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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -326.79%-3,299.5万 | -139.33%-1,749.3万 | 1,763.01%1,591.5万 | 19.40%-1,856.4万 | 54.46%-1,285.3万 | 87.99%-773.1万 | 262.65%4,448.2万 | 80.67%-95.7万 | -39.03%-2,303.3万 | -82.33%-2,822.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.13%2,280.6万 | 91.22%5,119.1万 | 72.55%-320.5万 | 58.46%-1,191.4万 | 59.59%-1,326.6万 | 48.29%-4,641.5万 | 191.56%2,677.1万 | 48.16%-1,167.5万 | -54.44%-2,868.2万 | -69.02%-3,282.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,500.00%267.4万 | 33.17%-13.9万 | 285.71%2.7万 | 8,879.31%260.4万 | 1,057.89%18.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.77%36.7万 | -70.54%3.8万 | -57.98%10.8万 | -63.27%10.8万 | -40.21%11.3万 | 34.52%86.9万 | -32.46%12.9万 | 73.65%25.7万 | 98.65%29.4万 | 18.87%18.9万 |
| その他の非現金項目 | -70.48%96.9万 | 7.33%24.9万 | 7.02%24.4万 | 110.53%24万 | -91.29%23.6万 | 36.17%328.3万 | -87.11%23.2万 | 0.00%22.8万 | -40.93%11.4万 | 1,325.79%270.9万 |
| 運転資金の増減額 | -418.63%-7,037.5万 | -573.37%-7,096.8万 | 54.78%1,155.4万 | -765.79%-885.5万 | -23.88%-210.6万 | 71.72%2,208.7万 | 621.64%1,499.2万 | -49.50%746.5万 | 326.19%133万 | -210.32%-170万 |
| -売掛金増減額 | -129.80%-46.1万 | 1,202.29%144.4万 | -244.39%-90.1万 | -156.74%-22.3万 | -218.15%-78.1万 | -59.63%154.7万 | -147.17%-13.1万 | 258.38%62.4万 | -94.16%39.3万 | 127.02%66.1万 |
| -前払費用増減額 | -115.24%-79.9万 | 165.04%123万 | -9.29%316.3万 | -239.09%-502.8万 | -629.03%-16.4万 | 286.68%524.2万 | 66.03%-189.1万 | 132.47%348.7万 | 829.31%361.5万 | -96.43%3.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.37%-126.8万 | 160.35%65.6万 | 66.67%75.5万 | 29.92%-253.4万 | 91.00%-14.5万 | -385.07%-586.1万 | -133.61%-108.7万 | -72.68%45.3万 | 41.19%-361.6万 | -148.63%-161.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,191,333.33%-9,574.3万 | -9,574,200.00%-9,574.3万 | --0 | --0 | --0 | 99.06%-3,000 | 99.69%-1,000 | -90,600.00%-90.7万 | 14,775.00%119万 | ---28.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -52.47%-111.3万 | 1.13%-26.2万 | -164.55%-29.1万 | -170.48%-28.4万 | -10.40%-27.6万 | -34.69%-73万 | -388.04%-26.5万 | 52.99%-11万 | 48.78%-10.5万 | -28.21%-25万 |
| -その他運転資金の変動 | 32.51%2,900.9万 | 18.18%2,170.7万 | 125.32%882.8万 | -434.69%-78.6万 | -200.81%-74万 | 105.69%2,189.2万 | 7,302.75%1,836.7万 | -68.03%391.8万 | ---14.7万 | ---24.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326.79%-3,299.5万 | -139.33%-1,749.3万 | 1,763.01%1,591.5万 | 19.40%-1,856.4万 | 54.46%-1,285.3万 | 87.99%-773.1万 | 262.65%4,448.2万 | 80.67%-95.7万 | -39.03%-2,303.3万 | -82.33%-2,822.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.65%3,380.7万 | 0 | -100.76%-12.9万 | 357.92%5,000万 | -634.93%-1,606.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 342.91%3,380.7万 | --0 | --0 | 356.74%4,987.1万 | -634.93%-1,606.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 340.65%3,380.7万 | --0 | -100.76%-12.9万 | 357.92%5,000万 | -634.93%-1,606.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.75%22.1万 | -99.99%1,000 | -96.41%22万 | 0 | 0 | -135.16%-2,955.3万 | -71.84%1,417.9万 | -79.02%613.1万 | -32,050.60%-5,367.7万 | -11.49%381.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.10%22.1万 | -99.99%1,000 | -96.41%22万 | --0 | --0 | -30.69%2,451.2万 | 473.08%1,417.8万 | -78.59%613.1万 | --57.7万 | -14.74%362.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.03%42万 | -99.57%1,000 | --0 | -16.61%23.1万 | 102.15%18.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.36%-5,448.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.75%22.1万 | -99.99%1,000 | -96.41%22万 | --0 | --0 | -135.16%-2,955.3万 | -71.84%1,417.9万 | -79.02%613.1万 | -32,050.60%-5,367.7万 | -11.49%381.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.09%1.09億 | 85.99%9,382.5万 | 71.12%7,769万 | 33.48%9,625.4万 | -3.09%1.09億 | 32.13%1.13億 | -55.30%5,044.6万 | -36.56%4,540.1万 | -6.40%7,211.1万 | 32.13%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -842.59%-3,277.4万 | -129.82%-1,749.2万 | 219.82%1,613.5万 | 30.50%-1,856.4万 | 68.24%-1,285.3万 | -112.70%-347.7万 | 21,431.27%5,866.1万 | -87.78%504.5万 | -387.41%-2,671万 | -395.57%-4,047.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.04%7,633.3万 | -30.04%7,633.3万 | 85.99%9,382.5万 | 71.12%7,769万 | 33.48%9,625.4万 | -3.09%1.09億 | -3.09%1.09億 | -55.30%5,044.6万 | -36.56%4,540.1万 | -6.40%7,211.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -326.79%-3,299.5万 | -139.33%-1,749.3万 | 1,763.01%1,591.5万 | 19.40%-1,856.4万 | 54.46%-1,285.3万 | 87.99%-773.1万 | 262.65%4,448.2万 | 80.67%-95.7万 | -39.03%-2,303.3万 | -82.33%-2,822.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
