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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.64%-588.7万 | -56.43%-791.7万 | -17.51%-506.1万 | 8.28%-430.7万 | 34.16%-469.6万 | -55.75%-713.2万 | -87.59%-276.7万 | 10.89%-90万 | 3.42%-183.5万 | -740.21%-163万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.97%-588.3万 | 55.23%-259.2万 | -63.76%-578.9万 | 24.56%-353.5万 | 47.64%-468.6万 | -43.32%-894.9万 | -45.58%-394.8万 | -68.34%-173.9万 | 34.84%-121.4万 | -222.01%-204.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 43.12%125.8万 | --87.9万 | ---- | -35.00%79.5万 | 17,571.43%122.3万 | -800.00%-7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 187.70%53.8万 | 466.67%18.7万 | -79.88%3.3万 | -8.38%16.4万 | 21.77%17.9万 | 2,840.00%14.7万 | 13,600.00%13.7万 | 100.00%4,000 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 66.51%-220.5万 | -73,266.67%-658.5万 | 101.89%9,000 | -405.13%-47.6万 | 122.45%15.6万 | -232.38%-69.5万 | -573.46%-76.7万 | 803.61%58.4万 | -193.16%-42.2万 | -1,185.71%-9万 |
| 運転資金の増減額 | -18.49%-83.3万 | -209.33%-70.3万 | 147.77%64.3万 | 36.54%-134.6万 | -252.04%-212.1万 | 412.87%139.5万 | 256.88%134.9万 | 65.28%11.9万 | 39.50%-34万 | -30.47%26.7万 |
| -売掛金増減額 | -378.38%-35.4万 | -143.53%-7.4万 | 132.76%17万 | -257.75%-51.9万 | 432.32%32.9万 | 30.77%-9.9万 | 315.29%18.3万 | -278.85%-9.3万 | 50.98%-5万 | -1,637.50%-13.9万 |
| -在庫増減額 | 88.92%-7.4万 | ---66.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,138.46%-40.5万 | -91.75%3.9万 | 157.19%47.3万 | 47.53%-82.7万 | -290.80%-157.6万 | 99.04%82.6万 | 7.56%49.8万 | 960.00%21.2万 | 36.96%-29万 | 3.57%40.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.84%-87.4万 | --66.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.64%-588.7万 | -56.43%-791.7万 | -17.51%-506.1万 | 8.28%-430.7万 | 34.16%-469.6万 | -55.75%-713.2万 | -87.59%-276.7万 | 10.89%-90万 | 3.42%-183.5万 | -740.21%-163万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.35%-110.9万 | -10,020.00%-708.4万 | -391.67%-7万 | -98.11%2.4万 | 160.55%126.8万 | -3,850.94%-209.4万 | 688.89%5.3万 | -4,571.43%-163.5万 | -5,488.89%-50.3万 | -9,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 77.14%-8,000 | ---3.5万 | --0 | 2,577.78%72.3万 | 164.29%2.7万 | 295.00%3.9万 | --0 | 57.14%-3,000 | ---9,000 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---486.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 469.29%258.5万 | ---70万 | --0 | --0 | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -145.93%-368.9万 | ---150万 | --0 | --0 | --54.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 66.67%-5,000 | 57.14%-1.5万 | -245.83%-3.5万 | 2,500.00%2.4万 | 99.95%-1,000 | -19,309.09%-213.5万 | --0 | -8,075.00%-163.5万 | -24,900.00%-50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.35%-110.9万 | -10,020.00%-708.4万 | -391.67%-7万 | -98.11%2.4万 | 160.55%126.8万 | -3,850.94%-209.4万 | 688.89%5.3万 | -4,571.43%-163.5万 | -5,488.89%-50.3万 | ---9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.01%549.8万 | 16.30%1,170万 | 87.72%1,006万 | 91.12%535.9万 | 82.55%280.4万 | -88.34%153.6万 | 1,503.57%157.2万 | 0 | -99.95%1,000 | -100.33%-3.7万 |
| 借入金純額 | 32.86%-4.7万 | 66.18%-7万 | -192.41%-20.7万 | 576.60%22.4万 | -102.99%-4.7万 | --157.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.35%555.2万 | 16.96%900.5万 | 190.53%769.9万 | 19.58%265万 | --221.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 7.87%277万 | 8.08%256.8万 | 248.39%237.6万 | --68.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3,000 | ---- | 486.67%11.6万 | 16.67%-3万 | -100.00%-3.6万 | --0 | ---- | --1,000 | ---3.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.01%549.8万 | 16.30%1,170万 | 87.72%1,006万 | 91.12%535.9万 | 82.55%280.4万 | -88.34%153.6万 | 1,503.57%157.2万 | --0 | -99.95%1,000 | -100.33%-3.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.01%357.4万 | 253.29%687.5万 | 123.68%194.6万 | -41.41%87万 | -83.85%148.5万 | 1,260.21%919.5万 | -81.12%202.7万 | -56.70%510.3万 | -37.71%750.9万 | 1,260.21%919.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.62%-149.8万 | -166.97%-330.1万 | 358.09%492.9万 | 272.44%107.6万 | 91.89%-62.4万 | -190.02%-769万 | 28.45%-114.2万 | -174.05%-253.5万 | -6,973.53%-233.7万 | -115.62%-177.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.00%9,000 | 16.67%-2万 | 971.43%60万 | -336.29%-54.1万 | 77.30%-6.9万 | 1,185.71%9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.91%207.6万 | -48.01%357.4万 | 253.29%687.5万 | 123.68%194.6万 | -41.41%87万 | -83.85%148.5万 | -83.85%148.5万 | -81.12%202.7万 | -56.70%510.3万 | -37.71%750.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.96%-588.7万 | -150.90%-1,278.6万 | -18.32%-509.6万 | 8.30%-430.7万 | 34.30%-469.7万 | -54.64%-714.9万 | -85.17%-277.2万 | 12.20%-90万 | 3.62%-183.8万 | -744.85%-163.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
