | -84.04%1.5万 |
| 運転資金の増減額 | 34.17%-689.6万 | 28.41%-1,182.4万 | -29.10%-953.5万 | -0.93%827.2万 | -101.22%-8.5万 | 57.19%-1,047.6万 | -339.83%-1,651.7万 | -403.83%-738.6万 | 1,324.91%835万 | -3.73%699.2万 |
| -売掛金増減額 | -8.67%-675.9万 | -85.69%-1,194.9万 | -29.27%-314.9万 | -70.57%113.7万 | -61.68%-371.7万 | -11.81%-622万 | -29.76%-643.5万 | -761.96%-243.6万 | 138.75%386.3万 | 44.16%-229.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.39%-509.4万 | 169.51%449.8万 | 128.80%188.3万 | 171.36%1,066.7万 | -88.39%49.3万 | 44.76%-854.5万 | -164.38%-647.1万 | -83.94%82.3万 | 0.46%393.1万 | -27.81%424.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -122.07%-80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.66%362.5万 | 403.13%531.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 15.57%495.7万 | -21.10%-437.3万 | -52.76%-545.5万 | 10.98%-273.2万 | -77.90%-47.5万 | 30.13%428.9万 | -301.17%-361.1万 | 48.66%-357.1万 | -36.22%-306.9万 | -106.01%-26.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.48%3,406.4万 | 32.23%1.32億 | 39.11%3,278.6万 | 10.44%4,384.2万 | 4.94%3,403.9万 | 397.61%2,163.1万 | -11.37%1億 | -24.76%2,356.9万 | 47.52%3,969.8万 | -1.86%3,243.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.84%-294.5万 | 17.86%-9,264.2万 | 101.54%80.6万 | -35.81%-7,510万 | -25.51%-1,375.8万 | -180.98%-459万 | -141.50%-1.13億 | -257.12%-5,219.7万 | -286.30%-5,529.9万 | 15.48%-1,096.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.85%-353.3万 | 0.60%-1,976.1万 | 28.27%-429.4万 | 0.09%-569.8万 | -17.52%-450.8万 | -20.80%-526.1万 | -1.49%-1,988万 | -48.87%-598.6万 | 16.49%-570.3万 | 29.94%-383.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 23.19%-7,021.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -435.68%-9,142万 | -172.45%-4,649.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -12.37%58.8万 | -78.72%-266.3万 | 1,683.22%510万 | 117.46%81.6万 | -29.81%-925万 | -93.31%67.1万 | 85.17%-149万 | -95.58%28.6万 | 37.58%-467.3万 | 4.92%-712.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.84%-294.5万 | 17.86%-9,264.2万 | 101.54%80.6万 | -35.81%-7,510万 | -25.51%-1,375.8万 | -180.98%-459万 | -141.50%-1.13億 | -257.12%-5,219.7万 | -286.30%-5,529.9万 | 15.48%-1,096.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -713.98%-1,488.9万 | 150.49%1,597万 | 18.73%596.5万 | 110.03%105万 | 156.25%653万 | 116.64%242.5万 | -278.32%-3,163.1万 | 200.46%502.4万 | -866.05%-1,047.2万 | -131.28%-1,160.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,654万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -111.53%-4,321.5万 | 94.73%-51.5万 | -196.30%-1,247.7万 | -132.51%-1,499.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.92%165.1万 | 55.13%1,797万 | 43.80%796.5万 | -47.63%105万 | 92.68%653万 | 272.50%242.5万 | -17.91%1,158.4万 | 16.17%553.9万 | -35.88%200.5万 | 2.42%338.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713.98%-1,488.9万 | 150.49%1,597万 | 18.73%596.5万 | 110.03%105万 | 156.25%653万 | 116.64%242.5万 | -278.32%-3,163.1万 | 200.46%502.4万 | -866.05%-1,047.2万 | -131.28%-1,160.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.49%2.19億 | -21.52%1.63億 | -4.04%1.79億 | -1.63%2.09億 | -10.23%1.82億 | -21.52%1.63億 | 38.65%2.08億 | -4.89%1.86億 | 15.38%2.13億 | 19.98%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.62%1,623万 | 225.37%5,562.6万 | 267.59%3,955.7万 | -15.86%-3,020.8万 | 171.70%2,681.1万 | 526.89%1,946.6万 | -176.72%-4,436.9万 | -301.61%-2,360.4万 | -326.51%-2,607.3万 | -34.49%986.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,125.45%-67.4万 | 293.79%56.2万 | 207.87%82.2万 | 16.11%-35.4万 | 164.50%14.9万 | -157.29%-5.5万 | -1,035.48%-29万 | 551.22%26.7万 | -462.67%-42.2万 | -896.55%-23.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.71%2.35億 | 34.49%2.19億 | 34.49%2.19億 | -4.04%1.79億 | -1.63%2.09億 | -10.23%1.82億 | -21.52%1.63億 | -21.52%1.63億 | -4.89%1.86億 | 15.38%2.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.51%3,053.1万 | 40.37%1.13億 | 62.04%2,849.2万 | 12.20%3,814.4万 | 3.25%2,953.1万 | 204,725.00%1,637万 | -14.08%8,017.2万 | -35.60%1,758.3万 | 69.29%3,399.5万 | 3.71%2,860.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
